Nve reported cash from operations of $0.01B and free cash flow of $0.01B for the quarter ended Sep 2026, up 108.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.47M | 3.82M | 4.14M | 6.09M | 4.23M | 8.23M | 4.40M | 4.72M | 4.18M | 3.81M | 4.10M | 4.03M | 3.05M | 3.89M | 3.58M | 3.31M | 3.38M | 4.93M | 6.39M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.19M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | -0.05M | -0.07M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.08M | -0.08M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.15M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.19M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.02M | 1.00 | -1.00 | -0.06M | 0.22M | -0.09M | -0.66M | -0.10M | -0.16M | -0.15M | -0.12M | -0.11M | -0.24M | 0.00M | 0.75M | 0.35M | 1.01M | -0.11M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.20M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.16M | 1.67M | -1.19M | 2.35M | -3.76M | 4.43M | -0.91M | -2.68M | -0.67M | 0.90M | -1.04M | 0.85M | -1.60M | 2.23M | -1.34M | 0.19M | 0.04M | 0.93M | 3.14M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.55M | 0.72M | 0.46M | 0.25M | 0.66M | -0.04M | -0.12M | 0.68M | 0.38M | -0.19M | 0.01M | 0.25M | 0.37M | -0.34M | 0.00M | -0.03M | -0.15M | -0.19M | -0.41M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.07M | -0.04M | 0.05M | 0.00M | -0.02M | 0.06M | -0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.22M | 1.34M | -1.37M | 2.26M | -1.52M | -0.10M | -0.60M | -0.23M | -0.08M | 0.27M | 0.61M | -0.76M | -0.07M | 0.36M | 0.52M | -0.81M | -0.08M | 0.19M | 0.34M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.14M | -0.53M | 0.27M | -0.15M | 0.39M | -0.29M | 0.01M | 0.39M | -0.47M | 0.09M | -0.17M | 0.02M | 0.20M | -0.30M | 0.20M | 0.53M | -0.41M | 1.10M | -1.17M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.14M | 0.53M | -0.27M | 0.15M | -0.39M | 0.29M | -0.01M | -0.39M | 0.47M | -0.09M | 0.17M | -0.02M | -0.20M | 0.30M | -0.20M | -0.53M | 0.41M | -1.10M | 1.17M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.64M | 3.41M | 3.33M | 6.02M | 5.40M | 4.34M | 5.03M | 5.36M | 4.73M | 3.13M | 5.85M | 2.13M | 3.84M | 2.48M | 5.19M | 2.79M | 4.19M | 4.49M | 5.31M | 5.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.02M | 0.43M | 0.02M | 0.88M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.92M | 0.21M | 10.15M | -10.02M | 10.11M | -8.98M | 8.98M | -7.92M | 4.23M | -4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.02M | -0.43M | -0.02M | -0.88M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.92M | -0.21M | -10.15M | 10.02M | -10.11M | 8.98M | -8.98M | 7.92M | -4.23M | 4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.98M | 20.40M | 1.24M | 1.82M | 3.94M | 2.17M | 6.58M | -5.42M | 10.12M | 1.06M | 9.05M | -7.93M | 13.06M | 0.06M | -8.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.50M | 9.25M | 9.50M | 2.00M | 3.40M | 5.00M | 7.30M | 2.20M | 8.01M | 5.00M | 6.00M | 4.00M | 3.80M | 5.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.02M | 3.07M | 4.35M | -10.90M | -2.12M | 0.15M | -0.54M | 4.99M | -2.17M | 7.30M | -5.30M | -0.21M | 3.27M | 4.91M | -5.17M | 3.93M | -1.05M | -1.34M | 0.71M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | -29.00 | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.16M | 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.16M | 0.12M | -29.00 | 0.11M | -168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.16M | 0.12M | -29.00 | 0.11M | -168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.83M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.83M | -5.00M | -4.83M | -4.83M | -4.83M | -4.85M | -4.71M | -4.83M | -4.83M | -4.83M | -4.83M | -4.83M | -4.72M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.18M | 1.48M | 2.85M | -9.72M | -1.55M | -0.36M | -0.23M | 5.51M | -2.27M | 5.60M | -4.28M | -2.91M | 2.39M | 2.55M | -4.81M | 1.88M | -1.70M | -1.69M | 1.18M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.97M | 10.45M | 13.30M | 3.58M | 2.03M | 1.67M | 1.44M | 6.95M | 4.68M | 10.28M | 6.01M | 3.10M | 5.49M | 8.04M | 3.22M | 5.11M | 3.41M | 1.71M | 2.90M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.66M | 2.98M | 3.31M | 6.02M | 4.51M | 4.31M | 5.02M | 5.35M | 4.73M | 3.13M | 4.94M | 1.92M | -6.31M | 12.51M | -4.92M | 11.77M | -4.79M | 12.41M | 1.08M | 9.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.18M | 1.48M | 2.85M | -9.72M | -1.55M | -0.36M | -0.23M | 5.51M | -2.27M | 5.60M | -4.28M | -2.91M | 2.39M | 2.55M | -4.81M | 1.88M | -1.70M | -1.69M | 1.18M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.73M | 0.03M | 1.28M | 0.01M | 2.85M | 0.37M | 1.20M | 1.93M | 0.57M | 0.85M | 1.81M | 0.97M | 0.53M | 1.68M | 0.01M | 0.24M | 1.64M |
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