Nrg Energy reported cash from operations of $1117.00M and free cash flow of $779.00M for the quarter ended Jun 2026, up 147.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,618.00M | -427.00M | 1,736.00M | 513.00M | 67.00M | -1,095.00M | -1,335.00M | 308.00M | 343.00M | 482.00M | 511.00M | 738.00M | -767.00M | 643.00M | 750.00M | -104.00M | 152.00M | 66.00M | 125.00M | 506.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 64.00M | 67.00M | 67.00M | 68.00M | 69.00M | 67.00M | 65.00M | 71.00M | 71.00M | 77.00M | 147.00M | 192.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 3.00M | -5.00M | 147.00M | -19.00M | -6.00M | 36.00M | 119.00M | -7.00M | -1.00M | 26.00M | 78.00M | -5.00M | 10.00M | 22.00M | 44.00M | 7.00M | 24.00M | 22.00M | 36.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 10.00M | 9.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 69.00M | 20.00M | 11.00M | 77.00M | 60.00M | 65.00M | 75.00M | 91.00M | 101.00M | 108.00M | 118.00M | 137.00M | 147.00M | 155.00M | 169.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 199.00M | 216.00M | 183.00M | 157.00M | 145.00M | 149.00M | 190.00M | 315.00M | 308.00M | 314.00M | 268.00M | 285.00M | 261.00M | 257.00M | 218.00M | 226.00M | 223.00M | 229.00M | 277.00M | 325.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 8.00M | 7.00M | 7.00M | 30.00M | 31.00M | 26.00M | 14.00M | 30.00M | 27.00M | 25.00M | 20.00M | 29.00M | 33.00M | 21.00M | 51.00M | 41.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 238.00M | 155.00M | 43.00M | 8.00M | 128.00M | 15.00M | 28.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 4.00M | 232.00M | 6.00M | 40.00M | 36.00M | 20.00M | 187.00M | 1,372.00M | 192.00M | 100.00M | -125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 15.00M | -43.00M | -18.00M | 4.00M | 11.00M | 5.00M | 5.00M | 6.00M | 3.00M | 4.00M | 6.00M | 7.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 121.00M | 50.00M | 46.00M | 26.00M | 52.00M | -99.00M | 54.00M | 45.00M | 85.00M | -161.00M | 133.00M | 260.00M | 95.00M | 595.00M | 56.00M | 67.00M | 88.00M | 88.00M | 59.00M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 78.00M | -61.00M | -809.00M | -101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -92.00M | 76.00M | 29.00M | 127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -196.00M | 157.00M | -910.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 525.00M | -178.00M | 575.00M | 97.00M | 16.00M | -306.00M | -338.00M | 56.00M | 57.00M | 133.00M | 139.00M | 251.00M | -256.00M | 31.00M | 143.00M | -17.00M | 83.00M | 4.00M | -56.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1,274.00M | 1,142.00M | -2,007.00M | -1,114.00M | 800.00M | 1,494.00M | 1,412.00M | -57.00M | -167.00M | 1,019.00M | -289.00M | -371.00M | 740.00M | 214.00M | -444.00M | 615.00M | -247.00M | 826.00M | 338.00M | 89.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.00M | 2.00M | -7.00M | 2.00M | 7.00M | 7.00M | -16.00M | 18.00M | -6.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 30.00M | -1,618.00M | 714.00M | 20.00M | -469.00M | 13.00M | 2.00M | 43.00M | -42.00M | -58.00M | -233.00M | -194.00M | -244.00M | 34.00M | 98.00M | -676.00M | -447.00M | -67.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,478.00M | -1,362.00M | 1,676.00M | 1,513.00M | -1,431.00M | -1,398.00M | -1,598.00M | 570.00M | 566.00M | 241.00M | 267.00M | 1,056.00M | 31.00M | 952.00M | 855.00M | 451.00M | 484.00M | 123.00M | -169.00M | 1,117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 76.00M | 50.00M | 60.00M | 90.00M | 100.00M | 117.00M | 142.00M | 182.00M | 169.00M | 105.00M | 91.00M | 81.00M | 114.00M | 186.00M | 217.00M | 378.00M | 254.00M | 298.00M | 317.00M | 338.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 632.00M | 14.00M | 82.00M | 11.00M | 2.00M | 219.00M | 10.00M | 1,778.00M | 3.00M | 8.00M | 484.00M | 6.00M | 6.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.00M | 25.00M | 26.00M | 27.00M | 7.00M | 2.00M | 2,492.00M | 6.00M | 4.00M | 21.00M | 22.00M | 10.00M | 1.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 207.00M | 291.00M | 151.00M | 120.00M | 90.00M | 93.00M | 87.00M | 98.00M | 108.00M | 74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 198.00M | 286.00M | 161.00M | 117.00M | 85.00M | 85.00M | 99.00M | 81.00M | 100.00M | 75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -5.00M | 6.00M | 18.00M | 1.00M | -15.00M | 2.00M | 18.00M | 7.00M | -1.00M | 7.00M | 4.00M | 5.00M | 2.00M | 3.00M | 7.00M | -4.00M | -5.00M | -44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 71.00M | 50.00M | 52.00M | 67.00M | 25.00M | -22.00M | 80.00M | -563.00M | -8.00M | -5.00M | -6,755.00M | -387.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -93.00M | 546.00M | -80.00M | -39.00M | -86.00M | -127.00M | -2,350.00M | -152.00M | -129.00M | 1,721.00M | -92.00M | -109.00M | 364.00M | -187.00M | -134.00M | -948.00M | -258.00M | -298.00M | -7,072.00M | -637.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,100.00M | 1,415.00M | 1,781.00M | 820.00M | 1,150.00M | 525.00M | 975.00M | 425.00M | 2,325.00M | 865.00M | 2,085.00M | 5,301.00M | 4,907.00M | 7,420.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,356.00M | 1,916.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 829.00M | 851.00M | 1,355.00M | 508.00M | 622.00M | 959.00M | 429.00M | 2,295.00M | 5.00M | 735.00M | 1,084.00M | 756.00M | 1,537.00M | 7,308.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -256.00M | -501.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | 952.00M | -31.00M | -205.00M | -508.00M | -97.00M | 16.00M | -4.00M | 30.00M | -5.00M | 130.00M | 1,001.00M | 4,545.00M | 3,370.00M | 112.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -75.00M | 725.00M | -225.00M | -200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -331.00M | -501.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | 1,677.00M | -256.00M | -405.00M | -508.00M | -97.00M | 16.00M | -4.00M | 30.00M | -5.00M | 130.00M | 1,001.00M | 4,545.00M | 3,370.00M | 112.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 39.00M | 188.00M | 178.00M | 118.00M | 116.00M | 8.00M | -8.00M | 50.00M | 1,100.00M | 90.00M | 226.00M | 619.00M | 314.00M | 289.00M | 355.00M | 353.00M | 481.00M | 450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 636.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -39.00M | -188.00M | -178.00M | -118.00M | -116.00M | 628.00M | 7.00M | -50.00M | -1,100.00M | -90.00M | -226.00M | -619.00M | -314.00M | -289.00M | -355.00M | -353.00M | -481.00M | -450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 80.00M | 80.00M | 85.00M | 83.00M | 84.00M | 80.00M | 87.00M | 87.00M | 121.00M | 86.00M | 118.00M | 86.00M | 118.00M | 83.00M | 121.00M | 86.00M | 119.00M | 85.00M | 135.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 80.00M | 80.00M | 85.00M | 83.00M | 84.00M | 80.00M | 87.00M | 87.00M | 121.00M | 86.00M | 118.00M | 86.00M | 118.00M | 83.00M | 121.00M | 86.00M | 119.00M | 85.00M | 135.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 141.00M | 525.00M | 561.00M | 389.00M | 645.00M | 385.00M | 318.00M | -38.00M | 4.00M | -296.00M | -73.00M | -243.00M | -2.00M | -42.00M | -18.00M | -52.00M | -312.00M | -21.00M | -102.00M | -74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -270.00M | -95.00M | 287.00M | 127.00M | 441.00M | 188.00M | 2,536.00M | -374.00M | -572.00M | -1,990.00M | -288.00M | -403.00M | -350.00M | -714.00M | -458.00M | -297.00M | 215.00M | 4,086.00M | 2,652.00M | -512.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -3.00M | 3.00M | -3.00M | -5.00M | 2.00M | 3.00M | -3.00M | 2.00M | -2.00M | 2.00M | 1.00M | -4.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,112.00M | -911.00M | 1,886.00M | 1,598.00M | -1,081.00M | -1,335.00M | -1,409.00M | 44.00M | -138.00M | -26.00M | -115.00M | 546.00M | 46.00M | 47.00M | 265.00M | -795.00M | 442.00M | 3,913.00M | -4,587.00M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,021.00M | 1,110.00M | 2,996.00M | 4,594.00M | 3,513.00M | 2,178.00M | 769.00M | 813.00M | 675.00M | 649.00M | 534.00M | 1,080.00M | 1,126.00M | 1,173.00M | 1,438.00M | 643.00M | 1,085.00M | 4,998.00M | 411.00M | 379.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,402.00M | -1,412.00M | 1,616.00M | 1,423.00M | -1,531.00M | -1,515.00M | -1,740.00M | 388.00M | 397.00M | 136.00M | 176.00M | 975.00M | -83.00M | 766.00M | 638.00M | 73.00M | 230.00M | -175.00M | -486.00M | 779.00M |
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