New York Times reported cash from operations of $175.75M and free cash flow of $170.14M for the quarter ended Sep 2026, down 15.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 69.89M | 4.73M | 61.78M | 36.62M | 70.79M | 22.32M | 46.57M | 53.62M | 110.24M | 40.42M | 65.54M | 64.14M | 123.73M | 49.55M | 82.95M | 81.65M | 129.84M | 87.92M | 93.42M | 97.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.97M | 18.69M | 20.71M | 21.76M | 21.50M | 20.84M | 21.86M | 21.48M | 21.94M | 20.71M | 20.54M | 20.62M | 21.07M | 21.38M | 21.40M | 21.34M | 20.89M | 20.56M | 21.12M | 21.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.83M | 7.05M | 8.98M | 9.26M | 10.01M | 10.90M | 13.25M | 14.56M | 16.06M | 15.86M | 17.03M | 16.99M | 17.62M | 17.35M | 17.80M | 18.51M | 20.52M | 19.27M | 19.99M | 19.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 34.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.07M | 12.74M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.42M | 5.40M | 2.46M | 2.49M | 2.50M | 5.01M | -0.77M | 2.22M | 2.24M | 2.61M | 2.02M | 2.33M | 2.34M | 1.35M | 4.13M | 2.76M | 2.65M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 68.29M | -40.93M | -21.51M | -12.43M | 53.98M | -51.56M | -6.99M | 5.05M | 78.45M | -64.83M | 3.62M | 7.67M | 60.58M | -57.02M | 18.56M | -6.99M | 86.73M | -55.97M | 1.17M | 12.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 24.39M | -75.57M | -45.32M | 14.71M | -5.04M | -57.10M | -22.20M | 19.61M | 52.38M | -93.07M | -10.57M | 26.54M | 56.06M | -92.26M | 16.92M | 61.29M | 69.70M | -98.64M | 56.83M | 23.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.90M | 6.65M | 5.64M | 13.29M | -2.36M | 2.30M | 0.22M | -2.53M | 2.16M | -2.36M | 1.27M | -5.94M | 4.63M | -32.08M | 2.81M | -7.39M | 0.32M | 0.74M | -1.97M | -14.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.15M | 2.45M | -11.12M | -5.38M | -6.41M | 0.69M | -13.40M | -7.94M | 7.95M | -0.32M | -9.76M | -3.58M | 2.93M | 4.15M | -6.28M | 4.83M | 7.21M | 4.79M | -8.41M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.75M | -4.20M | -16.76M | -18.67M | -4.06M | 1.25M | 2.41M | 1.76M | 5.01M | 1.10M | 1.44M | 2.04M | 1.34M | 0.41M | 1.45M | 1.88M | -0.01M | 1.06M | -0.67M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 3.47M | -11.68M | 14.56M | -2.60M | 2.47M | 0.08M | -1.44M | -1.48M | 6.77M | -1.03M | -1.35M | -2.12M | -2.95M | 2.63M | -1.56M | 2.39M | -2.04M | -0.72M | -0.69M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 59.54M | -14.66M | 30.81M | 68.88M | 65.66M | 50.73M | 69.05M | 104.32M | 136.52M | 53.08M | 80.23M | 125.51M | 151.70M | 99.09M | 113.64M | 207.61M | 164.16M | 92.24M | 194.26M | 175.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.89M | 8.58M | 10.43M | 8.80M | 9.15M | 5.99M | 4.81M | 5.75M | 6.13M | 6.42M | 7.63M | 7.06M | 8.06M | 9.24M | 10.34M | 7.88M | 6.53M | 10.72M | 10.11M | 5.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.89M | -8.58M | -10.43M | -8.80M | -9.15M | -5.99M | -4.81M | -5.75M | -6.13M | -6.42M | -7.63M | -7.06M | -8.06M | -9.24M | -10.34M | -7.88M | -6.53M | -10.72M | -10.11M | -5.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 515.30M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -515.30M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 212.78M | 2.49M | 4.16M | 0.00M | 0.00M | 43.64M | 142.38M | 100.43M | 112.89M | 72.15M | 152.07M | 142.87M | 168.27M | 132.10M | 173.03M | 179.32M | 129.21M | 171.90M | 185.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 171.79M | 442.90M | 15.41M | 11.56M | 15.12M | 28.16M | 18.94M | 53.41M | 41.65M | 52.37M | 49.19M | 57.90M | 31.13M | 161.93M | 98.37M | 78.39M | 113.61M | 116.70M | 108.06M | 121.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.50M | -0.96M | 0.40M | -1.33M | 0.05M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.25M | -0.53M | 1.99M | 1.03M | 2.30M | 2.45M | 0.55M | 0.81M | -0.06M | 11.21M | 7.23M | 0.32M | 5.48M | -0.21M | 0.56M | -0.11M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.12M | -84.01M | 2.82M | 1.89M | 5.74M | 22.18M | -27.21M | -92.26M | -62.40M | -66.39M | -29.78M | -101.29M | -108.63M | -8.34M | -43.74M | -97.04M | -72.20M | -22.68M | -74.06M | -69.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 29.03M | 25.44M | 25.33M | 25.25M | 30.72M | 12.87M | 0.96M | 32.46M | 9.55M | 18.34M | 24.70M | 58.96M | 23.60M | 27.32M | 55.46M | 56.35M | 35.43M | 79.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -29.03M | -25.44M | -25.33M | -25.25M | -30.72M | -12.87M | -0.96M | -32.46M | -9.55M | -18.34M | -24.70M | -58.96M | -23.60M | -27.32M | -55.46M | -56.35M | -35.43M | -79.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | -29.03M | -25.44M | -25.33M | -25.25M | -30.72M | -12.87M | -0.96M | -32.46M | -9.55M | -18.34M | -24.70M | -58.96M | -23.60M | -27.32M | -55.46M | -56.35M | -35.43M | -79.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.71M | 11.84M | 15.06M | 14.98M | 14.91M | 15.07M | 18.13M | 18.17M | 18.10M | 18.62M | 21.41M | 21.47M | 21.36M | 22.07M | 29.60M | 29.40M | 29.29M | 30.39M | 37.19M | 37.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 11.71M | 11.84M | 15.06M | 14.98M | 14.91M | 15.07M | 18.13M | 18.17M | 18.10M | 18.62M | 21.41M | 21.47M | 21.36M | 22.07M | 29.60M | 29.40M | 29.29M | 30.39M | 37.19M | 37.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.29M | -11.05M | -0.30M | -0.21M | -0.90M | -12.74M | -0.63M | -3.49M | -1.83M | -17.61M | -2.70M | -2.49M | -2.02M | -26.24M | -1.28M | -2.25M | -0.66M | -52.42M | -1.07M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.99M | -51.92M | -40.79M | -40.53M | -41.07M | -58.53M | -31.63M | -21.66M | -20.89M | -68.68M | -33.66M | -42.30M | -48.07M | -107.27M | -54.48M | -58.97M | -85.41M | -139.16M | -73.69M | -117.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.44M | -0.16M | -0.65M | -2.26M | 1.12M | -0.26M | 0.23M | -0.28M | 0.09M | -0.48M | -0.48M | -0.06M | 0.00M | -0.18M | 0.39M | -0.35M | -0.29M | -0.39M | -0.47M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.57M | -150.59M | -7.17M | 30.24M | 30.33M | 14.38M | 10.22M | -9.60M | 53.22M | -82.00M | 16.79M | -18.08M | -5.01M | -16.52M | 15.41M | 51.60M | 6.54M | -69.60M | 46.51M | -11.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 334.31M | 183.55M | 175.74M | 203.72M | 235.17M | 249.29M | 259.74M | 249.86M | 303.17M | 220.70M | 237.01M | 218.86M | 213.86M | 197.16M | 212.96M | 264.21M | 270.46M | 200.47M | 246.52M | 235.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.65M | -23.24M | 20.38M | 60.07M | 56.51M | 44.75M | 64.25M | 98.57M | 130.39M | 46.66M | 72.60M | 118.45M | 143.64M | 89.85M | 103.30M | 199.73M | 157.62M | 81.51M | 184.15M | 170.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.57M | -150.59M | -7.17M | 30.24M | 30.33M | 14.38M | 10.22M | -9.60M | 53.22M | -82.00M | 16.79M | -18.08M | -5.01M | -16.52M | 15.41M | 51.60M | 6.54M | -69.60M | 46.51M | -11.80M |
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