Nova reported cash from operations of $138.08M and free cash flow of $144.44M for the quarter ended Sep 2026, up 93.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.23M | 34.16M | 34.88M | 35.08M | 36.10M | 34.63M | 29.93M | 33.69M | 38.07M | 36.86M | 45.14M | 51.28M | 50.48M | 64.82M | 68.29M | 61.42M | 64.82M | 69.26M | 75.01M | 89.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.68M | 2.04M | 2.00M | 2.09M | 2.49M | 2.34M | 2.48M | 2.77M | 2.76M | 2.90M | 2.92M | 2.89M | 3.03M | 3.09M | 3.24M | 3.37M | 3.09M | 3.69M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.74M | 1.61M | 1.51M | 1.44M | 1.46M | 1.44M | 1.48M | 1.48M | 1.46M | 1.47M | 1.44M | 1.47M | 1.27M | 1.82M | 2.23M | 2.31M | 1.82M | 2.30M | 2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.08M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.45M | 0.29M | 0.96M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.68M | 2.04M | 2.00M | 2.09M | 2.49M | 2.34M | 2.48M | 2.77M | 2.76M | 2.90M | 2.92M | 2.89M | 3.03M | 3.09M | 3.24M | 3.37M | 3.09M | 3.69M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.50M | 3.86M | 4.07M | 4.33M | 4.38M | 4.39M | 3.67M | 4.57M | 5.65M | 6.37M | 6.29M | 6.19M | 6.35M | 6.38M | 6.26M | 6.68M | 6.38M | 6.76M | 7.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.74M | -2.61M | -2.33M | -2.20M | -6.60M | -1.94M | -2.41M | -1.71M | -0.19M | -0.77M | -1.58M | -2.52M | -4.85M | -2.64M | -3.51M | -3.48M | -2.64M | 1.58M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.82M | 0.47M | -17.26M | -5.42M | -9.42M | 8.62M | 18.06M | -9.26M | -18.61M | 11.40M | 5.60M | -19.86M | -26.20M | 15.48M | -9.00M | -6.50M | 15.48M | -33.76M | 12.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.96M | -6.90M | -5.64M | -14.61M | -2.17M | -20.34M | -14.69M | 6.17M | 2.85M | -11.52M | -8.76M | -4.50M | 0.88M | -9.10M | -6.30M | -2.70M | -9.10M | -7.16M | -16.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.80M | -1.94M | 0.88M | 6.28M | -0.08M | 0.50M | -7.77M | -9.45M | 8.92M | 3.98M | 1.65M | 5.57M | 6.31M | -0.04M | -1.67M | -2.88M | -0.04M | 12.05M | 11.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.49M | 0.91M | 1.12M | 1.00M | 0.84M | 0.80M | 0.84M | 1.15M | 0.26M | 1.04M | 1.10M | 0.96M | 0.56M | 0.48M | -2.36M | 4.12M | 0.48M | 0.05M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.16M | -0.81M | -4.33M | -1.33M | 0.12M | -1.65M | -1.62M | -2.05M | 2.09M | -1.57M | -1.93M | -0.54M | 0.10M | -0.86M | 5.23M | -3.21M | -0.86M | 2.37M | -2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.33M | -1.72M | -5.46M | -2.33M | -0.73M | -2.45M | -2.46M | -3.20M | 1.83M | -2.61M | -3.03M | -1.50M | -0.46M | -1.34M | 7.59M | -7.33M | -1.34M | 2.32M | -3.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 20.26M | 12.91M | 25.08M | 31.95M | 49.60M | 23.07M | 24.17M | 46.69M | 29.61M | 59.44M | 60.33M | 46.98M | 68.52M | 68.55M | 45.66M | 71.28M | 68.55M | 40.92M | 138.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.25M | -3.72M | -4.24M | -4.93M | -8.43M | -2.76M | -3.27M | -3.56M | -7.60M | -2.77M | -2.41M | -3.91M | -8.12M | -8.86M | -2.74M | -4.33M | -8.86M | -2.49M | -6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.25M | 3.72M | 4.24M | 4.93M | 8.43M | 2.76M | 3.27M | 3.56M | 7.60M | 2.77M | 2.41M | 3.91M | 8.12M | 8.86M | 2.74M | 4.33M | 8.86M | 2.49M | 6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -78.47M | -51.70M | -4.66M | -51.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 78.47M | 51.70M | 4.66M | 51.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -6.36M | -16.84M | -34.69M | -130.15M | -30.06M | -53.68M | -44.46M | -68.74M | -106.70M | -65.16M | -81.39M | -65.26M | -60.18M | -82.27M | -74.53M | -509.52M | -82.27M | -364.26M | -172.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.14M | 15.77M | 18.43M | 23.74M | 23.39M | 41.89M | 42.42M | 66.33M | 44.44M | 57.25M | 79.50M | 52.22M | 57.42M | 79.07M | 51.09M | 92.03M | 79.07M | 92.74M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 33.75M | -33.62M | 46.37M | -71.39M | -41.62M | -37.61M | 9.14M | -58.38M | -38.49M | -48.93M | -48.06M | -24.19M | -15.21M | -66.04M | -28.68M | -392.27M | -66.04M | -338.01M | -36.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.01M | 0.12M | 0.01M | 0.07M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -4.27M | -2.15M | -15.00M | -0.11M | -30.00M | -20.00M | -20.00M | -38.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.35M | 2.15M | 15.01M | 0.11M | 0.12M | 0.01M | 0.07M | 30.09M | 20.00M | 20.00M | 38.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.35M | 2.15M | 15.01M | 0.11M | 0.12M | 0.01M | 0.07M | 30.09M | 20.00M | 20.00M | 38.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -51.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.19M | -10.63M | -14.99M | -0.11M | 0.12M | 0.01M | 0.07M | -48.42M | -20.00M | 680.44M | -20.00M | -38.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.56M | -0.79M | -2.16M | -1.42M | -0.08M | -1.00M | -0.31M | -1.03M | -0.03M | 0.03M | 0.68M | -3.02M | -1.08M | 0.77M | 2.84M | -2.33M | 0.77M | 0.12M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 54.57M | -21.51M | 65.10M | -51.48M | -7.09M | -15.65M | 33.12M | -12.71M | -8.91M | 10.53M | 12.25M | 23.61M | 3.82M | -16.72M | 19.83M | 361.07M | -16.72M | -296.97M | 63.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 232.30M | 105.19M | 170.30M | 118.81M | 126.70M | 96.08M | 129.19M | 116.48M | 107.57M | 118.11M | 130.35M | 153.96M | 157.78M | 141.06M | 157.78M | 521.95M | 141.06M | 421.82M | 214.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.51M | 16.63M | 29.32M | 36.88M | 58.03M | 25.83M | 27.44M | 50.24M | 37.21M | 62.21M | 62.74M | 50.89M | 76.64M | 77.41M | 48.40M | 75.61M | 77.41M | 43.41M | 144.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 54.01M | -20.71M | 67.26M | -50.06M | -7.02M | -14.65M | 33.43M | -11.68M | -8.88M | 10.51M | 12.27M | 22.85M | 4.89M | -17.50M | 16.99M | 359.44M | -17.50M | -297.09M | 62.94M |
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