Ocugen reported cash from operations of -$12.20M and free cash flow of -$12.22M for the quarter ended Jun 2026, down 13.7% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.76M | -14.58M | -19.03M | -21.58M | -21.92M | -21.94M | -18.04M | -23.54M | -12.43M | -11.53M | -11.91M | -15.28M | -12.97M | -13.98M | -15.41M | -14.85M | -18.73M | -18.20M | -19.03M | -20.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.35M | 2.68M | 3.30M | 2.08M | 2.50M | 2.67M | 2.69M | 2.63M | 2.17M | 1.72M | 1.76M | 1.90M | 1.89M | 1.88M | 1.89M | 1.84M | 1.98M | 2.00M | 3.40M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.05M | -12.80M | -15.07M | -13.80M | -14.30M | -16.91M | -18.24M | -18.81M | -13.71M | -11.30M | -10.60M | -9.91M | -11.27M | -10.36M | -19.36M | -10.73M | -12.92M | -13.96M | -21.79M | -12.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | 0.14M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.31M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.44M | 0.57M | 0.13M | 2.71M | 3.89M | 2.75M | -4.96M | -4.08M | -1.35M | -1.94M | -1.45M | 1.33M | 2.16M | 2.09M | -3.27M | 2.08M | 3.29M | 1.21M | -5.40M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.19M | 0.61M | 0.98M | 0.84M | 2.02M | 1.61M | 2.78M | 3.37M | 2.72M | 2.35M | 0.51M | 0.51M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.00M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.35M | -0.19M | -0.22M | -1.37M | -0.08M | -15.29M | 3.44M | 5.72M | -3.37M | -2.72M | -2.35M | -0.51M | -0.51M | -0.01M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.11M | 0.60M | 50.10M | 0.24M | 0.96M | 8.18M | 5.50M | 15.40M | -0.04M | 0.02M | -0.14M | 0.04M | 34.79M | 30.17M | -1.25M | 0.06M | 18.51M | 0.00M | 34.98M | 80.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.11M | 0.60M | 50.18M | 0.36M | 0.60M | 8.43M | 5.73M | 14.96M | 0.10M | 0.02M | -0.14M | 0.98M | 1.53M | 22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.10M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.29M | -12.39M | 34.81M | -14.92M | -13.40M | -24.04M | -9.30M | 2.32M | -17.10M | -14.02M | -13.09M | -10.38M | 23.00M | 19.82M | -20.71M | -10.79M | 5.55M | -13.99M | 13.29M | 68.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.28M | -13.00M | -15.68M | -14.78M | -15.15M | -18.94M | -19.85M | -21.58M | -17.07M | -14.02M | -12.95M | -10.42M | -11.78M | -10.38M | -19.37M | -10.77M | -13.01M | -14.00M | -21.80M | -12.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.29M | -12.39M | 34.81M | -14.93M | -13.42M | -24.03M | -9.30M | 2.32M | -17.11M | -14.01M | -13.09M | -10.38M | 23.01M | 19.80M | -20.70M | -10.76M | 5.51M | -13.99M | 13.18M | 68.15M |