Bank of N.T. Butterfield & Son reported cash from operations of $59.13M and free cash flow of $59.13M for the quarter ended Jun 2026, down 41.3% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.33M | 43.20M | 46.30M | 51.24M | 59.29M | 64.50M | 63.54M | 62.03M | 49.51M | 51.90M | 55.14M | 52.45M | 55.20M | 62.60M | 56.12M | 55.74M | 63.90M | 68.20M | 65.33M | 50.07M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 6,378.66M | 5,942.43M | 5,884.04M | 6,136.10M | 5,864.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.85M | 0.02M | 4.01M | 0.09M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.03M | 0.29M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 5.14M | 0.04M | 5.10M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00M | 2.21M | -0.70M | 0.69M | 0.79M | -1.23M | -4.75M | -1.83M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | -30.65M | -82.15M | -55.41M | -2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 19.48M | 16.61M | -3.07M | -10.16M | -45.34M | -25.89M | 5.97M | 2.36M | -39.33M | 41.62M | -20.11M | 12.73M | 29.03M | -2.55M | 19.36M | 17.54M | -8.12M | -28.52M | -21.20M | -18.92M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.34M | -17.01M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 66.41M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 39.50M | 28.26M | 88.00M | 112.74M | -12.68M | 62.82M | 100.73M | 51.94M | 16.45M | 58.91M | 59.13M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 16.94M | 28.62M | 11.39M | 9.99M | 9.87M | 14.92M | 8.28M | 9.48M | 9.09M | 14.79M | -5.88M | 25.84M | 13.99M | 16.63M | 12.57M | 7.62M | 9.24M | 15.82M | 13.56M | 7.76M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 4.55M | 182.12M | 5.55M | -12.39M | 17.85M | 157.57M | -5.10M | -8.97M | 7.72M | 162.94M | -4.23M | -7.42M | 10.51M | 143.64M | -27.82M | 16.19M | -16.38M | 141.16M | -2.70M | 15.53M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -33.17M | -3.39M | 111.93M | -223.07M | -20.28M | 13.53M | 118.46M | 74.71M | 182.35M | 23.52M | 84.59M | 61.52M | 41.52M | 2.69M | 12.68M | 56.75M | 69.36M | -0.60M | -46.97M | -6.95M | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.48M | -0.00M | 21.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.12M | 0.31M | 0.36M | 0.37M | 0.00M | 0.73M | 0.29M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -777.26M | 0.37M | 792.80M | 753.07M | 672.40M | 821.64M | 2.99M | 1.55M | 1.05M | 357.45M | 636.16M | 828.28M | 542.85M | 781.46M | 409.62M | 275.23M | 424.61M | 326.93M | 313.68M | 321.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -270.17M | -499.21M | -276.03M | -150.22M | 486.45M | 330.29M | -92.14M | 731.86M | 212.73M | -367.05M | -54.23M | 189.05M | -531.07M | 150.45M | 410.54M | -591.82M | 73.87M | 137.41M | -150.03M | -445.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -229.47M | 5,047.17M | 193.17M | -557.88M | -330.40M | -265.27M | -713.63M | -259.24M | -207.86M | -147.94M | 187.82M | 419.24M | -16.45M | 281.52M | -241.48M | -28.19M | -27.61M | -326.74M | 257.30M | 39.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 171.88M | 172.29M | 98.49M | 98.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -75.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.02M | 0.07M | 1.28M | -90.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -127.40M | 0.11M | 322.98M | 141.29M | 0.04M | 132.75M | -654.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -21.80M | -87.28M | -21.83M | -21.82M | -21.84M | -87.34M | -21.98M | -21.85M | -21.43M | -86.19M | -20.51M | -20.12M | -19.72M | -79.58M | -18.77M | -18.36M | -20.45M | -77.72M | -19.99M | -19.70M | |||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -255.38M | -299.80M | 167.44M | -579.70M | -352.24M | -356.51M | -740.37M | -374.93M | -260.71M | -397.72M | 132.18M | 362.98M | 23.12M | -471.65M | -391.64M | -191.97M | -78.41M | -651.15M | 327.63M | -131.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -24.22M | -75.24M | -29.95M | -67.64M | -41.70M | -252.53M | 5.81M | 18.35M | -26.11M | 67.25M | -4.23M | 2.18M | 86.28M | 14.78M | 15.85M | 44.69M | -7.51M | 91.26M | -10.37M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -464.43M | 768.33M | -77.36M | -756.14M | 137.53M | 824.45M | -749.53M | 452.06M | -42.04M | -527.06M | 101.98M | 642.20M | -308.92M | -0.79M | 97.56M | -638.37M | 39.88M | -225.99M | 226.13M | -509.39M | |||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 3,314.50M | 2,203.50M | 2,203.50M | 2,203.50M | 2,116.55M | 2,116.55M | 2,116.55M | 1,672.26M | 1,672.26M | 1,672.26M | 2,088.54M | 2,088.54M | 2,088.54M | 1,776.68M | 1,776.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 85.34M | -17.01M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 66.41M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 39.50M | 28.74M | 88.00M | 112.74M | -34.21M | 62.82M | 100.73M | 51.94M | 16.45M | 58.91M | 59.13M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -440.21M | -816.02M | -47.42M | -688.50M | 179.23M | 40.18M | -755.34M | 433.71M | -15.93M | -725.26M | 106.21M | 640.02M | -395.20M | -333.88M | 81.72M | -683.06M | 47.40M | -497.29M | 236.51M | -518.07M |