Napco Security Technologies reported cash from operations of $17.65M and free cash flow of $17.25M for the quarter ended Jun 2026, up 20.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.75M | 1.04M | 3.27M | 7.54M | 3.08M | 3.93M | 9.55M | 10.57M | 10.48M | 12.61M | 13.20M | 13.53M | 11.19M | 10.47M | 10.12M | 11.63M | 12.17M | 13.50M | -0.41M | 17.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.44M | 0.45M | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.54M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 1.26M | 0.04M | 0.27M | 0.48M | 0.34M | 0.32M | 0.33M | 0.31M | 0.34M | 0.27M | 0.86M | 0.37M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.31M | 0.19M | 0.29M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | 0.08M | -0.11M | -0.20M | -0.42M | -0.58M | -0.41M | -1.42M | -0.08M | -1.33M | -0.93M | -0.45M | -0.75M | -0.84M | -0.74M | 1.28M | 1.68M | 1.52M | 1.58M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.04M | -0.19M | -0.20M | -0.15M | 0.04M | 0.10M | -0.06M | -0.06M | 0.13M | -0.02M | 0.00M | 0.16M | -0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.86M | -0.25M | -0.31M | 0.48M | -0.36M | 0.82M | -0.10M | -0.09M | 1.06M | -0.24M | 0.05M | 0.26M | 0.57M | -0.35M | 0.02M | -0.25M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.90M | 0.02M | -0.03M | 0.00M | -0.09M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.07M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 16.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.74M | -1.81M | 0.68M | 5.03M | -7.90M | -0.36M | 3.10M | 1.91M | -3.17M | 4.62M | 2.73M | 1.55M | -3.67M | -4.78M | 0.79M | 5.86M | 0.56M | -2.60M | 0.46M | 7.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.82M | 3.46M | 6.02M | 7.97M | 10.20M | -5.06M | -4.32M | -2.70M | 6.62M | -1.62M | -2.62M | 0.87M | 0.03M | -0.45M | -2.55M | -5.02M | 0.18M | 1.53M | -0.16M | -3.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.30M | 3.93M | 3.26M | 3.87M | -2.43M | -6.22M | -0.19M | 2.27M | 2.27M | -0.70M | -1.21M | 2.33M | -2.11M | -2.69M | 1.02M | -0.23M | 0.39M | -1.77M | 15.92M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.66M | 0.08M | -0.11M | 0.61M | -0.13M | -0.16M | 0.37M | -0.07M | -0.07M | -1.06M | 0.22M | 0.95M | -1.99M | 0.61M | -1.39M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.45M | 0.79M | 0.11M | 0.09M | 0.03M | -0.02M | -0.28M | 0.81M | -0.35M | 0.45M | -0.15M | 0.89M | 0.19M | -1.29M | 0.17M | -0.23M | 0.30M | 0.51M | -0.87M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.45M | -0.79M | -0.11M | -0.09M | -0.03M | 0.02M | 0.28M | -0.81M | 0.35M | -0.45M | 0.15M | -0.89M | -0.19M | 1.29M | -0.17M | 0.23M | -0.30M | -0.51M | 0.87M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.46M | 4.34M | 0.61M | -0.08M | -1.97M | 3.05M | 11.33M | 12.28M | 11.21M | 7.48M | 12.34M | 14.34M | 12.03M | 13.50M | 13.38M | 14.62M | 11.64M | 15.10M | 16.76M | 17.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.52M | 0.25M | 0.42M | 0.29M | 0.37M | 0.44M | 1.73M | 0.42M | 0.26M | 0.43M | 0.36M | 0.55M | 0.68M | 1.13M | 0.07M | 0.24M | 0.19M | 0.59M | 0.73M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.52M | -0.25M | -0.42M | -0.29M | -0.33M | -0.44M | -1.73M | -0.42M | -0.26M | -0.43M | -0.36M | -0.55M | -0.68M | -1.13M | -0.07M | -0.24M | -0.19M | -0.59M | -0.73M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 10.03M | 0.05M | 20.22M | 5.13M | 0.39M | 0.38M | 0.51M | 0.27M | 0.16M | 7.56M | 2.58M | 2.54M | 2.54M | 2.65M | 2.64M | 3.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 16.29M | 10.96M | 2.28M | 8.41M | 2.65M | 2.64M | 3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.54M | -0.27M | -0.44M | -0.32M | -10.36M | -0.49M | -11.86M | -5.55M | -0.65M | -0.81M | -0.87M | -0.83M | 15.46M | 2.26M | -2.65M | -0.49M | 5.67M | -0.59M | -0.73M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.43M | 0.05M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.28M | 10.73M | 18.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.43M | -7.23M | -10.73M | -18.79M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.43M | -7.23M | -10.73M | -18.79M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.94M | 2.94M | 3.69M | 3.69M | 4.55M | 4.47M | 4.99M | 4.99M | 4.99M | 5.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | -2.30M | -2.94M | -2.94M | -3.26M | -3.69M | -7.23M | -15.34M | -23.34M | -4.47M | -4.99M | -4.99M | -6.53M | -4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.94M | 4.21M | 0.18M | -0.40M | -12.28M | 2.56M | -0.49M | 4.44M | 7.62M | 3.73M | 8.21M | 9.82M | 20.26M | 0.42M | -12.61M | 9.67M | 12.32M | 9.52M | 9.49M | 12.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.74M | 41.95M | 42.13M | 41.73M | 29.45M | 32.01M | 31.52M | 35.96M | 43.58M | 47.31M | 55.52M | 65.34M | 85.60M | 86.02M | 73.41M | 83.08M | 95.40M | 104.92M | 114.41M | 126.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.94M | 4.09M | 0.19M | -0.37M | -2.34M | 2.61M | 9.60M | 11.87M | 10.95M | 7.06M | 11.98M | 13.79M | 11.35M | 12.37M | 13.31M | 14.39M | 11.44M | 14.51M | 16.02M | 17.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.94M | 4.21M | 0.18M | -0.40M | -12.28M | 2.56M | -0.49M | 4.44M | 7.62M | 3.73M | 8.21M | 9.82M | 20.26M | 0.42M | -12.61M | 9.67M | 12.32M | 9.52M | 9.49M | 12.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.17M | -0.02M | 0.01M | 3.40M | 1.07M | 1.95M | 2.39M | 1.70M | 3.46M | 2.27M | 1.89M | 2.62M | 3.43M | 2.30M | 0.08M | 3.10M | 0.00M | 0.01M |
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