Natuzzi S P A reported cash from operations of -$15.22M and free cash flow of -$15.22M for the quarter ended Mar 2026, down 178.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.12M | -3.89M | 2.17M | 1.46M | -0.64M | 5.95M | -5.41M | -3.54M | -0.44M | -2.94M | -10.54M | -1.96M | -2.48M | -8.13M | -4.17M | -4.31M | -6.68M | 5.95M | -41.53M | -5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinary ItemsExtraordinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.24M | -0.35M | 3.20M | 1.23M | 0.64M | 3.13M | -2.45M | -1.50M | 1.74M | 0.11M | -0.54M | 0.22M | 0.22M | -1.21M | 1.39M | -1.05M | -1.02M | -0.35M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.83M | -7.19M | 26.24M | -3.48M | 10.88M | 6.05M | 5.72M | -5.37M | 1.74M | 4.25M | 2.92M | -5.65M | 5.06M | -5.60M | 7.82M | -5.47M | -4.64M | -6.78M | 12.37M | -15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.83M | 9.32M | -15.65M | -2.47M | -3.84M | -2.32M | 3.52M | -0.21M | -5.01M | -8.16M | -8.50M | -1.63M | -2.26M | -5.93M | 5.00M | 6.10M | 4.53M | 4.09M | -12.23M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.26M | 4.25M | -22.44M | 3.03M | -2.03M | -6.35M | -8.20M | -4.62M | -6.42M | -15.68M | -16.89M | 1.41M | -5.82M | -7.80M | -1.67M | 1.05M | 2.83M | -1.75M | -0.70M | -2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.06M | 0.56M | 1.81M | 1.61M | -3.93M | -0.64M | -0.87M | -0.86M | 0.33M | 0.11M | -0.44M | 0.84M | -0.53M | -0.79M | -0.58M | 1.32M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.14M | 6.37M | -11.74M | -2.92M | 5.02M | -2.52M | 0.95M | -10.09M | -9.80M | -19.70M | -21.95M | -5.87M | -3.02M | -19.33M | -16.46M | 1.58M | 2.72M | -4.33M | -0.35M | -8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 61.41M | 60.79M | 59.17M | 55.92M | 61.22M | 50.43M | 56.20M | 46.56M | 46.73M | 36.65M | 34.95M | 28.50M | 25.49M | 15.19M | 17.69M | 19.48M | 21.93M | 14.90M | 18.91M | 10.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.83M | -7.19M | 26.24M | -3.48M | 10.88M | 6.05M | 5.72M | -5.37M | 1.74M | 4.25M | 2.92M | -5.65M | 5.06M | -5.60M | 7.82M | -5.47M | -4.64M | -6.78M | 12.37M | -15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.26M | 6.37M | -11.85M | -2.92M | 5.02M | -2.62M | 1.05M | -10.20M | -9.69M | -19.59M | -22.48M | -5.87M | -3.02M | -19.33M | 11.16M | 1.68M | 2.72M | -4.44M | -0.56M | -8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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