Northrim Bancorp reported cash from operations of -$13.79M and free cash flow of -$14.35M for the quarter ended Sep 2026, down 114.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.11M | 7.23M | 4.80M | 10.13M | 8.60M | 4.83M | 5.58M | 8.37M | 6.61M | 8.20M | 9.02M | 8.83M | 10.93M | 13.32M | 11.78M | 27.07M | 12.44M | 13.68M | 15.34M | 14.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.29M | 0.29M | 0.01M | 0.01M | -0.86M | 0.29M | 0.00M | 0.00M | -0.85M | 0.29M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -3.32M | -2.16M | -1.09M | -0.32M | 0.64M | 0.02M | -0.69M | 0.35M | 0.32M | -0.32M | 0.08M | 0.43M | -0.19M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.80M | 0.80M | 0.79M | 0.78M | 0.78M | 0.79M | 0.79M | 0.85M | 0.86M | 0.90M | 0.92M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.89M | 0.88M | 0.87M | 0.86M | 0.83M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.08M | -0.15M | 0.46M | -0.35M | 1.89M | 0.36M | 1.41M | 1.19M | 0.89M | 0.15M | -0.12M | 2.06M | 1.20M | -1.41M | 1.98M | 1.72M | 1.63M | 0.96M | 1.63M | 7.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.33M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.14M | 0.23M | 0.25M | 0.32M | 0.21M | 0.22M | 0.27M | 0.22M | 0.23M | 0.33M | 0.36M | 0.81M | 0.31M | 0.39M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.26M | 2.11M | -1.51M | 1.73M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.15M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.12M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -0.08M | -0.06M | -0.05M | -0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.12M | 0.13M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.17M | -0.42M | -0.81M | 0.03M | 0.08M | -0.22M | -0.23M | 0.01M | 0.57M | 0.31M | -0.06M | 0.58M | -0.37M | -1.16M | 1.22M | 0.05M | 14.38M | -0.26M | 0.74M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 7.21M | 3.92M | 4.65M | 3.74M | 1.57M | 1.31M | 2.57M | 2.49M | 1.46M | 1.98M | 3.19M | 5.08M | 3.75M | 2.74M | 3.93M | 4.81M | 5.30M | 3.00M | 5.41M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.11M | -0.41M | 0.93M | 0.39M | 14.21M | -14.21M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.55M | -0.71M | 0.25M | -0.15M | 0.32M | 0.80M | 0.57M | 0.31M | 1.01M | 0.03M | 0.08M | 0.97M | -0.87M | 0.86M | 0.82M | 1.25M | 0.86M | 0.13M | 0.93M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.30M | 0.13M | -0.09M | 0.08M | -0.93M | 0.12M | -0.02M | 0.04M | -0.08M | 0.14M | 0.00M | 0.01M | -0.10M | 0.07M | 0.12M | 0.06M | 0.08M | 0.00M | 0.16M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 247.74M | 143.58M | 191.02M | 168.79M | 82.15M | 50.73M | 113.82M | 131.86M | 79.74M | 84.32M | 152.34M | 209.96M | 162.53M | 108.50M | 249.68M | 218.23M | 199.62M | 123.38M | 239.14M | 188.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 287.53M | 171.17M | 182.57M | 186.25M | 105.53M | 55.58M | 79.62M | 131.96M | 112.38M | 74.46M | 113.42M | 203.03M | 204.26M | 110.91M | 225.95M | 299.11M | 215.94M | 145.53M | 265.14M | 156.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 13.13M | -1.57M | -6.73M | 10.49M | -15.21M | -2.26M | 2.16M | -2.61M | 1.06M | 6.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.70M | 0.32M | 0.95M | 0.38M | 1.44M | 0.94M | -0.35M | 2.67M | -1.24M | 1.30M | -0.21M | -0.14M | -1.41M | 1.89M | -0.82M | 0.28M | -0.31M | 1.66M | 0.31M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.24M | -1.15M | 0.57M | 0.56M | -1.52M | -1.22M | 1.02M | 1.18M | -3.44M | -2.63M | 1.24M | 1.03M | 14.01M | -2.84M | 5.90M | 7.27M | -7.04M | -5.76M | 6.47M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.50M | -10.05M | 0.79M | 0.56M | 2.06M | -6.70M | 1.36M | 6.15M | 6.33M | -3.54M | -5.08M | 2.00M | 1.71M | 1.92M | -0.13M | -3.01M | 2.13M | -12.78M | 3.47M | 18.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 15.55M | -0.04M | -3.39M | 12.50M | -14.84M | -0.21M | 1.25M | 1.19M | -2.98M | -0.27M | -0.42M | 0.06M | -6.05M | -1.08M | 13.78M | 10.92M | 5.55M | -1.32M | 4.09M | -12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 38.07M | 19.85M | -4.54M | 25.53M | 37.23M | 4.35M | -26.87M | 11.41M | 49.89M | -5.55M | -38.50M | -0.20M | 35.52M | 16.54M | -4.42M | 92.46M | 34.75M | 27.22M | 40.08M | -13.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.36M | 1.05M | 0.48M | 0.60M | 1.67M | 1.13M | 2.20M | 2.20M | 0.64M | 1.04M | 0.89M | 0.13M | -1.44M | 0.21M | 0.32M | 2.73M | 2.22M | 2.89M | 0.58M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 61.49M | 78.14M | 136.56M | 59.56M | 28.41M | 6.00M | 20.03M | 9.98M | 9.54M | 29.95M | 15.19M | 9.50M | 29.97M | 41.78M | 54.99M | 72.35M | 78.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 4.75M | 5.00M | 7.00M | 15.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 3.11M | 3.83M | 3.82M | 3.82M | 3.82M | 3.75M | 5.86M | 6.33M | 2.98M | 3.24M | 4.93M | 4.32M | 5.33M | -7.47M | 8.34M | 6.44M | 6.76M | 7.06M | 7.19M | 7.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 64.59M | 87.44M | 147.33M | 72.38M | 32.22M | 9.76M | 8.89M | 9.06M | 25.25M | 3.50M | 28.38M | 26.96M | 42.76M | 15.19M | 31.96M | 36.85M | 49.10M | 79.48M | 80.90M | 94.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 8.42M | 8.00M | 9.12M | 11.15M | 10.74M | 10.52M | 10.60M | 10.62M | 13.15M | 13.47M | 12.38M | 12.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 10.27M | 5.00M | 2.00M | 6.42M | 13.29M | 2.06M | 20.19M | 46.87M | 45.64M | 20.18M | 59.80M | 95.53M | 34.63M | 45.80M | 42.74M | 42.19M | 56.69M | 78.76M | 53.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 10.15M | -1.75M | 13.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.60M | 2.25M | 3.62M | 0.01M | 9.82M | 13.71M | 6.47M | 7.46M | 11.12M | 2.35M | 0.23M | 0.13M | 0.23M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 18.77M | 8.00M | 14.13M | 13.15M | 17.66M | 23.87M | 13.26M | 33.05M | 63.64M | 59.12M | 55.19M | 86.47M | 112.45M | 42.09M | 56.92M | 47.92M | 52.42M | 76.96M | 77.24M | 67.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -35.17M | -38.40M | 27.28M | -0.11M | 24.24M | 1.20M | 0.68M | 12.71M | 2.26M | 0.86M | -11.98M | -2.16M | 2.61M | 21.46M | 13.62M | -1.06M | -6.42M | 3.38M | 18.39M | -20.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | -1.57M | -6.73M | -1.20M | -0.68M | -0.86M | 11.98M | -21.46M | -13.62M | 1.06M | -3.38M | -18.39M | 20.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 40.66M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.09M | 0.01M | 0.04M | 0.09M | 0.01M | 0.05M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 11.99M | -5.30M | -18.75M | 3.16M | -89.70M | -41.59M | -128.81M | -64.46M | -79.65M | -31.98M | -69.70M | -140.63M | -124.81M | -124.94M | -22.01M | -73.26M | -70.57M | -70.31M | -59.93M | -17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.89M | -45.82M | -173.00M | -56.55M | -130.21M | -28.70M | -126.63M | -55.39M | -44.20M | 22.60M | -44.20M | -79.09M | -96.93M | -98.10M | 2.63M | -64.91M | -63.05M | -75.72M | -64.18M | -45.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 125.09M | -78.57M | -7.68M | 103.95M | -52.12M | -90.94M | 6.04M | 125.62M | 57.13M | -50.97M | 29.72M | 161.76M | 54.62M | 97.79M | 31.19M | 97.29M | -93.43M | 60.72M | 45.04M | 132.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.11M | 144.81M | -30.61M | 697.87M | -50.11M | 633.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 728.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -1.11M | 144.81M | -0.11M | -30.61M | -30.20M | -50.11M | 633.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.21M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 50.90M | -1.11M | -0.11M | -9.91M | 49.89M | -50.11M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.12M | -0.21M | -0.20M | -0.21M | -0.10M | -0.21M | 50.90M | -2.21M | 144.81M | -0.11M | 30.39M | -30.61M | -30.20M | -9.91M | 49.89M | -50.11M | 633.04M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 0.59M | 0.00M | 0.21M | 0.40M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.12M | 5.92M | 8.23M | 1.33M | 2.50M | 2.71M | 2.51M | 0.79M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -7.96M | -5.92M | -8.23M | 0.59M | -1.33M | -2.50M | -2.71M | -2.51M | -0.79M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.40M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -7.96M | -5.92M | -8.23M | 0.59M | -1.33M | -2.50M | -2.71M | -2.51M | -0.79M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.40M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.45M | 2.45M | 2.34M | 2.83M | 2.98M | 3.42M | 3.39M | 3.34M | 3.46M | 3.36M | 3.35M | 3.41M | 3.68M | 3.53M | 3.54M | 3.54M | 3.94M | 3.56M | 3.56M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.10M | 1.11M | -194.37M | 0.11M | 30.39M | 0.53M | 50.11M | -574.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 114.60M | -87.04M | -18.35M | 101.01M | -54.60M | -95.79M | 51.04M | 118.46M | 1.61M | -55.22M | 56.76M | 127.74M | 21.28M | 84.35M | 77.55M | 43.86M | -38.49M | 57.53M | 41.37M | 128.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 153.55M | -113.02M | -195.89M | 70.00M | -147.57M | -120.14M | -102.46M | 74.48M | 7.30M | -38.17M | -25.94M | 48.45M | -40.14M | 2.79M | 75.76M | 71.41M | -66.79M | 9.03M | 17.28M | 69.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 645.83M | 532.81M | 336.92M | 406.92M | 259.35M | 139.21M | 36.75M | 111.23M | 118.53M | 80.36M | 54.42M | 102.88M | 62.74M | 65.52M | 141.28M | 212.69M | 145.91M | 154.94M | 172.21M | 241.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 153.55M | -113.02M | -195.89M | 70.00M | -147.57M | -120.14M | -102.46M | 74.48M | 7.30M | -38.17M | -25.94M | 48.45M | -40.14M | 2.79M | 75.76M | 71.41M | -66.79M | 9.03M | 17.28M | 69.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 37.71M | 18.80M | -5.01M | 24.93M | 35.56M | 3.22M | -29.07M | 9.21M | 49.25M | -6.59M | -39.39M | -0.33M | 36.96M | 16.33M | -4.73M | 89.74M | 32.53M | 24.33M | 39.50M | -14.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.86M | 0.73M | 0.75M | 1.21M | 2.51M | 4.65M | 6.43M | 7.26M | 10.21M | 9.17M | 9.55M | 10.56M | 11.20M | 10.35M | 11.25M | 10.62M | 10.35M | 9.23M | 10.96M | 9.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.80M | 0.60M | 1.38M | 1.18M | 1.49M | 2.00M | 3.23M | 0.19M | 4.83M | 4.68M | 7.90M | 0.00M | 4.95M | 5.18M |
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