Bank of N.T. Butterfield & Son reported cash from operations of $59.13M and free cash flow of $59.13M for the quarter ended Jun 2026, down 41.3% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.33M | 43.20M | 46.30M | 51.24M | 59.29M | 64.50M | 63.54M | 62.03M | 49.51M | 51.90M | 55.14M | 52.45M | 55.20M | 62.60M | 56.12M | 55.74M | 63.90M | 68.20M | 65.33M | 50.07M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.37M | 3.55M | 3.32M | 4.22M | 4.37M | 5.17M | 4.50M | 5.53M | 5.06M | 5.73M | 4.82M | 5.93M | 5.24M | 5.01M | 5.38M | 5.88M | 5.62M | 5.36M | 5.17M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 39.78M | 41.66M | 44.35M | 49.13M | 57.43M | 63.11M | 62.20M | 61.00M | 48.75M | -166.85M | 53.43M | 50.59M | 52.72M | -156.74M | 53.76M | 53.33M | 61.06M | -168.15M | 62.62M | 46.91M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.04M | 0.03M | 0.03M | -0.07M | 0.03M | -0.43M | -0.06M | 0.03M | -0.01M | 0.08M | 0.01M | -0.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 7.74M | 0.00M | 0.06M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | -0.05M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 19.48M | 19.24M | -3.07M | -10.16M | -45.34M | 4.55M | 5.97M | 2.36M | -39.33M | 41.62M | -20.11M | 12.73M | 29.03M | -24.20M | 19.36M | 17.54M | -8.12M | -28.52M | -21.20M | -18.92M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.34M | 71.67M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 71.66M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 39.50M | 28.26M | 88.00M | 112.74M | -12.68M | 62.82M | 100.73M | 51.94M | 16.45M | 58.91M | 59.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 16.94M | 15.00M | 11.39M | 9.99M | 9.87M | 8.92M | 8.28M | 9.48M | 9.09M | 9.36M | -5.88M | 25.84M | 13.99M | 8.21M | 12.57M | 7.62M | 9.24M | 7.39M | 13.56M | 7.76M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 4.55M | -7.28M | 5.55M | -12.39M | 17.85M | -11.07M | -5.10M | -8.97M | 7.72M | 17.31M | -4.23M | -7.42M | 10.51M | -12.31M | -27.82M | 16.19M | -16.38M | 26.20M | -2.70M | 15.53M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -33.17M | -25.92M | 111.93M | -223.07M | -20.28M | 41.24M | 118.46M | 74.71M | 182.35M | 81.77M | 84.59M | 61.52M | 41.52M | 49.34M | 12.68M | 56.75M | 69.36M | 88.17M | -46.97M | -6.95M | ||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.12M | 0.36M | 0.37M | 0.00M | 1.18M | 0.29M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.48M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 152.10M | 136.80M | 92.57M | 60.66M | 45.22M | 32.27M | 27.09M | 31.86M | 181.84M | 51.26M | 184.99M | 45.73M | 231.94M | 44.35M | 137.35M | 47.80M | 54.94M | 77.24M | 138.40M | 211.02M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -664.36M | -463.74M | -1222.22M | -461.19M | -128.96M | -736.35M | -617.65M | -371.84M | -405.25M | -662.39M | -917.86M | -166.45M | -497.27M | -182.71M | -593.86M | -570.74M | -173.86M | -215.57M | -471.19M | -298.18M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -270.17M | -160.40M | -276.03M | -150.22M | 486.45M | 231.82M | -92.14M | 731.86M | 212.73M | -1219.50M | -54.23M | 189.05M | -531.07M | 546.70M | 410.54M | -591.82M | 73.87M | 244.82M | -150.03M | -445.90M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -229.47M | -19.50M | 193.17M | -557.88M | -330.40M | 279.55M | -713.63M | -259.24M | -207.86M | -17.42M | 187.82M | 419.24M | -16.45M | 282.51M | -241.48M | -28.19M | -27.61M | -33.92M | 257.30M | 39.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.00M | 0.01M | -127.40M | 0.05M | 0.04M | 0.89M | -545.05M | 322.98M | 141.29M | 0.00M | 433.00M | 132.75M | -654.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -21.80M | -21.74M | -21.83M | -21.82M | -21.84M | -21.85M | -21.98M | -21.85M | -21.43M | -20.94M | -20.51M | -20.12M | -19.72M | -19.23M | -18.77M | -18.36M | -20.45M | -20.15M | -19.99M | -19.70M | ||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -255.38M | -49.05M | 167.44M | -579.70M | -352.24M | 257.70M | -740.37M | -374.93M | -260.71M | -71.92M | 132.18M | 362.98M | 23.12M | 217.28M | -391.64M | -191.97M | -78.41M | -83.62M | 327.63M | -131.29M | ||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.08M | 7.61M | -29.95M | -67.64M | -41.70M | 47.84M | 5.81M | 18.35M | -26.11M | 23.50M | -4.23M | 2.18M | 86.28M | -87.92M | 15.85M | 44.69M | -7.51M | -1.17M | -10.37M | 8.68M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.67M | -130.18M | -77.36M | -756.14M | 137.53M | 609.02M | -749.53M | 452.06M | -42.04M | -187.55M | 101.98M | 642.20M | -308.92M | -0.79M | 97.56M | -638.37M | 39.88M | 274.93M | 226.13M | -509.39M | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 85.34M | 71.67M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 71.66M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 39.50M | 28.26M | 88.00M | 112.74M | -12.68M | 62.82M | 100.73M | 51.94M | 16.45M | 58.91M | 59.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -440.21M | -137.78M | -47.42M | -688.50M | 179.23M | 561.17M | -755.34M | 433.71M | -15.93M | -1251.92M | 106.21M | 640.02M | -395.20M | 751.30M | 81.72M | -683.06M | 47.40M | 177.66M | 236.51M | -518.07M |
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