Optical Cable reported cash from operations of $1.51M and free cash flow of $1.29M for the quarter ended Jul 2026, up 168.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -0.94M | -0.23M | -0.37M | 1.19M | 0.81M | 2.42M | 0.10M | -1.27M | -1.43M | -1.60M | -1.56M | 0.37M | -1.11M | -0.70M | 0.30M | 0.05M | -0.40M | 1.05M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.15M | 0.16M | 0.09M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -242.00 | 0.00M | -796.00 | 0.00M | -288.00 | -0.01M | -65.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -78.00 | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.74M | 0.01M | 2.18M | -0.38M | 0.78M | -1.06M | 1.42M | -2.01M | -0.58M | -1.34M | 0.90M | 0.31M | 2.38M | -2.78M | 0.92M | 1.99M | -0.82M | -2.22M | 3.02M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.57M | 1.60M | 0.74M | 0.04M | 0.75M | 2.82M | 0.84M | 1.85M | -1.18M | -0.74M | -1.54M | -2.23M | -0.53M | 0.37M | -0.04M | -0.36M | 1.10M | 1.09M | 0.38M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.57M | 0.46M | 1.47M | -1.01M | 0.15M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.17M | -0.87M | 0.44M | -0.07M | -0.32M | 0.92M | 1.15M | -1.21M | 0.70M | 0.24M | -0.48M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | -0.07M | -0.07M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | -770.00 | 0.01M | -0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.30M | -0.19M | -0.12M | -2.36M | 0.11M | 0.37M | -0.31M | -0.10M | 0.11M | -0.22M | -0.48M | -0.17M | 0.15M | -0.21M | -0.17M | -0.15M | -0.17M | -0.01M | -0.21M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.20M | -0.51M | -0.20M | -0.07M | -0.10M | 0.17M | -0.10M | -0.10M | -0.11M | -0.06M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.10M | -0.11M | -0.08M | -0.09M | -0.12M | -0.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.11M | -0.32M | -0.08M | 2.29M | -0.21M | -0.21M | 0.21M | 0.00M | -0.22M | 0.15M | 0.44M | 0.15M | -0.18M | 0.11M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | -0.11M | 0.12M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.33M | -1.86M | -1.16M | 1.31M | 0.13M | -0.63M | -0.86M | 0.56M | 0.53M | -0.26M | 0.37M | 0.55M | -1.52M | 2.67M | 0.14M | -2.20M | 0.80M | 1.17M | -2.53M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.08M | 0.16M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.14M | 0.07M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.10M | -0.07M | -0.10M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.08M | -0.16M | -0.08M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | -0.14M | -0.07M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 202.00 | -1.00 | 0.00M | 424.00 | 0.00M | 1.00 | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.70M | 0.26M | 2.19M | 0.23M | 0.09M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.08M | -0.03M | -0.10M | -0.08M | -0.11M | 1.57M | 0.11M | -0.15M | -0.08M | 0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.08M | -0.07M | -0.09M | -0.08M | -0.16M | -0.07M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 16.23M | 16.49M | 16.61M | 19.07M | 19.55M | 20.01M | 21.28M | 18.73M | 19.24M | 15.59M | 16.23M | 15.15M | 18.41M | 16.03M | -16.03M | 73.48M | 17.81M | -15.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.08M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 1.61M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 16.15M | 16.40M | 16.61M | 19.06M | 19.46M | 19.92M | 21.27M | 18.72M | 17.63M | 15.57M | 16.22M | 15.14M | 18.39M | 16.01M | -16.04M | -0.01M | 73.45M | 17.77M | -15.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 16.15M | 16.40M | 16.61M | 19.06M | 19.46M | 19.92M | 21.27M | 18.72M | 17.63M | 15.57M | 16.22M | 15.14M | 18.39M | 16.01M | -16.04M | -0.01M | 73.45M | 17.77M | -15.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | -0.03M | -0.13M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.14M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.13M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.13M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.22M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.27M | 1.95M | 1.30M | -1.25M | -0.03M | 0.71M | 0.95M | -0.81M | -0.63M | -0.91M | 0.43M | -0.82M | 0.99M | -2.72M | 0.69M | 1.82M | -0.90M | -1.11M | 2.62M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 0.01M | 0.10M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | 1.66M | -0.13M | -0.24M | -1.25M | 0.87M | -0.29M | -0.55M | -0.12M | 0.77M | -0.47M | -0.18M | -0.11M | 0.02M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.13M | 0.14M | 0.24M | 0.19M | 0.22M | 0.19M | 1.84M | 1.71M | 1.47M | 0.22M | 1.09M | 0.80M | 0.24M | 0.13M | 0.89M | 0.42M | 0.24M | 0.13M | 0.15M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.29M | -1.94M | -1.19M | 1.21M | 0.05M | -0.73M | -0.99M | 0.42M | 0.38M | -0.34M | 0.22M | 0.48M | -1.58M | 2.60M | 0.07M | -2.28M | 0.72M | 1.03M | -2.60M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.01M | 0.01M | 0.10M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | 1.66M | -0.13M | -0.24M | -1.25M | 0.87M | -0.29M | -0.55M | -0.12M | 0.77M | -0.47M | -0.18M | -0.11M | 0.02M | 0.15M |
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