Noble Romans reported cash from operations of $0.80M and free cash flow of $0.77M for the quarter ended Jun 2026, up 70.0% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Mar2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.08M | -324.00 | -0.14M | -0.05M | 0.00M | -1.13M | 0.87M | 0.33M | 0.15M | 0.11M | -0.09M | 0.06M | 0.19M | -0.17M | 0.13M | 0.20M | 0.81M | 0.03M | 0.23M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.14M | 0.19M | 0.01M | 0.10M | 0.12M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.48M | 0.03M | 0.00M | 0.13M | -0.13M | 0.02M | -0.01M | 0.14M | -0.10M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.26M | 0.52M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | -0.26M | 0.19M | 0.21M | -0.14M | 0.09M | 0.21M | 0.22M | -0.14M | 0.21M | 0.19M | 0.01M | 0.10M | 0.12M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.13M | -0.05M | -0.02M | -0.08M | 0.27M | -0.27M | -0.16M | 0.04M | 0.12M | 0.14M | 0.12M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.07M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.42M | 0.12M | 0.07M | -0.19M | -1.57M | 0.79M | -1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.18M | -0.17M | 0.02M | -0.15M | 0.00M | 0.07M | -0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.36M | -0.45M | -0.02M | 0.09M | -0.20M | -0.09M | 0.14M | 0.09M | 0.26M | 0.03M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.05M | -0.13M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.06M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | -0.07M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.05M | 0.44M | 0.03M | 0.13M | -0.34M | 0.51M | -0.06M | -0.03M | -0.38M | -0.06M | -0.20M | -0.47M | -0.16M | 0.38M | -0.32M | -0.11M | 0.06M | 0.23M | 0.04M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.13M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | 0.03M | -1.46M | -0.02M | -0.63M | -0.94M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.07M | 0.05M | 0.43M | 0.08M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.65M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 1.46M | 0.02M | 0.63M | 0.94M | 0.09M | 0.01M | 0.02M | 1.69M | 0.04M | -0.07M | -0.05M | -0.43M | -0.07M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.28M | 0.36M | 0.01M | 0.15M | -0.14M | 0.01M | -0.19M | 0.54M | 0.71M | 0.51M | 0.56M | -0.09M | 0.02M | 0.32M | 0.12M | 0.47M | 0.32M | 0.33M | 0.32M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.50M | 0.88M | 0.47M | 0.06M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.02M | 351.00 | -0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.50M | -0.88M | -0.47M | -0.06M | -0.02M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | -351.00 | 0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.50M | -0.88M | -0.47M | -0.06M | -0.02M | 0.04M | -0.01M | -0.02M | -351.00 | 0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.45M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.14M | 0.25M | 0.36M | 0.18M | 0.49M | 0.28M | 6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.45M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | -0.14M | -0.25M | -0.36M | -0.18M | -0.49M | -0.28M | -6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.45M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | -0.14M | -0.25M | -0.36M | -0.18M | -0.49M | -0.28M | -6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.12M | -0.25M | -0.83M | -0.25M | -0.50M | -0.25M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.12M | -0.30M | -0.83M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | -0.14M | -0.25M | -0.36M | -0.18M | -0.49M | -0.28M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.23M | -0.53M | -0.46M | 0.09M | -0.16M | 0.04M | -0.32M | 0.22M | -0.12M | 0.31M | 0.29M | -0.36M | -0.25M | 0.16M | -0.15M | 0.07M | 0.08M | -0.19M | 0.01M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.79M | 1.26M | 0.81M | 0.90M | 0.74M | 0.79M | 0.46M | 0.69M | 0.56M | 0.87M | 1.17M | 0.80M | 0.55M | 0.71M | 0.56M | 0.64M | 0.53M | 0.54M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.23M | -0.53M | -0.46M | 0.09M | -0.16M | 0.04M | -0.21M | 0.52M | 0.71M | 0.53M | 0.54M | -0.11M | 408.00 | 0.30M | 0.10M | 0.43M | 0.27M | 0.30M | 0.28M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.23M | -0.53M | -0.46M | 0.09M | -0.16M | 0.04M | -0.32M | 0.22M | -0.12M | 0.31M | 0.29M | -0.36M | -0.25M | 0.16M | -0.15M | 0.07M | 0.08M | -0.19M | 0.01M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.28M | 0.32M | 0.30M | 0.23M | 0.25M | 0.20M | 0.23M | 0.21M |
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