Brookfield Oaktree Holdings reported cash from operations of $48.40M and free cash flow of $48.40M for the quarter ended Jun 2026, down 81.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 194.46M | 237.19M | 113.62M | -59.77M | 86.56M | 322.68M | 93.19M | 47.11M | 94.24M | 305.62M | 247.95M | 139.60M | 183.38M | 216.13M | 28.29M | 66.66M | 181.15M | 247.11M | 127.35M | 160.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.58M | 0.59M | 0.58M | 0.41M | 0.36M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.90M | 2.65M | 1.50M | 1.95M | 2.01M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1,691.40M | -9,060.73M | 11.74M | -359.43M | 1,125.47M | -2,266.90M | 51.72M | 256.99M | 25.50M | 37.29M | 18.24M | 16.51M | 25.28M | 110.00M | -4.92M | 8.70M | 39.32M | 153.42M | 20.81M | 20.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 49.98M | -41.51M | 39.13M | -139.23M | 17.24M | 54.72M | 6.50M | 17.91M | 4.69M | 79.38M | 65.70M | 32.56M | 85.00M | 33.05M | -53.27M | -11.94M | 54.66M | 31.37M | 57.48M | 108.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -5.32M | -6.58M | -7.22M | -8.36M | -2.57M | -4.47M | -7.82M | -10.05M | -10.89M | -0.74M | -18.59M | -19.09M | -14.34M | -24.15M | -19.76M | -14.01M | -10.10M | -24.29M | 0.06M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.73M | 30.05M | 44.61M | -69.93M | -86.12M | -21.21M | 28.50M | -14.26M | 9.70M | 91.53M | -74.94M | 57.73M | -13.50M | -4.29M | 68.33M | -52.04M | -14.89M | 13.73M | 17.90M | -17.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 8.12M | 78.58M | -105.32M | -5.51M | 15.94M | 110.06M | -9.48M | -55.65M | 0.83M | 162.86M | -80.63M | -11.42M | 0.09M | 0.09M | 7.41M | -8.10M | 11.78M | -10.17M | 10.97M | -11.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -14.09M | 12.63M | 39.16M | 18.23M | -12.26M | -22.44M | -34.75M | 2.78M | 8.69M | 11.50M | 28.47M | -20.97M | -50.16M | 13.94M | 13.18M | 9.00M | -7.37M | 0.52M | 4.43M | -39.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 164.27M | -16.14M | 312.56M | -12.55M | -614.58M | 39.04M | 164.30M | 49.73M | -11.80M | -230.76M | 234.56M | -0.44M | -24.80M | 25.00M | 15.45M | -17.39M | -21.86M | 1.03M | 50.81M | 21.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 178.36M | -28.77M | 273.40M | -30.78M | -602.32M | 61.47M | 199.05M | 46.95M | -20.49M | -242.26M | 206.09M | 20.53M | 25.36M | 11.06M | 2.28M | -26.38M | -14.48M | 0.51M | 46.38M | 60.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -823.71M | -1,112.59M | -701.80M | -255.45M | -636.18M | -300.79M | -156.55M | -213.30M | 81.13M | -442.00M | -236.92M | -534.31M | 262.63M | -30.04M | 277.73M | 262.28M | 3.66M | -72.67M | -212.94M | 48.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.32M | 0.10M | 0.04M | 0.29M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | -0.32M | -0.10M | -0.04M | -0.29M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 85.00M | 13.13M | 26.35M | 12.58M | 214.28M | 72.64M | 43.55M | 365.99M | 42.13M | 36.62M | 253.57M | 31.38M | 1.81M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 179.76M | 36.28M | 14.03M | 13.75M | 42.12M | 27.68M | 71.56M | 7.93M | 17.42M | 24.73M | 120.71M | 83.74M | 38.04M | 41.33M | 2.50M | 46.94M | 15.64M | 1.00M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 94.67M | 22.83M | -12.41M | 1.13M | -172.45M | -45.00M | 28.02M | -358.06M | -24.71M | -11.89M | -132.86M | 52.37M | 36.22M | 43.14M | 2.50M | 46.94M | 15.64M | 1.00M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,454.10M | 2,320.95M | 528.88M | 1,147.90M | 428.52M | 470.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,236.35M | 1,638.02M | 237.54M | 570.00M | 84.99M | 150.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 217.76M | 682.93M | 291.34M | 577.89M | 343.53M | 320.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 83.23M | 102.21M | 242.75M | 160.90M | 163.47M | 25.15M | 50.30M | 26.38M | 168.48M | 1,096.65M | 871.49M | 1,296.86M | 19.07M | 878.49M | 470.73M | 74.87M | 417.49M | 454.10M | 345.45M | 254.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 220.64M | 326.95M | 125.75M | 352.10M | 414.98M | 251.50M | 372.13M | 423.73M | 483.94M | 866.76M | 371.36M | 648.93M | 244.99M | 303.92M | 298.47M | 121.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 83.23M | 102.21M | 22.11M | -166.05M | 37.72M | 25.15M | -301.80M | -388.60M | -83.03M | 724.52M | 447.76M | 812.92M | 19.07M | 11.73M | 99.37M | -574.05M | 172.50M | 150.18M | 46.97M | 132.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 300.99M | 785.14M | 313.45M | 411.84M | 381.25M | 345.28M | -301.80M | -388.60M | -83.03M | 724.52M | 447.76M | 812.92M | 19.07M | 11.73M | 99.37M | -574.05M | 172.50M | 150.18M | 46.97M | 132.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 49.57M | 84.29M | 94.96M | 26.99M | 37.71M | 30.92M | 1.58M | 77.15M | 9.83M | 8.74M | 14.76M | 137.93M | 58.91M | 101.94M | 167.95M | 173.44M | 66.94M | 52.91M | 3.90M | 37.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 56.40M | 91.12M | 101.79M | 33.82M | 44.54M | 37.75M | 8.41M | 83.98M | 16.66M | 15.56M | 21.59M | 144.75M | 65.74M | 108.77M | 174.77M | 180.27M | 73.77M | 59.74M | 10.73M | 43.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 451.04M | 423.38M | 533.42M | 13.68M | 155.79M | 24.49M | 606.52M | 500.97M | 60.33M | 55.29M | 89.61M | 59.81M | -549.07M | -255.61M | -367.82M | -306.57M | -115.44M | -113.23M | 260.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 712.62M | 1,094.21M | 709.38M | 540.51M | 473.57M | 271.23M | 409.72M | 375.78M | -45.44M | 521.85M | 480.02M | 539.37M | -147.92M | -91.51M | -117.36M | -634.09M | -16.71M | -27.78M | 326.81M | -103.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.04M | -15.19M | 3.69M | -22.10M | -14.65M | 6.82M | 5.30M | -3.05M | -6.17M | 4.77M | -4.19M | -3.94M | -0.70M | -1.05M | 0.23M | 0.10M | -0.40M | -0.19M | -0.36M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.47M | -10.74M | -1.15M | 264.08M | -349.70M | -67.74M | 286.48M | -198.62M | 4.81M | 72.74M | 106.06M | 53.48M | 150.24M | -79.45M | 163.11M | -324.77M | 2.19M | -99.63M | 117.01M | -52.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,169.86M | 1,159.12M | 1,157.97M | 1,125.43M | 775.73M | 176.13M | 462.61M | 263.98M | 268.79M | 336.68M | 441.97M | 495.44M | 529.30M | 449.85M | 612.96M | 288.19M | 290.37M | 190.74M | 307.75M | 255.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -823.81M | -1,112.91M | -701.90M | -255.49M | -636.47M | -300.83M | -156.55M | -213.30M | 81.13M | -442.00M | -236.92M | -534.31M | 262.63M | -30.04M | 277.73M | 262.28M | 3.66M | -72.67M | -212.94M | 48.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -16.43M | 4.45M | -4.84M | 286.18M | -335.05M | -74.56M | 281.18M | -195.58M | 10.98M | 67.97M | 110.24M | 57.42M | 150.94M | -78.40M | 162.87M | -324.87M | 2.59M | -99.45M | 117.37M | -55.22M |
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