Network-1 Technologies reported cash from operations of -$0.93M and free cash flow of -$0.81M for the quarter ended Jun 2026, down 41.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.59M | 0.98M | -1.31M | -1.53M | 2.23M | -1.71M | -0.62M | -0.48M | -0.81M | 0.45M | -0.92M | -0.66M | -0.32M | -1.14M | -0.36M | -0.46M | -0.56M | -1.03M | -0.51M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | -0.13M | -0.45M | -0.10M | 0.98M | 0.19M | -0.15M | -0.09M | -0.03M | -0.12M | -0.15M | -0.14M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.04M | -0.08M | -0.11M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.78M | -0.61M | -0.43M | -0.36M | 3.73M | 0.16M | -0.67M | -0.39M | -0.53M | -0.41M | -0.63M | -0.68M | -0.31M | -0.30M | -0.46M | -0.28M | -0.35M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.27M | -4.86M | -1.10M | -2.90M | -4.75M | 7.11M | -7.67M | 6.61M | -0.53M | -0.41M | -0.63M | -0.68M | -0.31M | -0.30M | 0.15M | 0.02M | -1.27M | -0.51M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.27M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | -0.18M | 0.16M | 0.09M | -0.23M | -0.13M | -0.13M | 0.18M | -0.10M | 0.17M | -0.17M | 0.50M | -0.50M | 0.02M | 0.03M | 0.10M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.94M | 0.52M | -0.13M | -0.21M | -0.01M | 0.59M | -0.47M | -0.26M | 0.16M | 0.28M | -0.49M | -0.03M | 0.01M | 0.35M | -0.34M | -0.05M | -0.01M | 0.33M | 0.38M | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.33M | -0.08M | -0.12M | 0.11M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | 0.12M | -0.04M | 0.13M | -0.12M | 0.24M | -0.24M | -0.02M | -0.05M | 0.17M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.12M | 0.04M | -0.13M | 0.11M | -0.24M | 0.23M | -0.01M | 0.05M | -0.17M | -0.01M | 0.04M | 0.04M | -0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.07M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.33M | -0.10M | -0.75M | -3.86M | -0.57M | -0.26M | -0.29M | -0.26M | -0.20M | 1.08M | -0.60M | -0.06M | -0.03M | -0.39M | 0.16M | -0.66M | -0.10M | -0.26M | -0.31M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.41M | 0.00M | 0.38M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.41M | 0.00M | -0.38M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.02M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.26M | 2.46M | 0.56M | 15.72M | 7.18M | 11.44M | 9.33M | 21.45M | 2.36M | 13.85M | 2.49M | 4.50M | 4.98M | 2.23M | 3.50M | 1.49M | 7.03M | 0.00M | 6.30M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -8.38M | -9.03M | -5.76M | -7.10M | -0.73M | -1.67M | -4.20M | -3.36M | -2.64M | -5.97M | -3.43M | -1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.00M | 2.39M | 0.01M | -12.82M | -2.44M | -7.03M | -1.66M | 6.99M | 6.02M | -4.81M | 3.26M | 2.60M | -4.25M | -0.57M | 0.29M | 1.87M | -4.39M | 5.96M | -3.25M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.95M | 0.18M | 0.11M | 0.31M | 0.03M | 0.37M | 0.26M | 0.19M | 0.70M | 0.20M | 0.21M | 0.15M | 0.06M | 0.08M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.95M | -0.18M | -0.11M | -0.31M | -0.03M | -0.37M | -0.26M | -0.19M | -0.70M | -0.20M | -0.21M | -0.15M | -0.06M | -0.08M | -0.01M | -0.09M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.95M | -0.18M | -0.11M | -0.31M | -0.03M | -0.37M | -0.26M | -0.19M | -0.70M | -0.20M | -0.21M | -0.15M | -0.06M | -0.08M | -0.01M | -0.09M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.20M | 1.19M | 0.01M | 1.19M | 0.07M | 1.19M | 1.18M | 1.21M | 0.00M | 1.15M | 1.14M | 0.01M | 1.14M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.20M | 1.19M | 0.01M | 1.19M | 0.07M | 1.19M | 1.18M | 1.21M | 0.00M | 1.15M | 1.14M | 0.01M | 1.14M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.20M | -0.96M | -1.30M | -0.25M | -1.36M | -0.43M | -1.58M | -0.03M | -1.55M | -0.26M | -1.46M | -0.70M | -1.35M | -0.21M | -1.30M | -0.07M | -1.22M | -0.01M | -1.23M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.12M | 1.32M | -2.04M | -16.93M | -4.37M | -7.72M | -3.53M | 6.70M | 4.27M | -3.99M | 1.21M | 1.83M | -5.62M | -1.17M | -0.86M | 1.14M | -5.72M | 5.69M | -4.79M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 43.17M | 44.50M | 42.46M | 25.53M | 21.16M | 13.45M | 9.92M | 16.62M | 20.89M | 16.90M | 18.11M | 19.94M | 14.32M | 13.15M | 12.29M | 13.42M | 7.71M | 13.40M | 8.61M | 9.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.33M | -0.10M | -0.75M | -3.86M | -0.57M | -0.26M | -0.29M | -0.26M | -0.20M | 1.08M | -0.60M | -0.06M | -0.03M | -0.39M | -0.26M | -0.66M | -0.11M | -0.26M | -0.69M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.12M | 1.32M | -2.04M | -16.93M | -4.37M | -7.72M | -3.53M | 6.70M | 4.27M | -3.99M | 1.21M | 1.83M | -5.62M | -1.17M | -0.86M | 1.14M | -5.72M | 5.69M | -4.79M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.17M | -0.16M | 0.00M |
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