Netgear reported cash from operations of -$3.79M and free cash flow of -$5.21M for the quarter ended Sep 2026, up 48.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.99M | -57.21M | -8.53M | 2.80M | -6.04M | -9.71M | -8.59M | -84.80M | -1.67M | -18.65M | -45.18M | 85.07M | -8.89M | -6.03M | -6.43M | -4.78M | -0.68M | -13.04M | -7.25M | -12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.98M | 2.81M | 2.59M | 2.45M | 2.23M | 2.01M | 1.86M | 1.63M | 1.67M | 1.49M | 1.56M | 1.71M | 1.75M | 1.68M | 1.61M | 1.82M | 2.89M | 3.62M | 3.60M | 3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.92M | 4.70M | 5.13M | 3.44M | 4.47M | 4.67M | 4.69M | 4.29M | 4.30M | 4.54M | 5.89M | 5.62M | 6.63M | 5.50M | 6.68M | 8.81M | 8.74M | 8.21M | 10.02M | 9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.34M | -7.63M | -3.24M | -3.03M | -7.95M | -4.63M | -3.21M | 90.04M | 0.11M | 0.08M | 0.46M | -0.29M | 0.75M | -0.14M | 0.04M | -0.12M | 0.06M | -0.07M | 0.24M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.19M | -0.62M | 0.03M | 0.25M | 0.43M | 0.66M | 0.80M | 0.84M | 0.93M | 0.88M | 1.10M | 0.99M | 0.58M | 0.47M | 0.53M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.86M | 44.44M | 1.10M | 0.40M | 1.20M | 0.40M | 1.20M | 0.50M | 1.13M | 1.90M | 2.10M | 1.00M | 1.44M | 0.80M | 0.70M | 0.60M | 1.90M | 1.70M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | -0.22M | -0.02M | 0.03M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.37M | -41.25M | -2.04M | 42.04M | 17.58M | -84.95M | -13.04M | 21.40M | -15.84M | -12.29M | -25.70M | 30.26M | -21.12M | -13.50M | 2.17M | 15.01M | -17.84M | 0.11M | 10.67M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.37M | 13.10M | -25.41M | -2.26M | 2.18M | 38.75M | -12.35M | -42.39M | -31.61M | -36.45M | -20.51M | -24.83M | 1.54M | -3.21M | 0.15M | 9.96M | 10.51M | -5.25M | 7.33M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.15M | -9.01M | 3.69M | 18.75M | -1.58M | -5.92M | -43.83M | 11.30M | -0.50M | -8.52M | 1.90M | 11.35M | 6.76M | -3.60M | 3.88M | -1.21M | -13.94M | -0.21M | 10.89M | -4.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.34M | -13.16M | -18.14M | 7.80M | 10.17M | -23.67M | -13.54M | -9.73M | 1.04M | -12.61M | 4.96M | -1.97M | -5.54M | -19.10M | -0.70M | 9.71M | 21.53M | -4.94M | -4.12M | -4.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.01M | 0.27M | -2.99M | 0.03M | -1.17M | 2.26M | -1.27M | -4.12M | 0.21M | -1.13M | -3.86M | 14.34M | -5.52M | 0.37M | -10.03M | 0.30M | -0.51M | 0.53M | -0.77M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.55M | -7.89M | 2.97M | 7.78M | -8.55M | 1.78M | -2.74M | 3.98M | 0.17M | -0.37M | -3.50M | 0.72M | -1.96M | 0.62M | 1.56M | -3.51M | 2.30M | 2.77M | 4.26M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.92M | 1.71M | 0.29M | 1.28M | 2.16M | 1.61M | 1.06M | 2.11M | 2.20M | 1.72M | 0.50M | 0.85M | 0.30M | -0.16M | -1.42M | -1.32M | -1.35M | -0.89M | -0.78M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.47M | 9.59M | -2.68M | -6.50M | 10.71M | -0.17M | 3.80M | -1.88M | 2.03M | 2.09M | 4.00M | 0.13M | 2.25M | -0.78M | -2.98M | 2.19M | -3.65M | -3.66M | -5.03M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.92M | 1.29M | 5.15M | -15.25M | -4.93M | 9.12M | -34.59M | 26.05M | 56.27M | 17.19M | 18.45M | 107.68M | 21.48M | -8.74M | -1.78M | -7.38M | 19.51M | 1.64M | -10.16M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.95M | 0.96M | 1.08M | 2.10M | 1.62M | 0.87M | 0.73M | 2.00M | 2.20M | 2.51M | 2.31M | 1.69M | 2.49M | 1.40M | 3.53M | 9.70M | 5.88M | 3.82M | 1.45M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.95M | -0.96M | -1.08M | -2.10M | -1.62M | -0.87M | -0.73M | -2.00M | -2.20M | -2.51M | -2.31M | -1.69M | -2.49M | -1.40M | -3.53M | -9.70M | -5.88M | -3.82M | -1.45M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.15M | 50.41M | 64.55M | 29.42M | 9.79M | 38.73M | 29.53M | 29.61M | 38.76M | 38.83M | 29.26M | 39.59M | 29.77M | 29.86M | 29.92M | 29.96M | 20.19M | 30.15M | 10.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.55M | 0.42M | 20.00M | 30.00M | 30.00M | 25.01M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.29M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.55M | -50.95M | -45.63M | -1.52M | 18.58M | -14.60M | -0.26M | -1.61M | -10.96M | -11.34M | -1.57M | -10.99M | -2.27M | -1.26M | -15.64M | -9.66M | 3.92M | -3.97M | 18.44M | 28.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.71M | 3.35M | 0.02M | 1.79M | 2.29M | 1.30M | 1.99M | 1.89M | 3.71M | 6.68M | 0.68M | 1.56M | 2.56M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 21.37M | 9.38M | 15.00M | 11.44M | 10.00M | 1.47M | 10.17M | 8.16M | 7.50M | 20.00M | 15.00M | 20.15M | 12.88M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.66M | -6.03M | -14.98M | 1.79M | 2.29M | 1.30M | -9.46M | -10.00M | 0.41M | -6.46M | -1.48M | -6.82M | -18.44M | -15.00M | -17.60M | -12.88M | -13.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.66M | -6.03M | -14.98M | 1.79M | 2.29M | 1.30M | -9.46M | -10.00M | 0.41M | -6.46M | -1.48M | -6.82M | -18.44M | -15.00M | -17.60M | -12.88M | -13.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -7.86M | -1.26M | -2.32M | -1.15M | -0.08M | -0.12M | -1.99M | -0.64M | -0.06M | -0.45M | -2.43M | -0.45M | -0.08M | -5.14M | -4.56M | -2.06M | -2.00M | -4.03M | -4.57M | -2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -20.86M | -7.29M | -17.30M | 0.64M | -0.08M | 2.17M | -1.99M | 0.67M | -0.05M | -9.91M | -12.43M | -0.03M | -6.54M | -6.62M | -11.38M | -20.50M | -17.00M | -24.10M | -17.46M | -20.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.50M | -56.95M | -57.78M | -16.12M | 13.57M | -3.31M | -36.84M | 25.11M | 45.26M | -4.06M | 4.45M | 96.66M | 12.68M | -16.63M | -28.80M | -37.53M | 6.42M | -26.43M | -9.18M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 263.77M | 206.83M | 149.05M | 132.93M | 146.50M | 143.19M | 106.35M | 131.46M | 176.72M | 172.66M | 177.10M | 273.77M | 288.55M | 271.92M | 243.12M | 203.48M | 212.01M | 185.58M | 176.40M | 180.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.97M | 0.34M | 4.07M | -17.34M | -6.56M | 8.25M | -35.32M | 24.05M | 54.07M | 14.68M | 16.14M | 106.00M | 18.99M | -10.14M | -5.31M | -17.08M | 13.62M | -2.18M | -11.62M | -5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.50M | -56.95M | -57.78M | -16.12M | 13.57M | -3.31M | -36.84M | 25.11M | 45.26M | -4.06M | 4.45M | 96.66M | 12.68M | -16.63M | -28.80M | -37.53M | 6.42M | -26.43M | -9.18M | 4.12M |
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