Natuzzi S P A reported cash from operations of -$15.22M and free cash flow of -$15.22M for the quarter ended Mar 2026, down 178.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.12M | -3.89M | 2.17M | 1.46M | -0.64M | 5.95M | -5.41M | -3.54M | -0.44M | -2.94M | -10.54M | -1.96M | -2.48M | -8.13M | -4.17M | -4.31M | -6.68M | 5.95M | -18.04M | -5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.83M | -7.19M | 0.57M | -3.48M | 10.88M | 6.05M | 5.72M | -5.37M | 1.74M | 4.25M | 2.92M | -5.65M | 5.06M | -5.60M | 7.82M | -5.47M | -4.64M | -6.78M | -5.24M | -15.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.83M | 9.32M | -15.65M | -2.47M | -3.84M | -2.32M | -4.69M | -0.21M | -5.01M | -8.16M | -8.50M | -1.63M | -2.26M | -5.93M | -4.59M | 6.10M | 4.53M | 4.09M | -12.23M | 9.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.26M | 4.25M | -2.29M | 3.03M | -2.03M | -6.35M | -13.77M | -4.62M | -6.42M | -15.68M | -16.89M | 1.41M | -5.82M | -7.80M | -13.68M | 1.05M | 2.83M | -1.75M | -0.70M | -2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.06M | -2.02M | 0.56M | 1.81M | 1.61M | -0.10M | -0.64M | -0.87M | -0.86M | 0.33M | 0.11M | -0.44M | 0.84M | -0.53M | -0.79M | -0.58M | -0.70M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.14M | 6.37M | -2.92M | 5.02M | -2.52M | -10.09M | -9.80M | -19.70M | -21.95M | -5.87M | -3.02M | -19.33M | -16.46M | 1.58M | 2.72M | -4.33M | -0.35M | -8.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 55.52M | 54.37M | 52.74M | 58.59M | 55.70M | 52.63M | -106.51M | 56.57M | 57.39M | 57.37M | 56.70M | 34.33M | 34.70M | 33.77M | 17.88M | 19.24M | 19.87M | 19.79M | 18.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.83M | -7.19M | 0.57M | -3.48M | 10.88M | 6.05M | 5.72M | -5.37M | 1.74M | 4.25M | 2.92M | -5.65M | 5.06M | -5.60M | 7.82M | -5.47M | -4.64M | -6.78M | -5.24M | -15.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.26M | 6.37M | -17.37M | -2.92M | 5.02M | -2.62M | -12.75M | -10.20M | -9.69M | -19.59M | -22.48M | -5.87M | -3.02M | -19.33M | -10.45M | 1.68M | 2.72M | -4.44M | -18.17M | -8.90M |
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