Nrc Health reported cash from operations of $1.39M and free cash flow of $0.06M for the quarter ended Jun 2026, up 221.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.66M | 9.63M | 8.54M | 8.32M | 8.30M | 6.64M | 6.96M | 7.27M | 7.88M | 8.86M | 6.36M | 6.18M | 5.69M | 6.56M | 5.79M | -0.11M | 4.12M | 1.80M | 3.22M | -3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.40M | 1.36M | 1.32M | 1.29M | 1.30M | 1.38M | 1.39M | 1.52M | 1.56M | 1.43M | 1.45M | 1.51M | 1.55M | 1.52M | 1.54M | 1.74M | 2.20M | 2.15M | 2.17M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.35M | 0.29M | 0.33M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.31M | 0.07M | 0.26M | -0.04M | -0.06M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.31M | 0.93M | 1.91M | 1.61M | 7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.26M | -0.16M | -0.50M | -0.78M | -0.49M | 0.04M | -0.38M | -0.37M | 0.03M | -0.40M | -0.25M | 0.11M | 0.02M | -0.55M | 1.86M | -1.89M | -0.05M | 2.53M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.06M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.15M | -2.53M | 2.16M | -2.78M | 2.27M | -0.92M | -0.24M | -2.33M | 2.58M | -2.09M | -1.25M | -1.07M | 0.57M | -0.01M | 0.27M | 1.09M | 0.33M | -1.64M | -0.28M | -1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.51M | 0.21M | -0.49M | 0.62M | -0.70M | -0.03M | 0.17M | 0.34M | -0.28M | -0.05M | -0.15M | 0.18M | 0.57M | -0.71M | 0.63M | -0.47M | -0.09M | 0.10M | 0.94M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.17M | -0.08M | -0.78M | 0.06M | 0.85M | -3.07M | -0.10M | -0.36M | 0.95M | -1.30M | 2.48M | -0.87M | 0.15M | -1.59M | -0.47M | 1.14M | 1.48M | -0.48M | -0.89M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | -1.12M | 3.22M | -2.30M | -0.26M | -0.17M | 2.27M | -1.75M | -0.13M | 0.40M | 1.87M | 0.01M | 0.07M | 0.96M | -0.08M | 0.07M | -0.05M | -1.44M | 1.27M | -5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.09M | 0.61M | 0.72M | -0.59M | -1.02M | -2.07M | 3.91M | -0.55M | -0.91M | -1.68M | 1.42M | -1.56M | -0.16M | -1.34M | 2.40M | 0.43M | -1.45M | -0.47M | 2.25M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.49M | -0.09M | -0.52M | -1.19M | 1.88M | -2.18M | 0.70M | -1.07M | 1.41M | -1.40M | 0.36M | -0.68M | 1.88M | -1.34M | -0.29M | 0.10M | 2.13M | -1.67M | 0.94M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | -0.05M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | 0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.70M | 12.07M | 8.29M | 9.82M | 10.05M | 8.10M | 7.75M | 8.84M | 9.82M | 11.71M | 12.04M | 6.79M | 9.42M | 6.38M | 6.65M | -1.14M | 13.76M | 7.18M | 7.18M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.99M | 1.72M | 2.54M | 1.34M | 3.98M | 1.97M | 3.20M | 4.34M | 4.47M | 3.77M | 4.14M | 5.27M | 1.60M | 4.44M | 2.99M | 3.01M | 3.59M | 1.12M | 1.83M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.99M | -1.72M | -2.54M | -1.34M | -3.98M | -1.97M | -3.20M | -4.34M | -4.47M | -3.77M | -4.14M | -5.27M | -1.60M | -4.44M | -2.99M | -3.01M | -3.59M | -1.12M | -1.83M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.99M | -1.72M | -2.54M | -1.34M | -3.98M | -1.97M | -3.20M | -4.34M | -4.47M | -3.77M | -4.14M | -5.27M | -6.43M | -4.44M | -2.99M | -3.01M | -3.59M | -1.12M | -1.83M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 19.00M | 17.00M | 15.00M | 27.74M | 19.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.15M | 1.17M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.21M | 1.23M | 1.24M | 1.19M | 1.17M | 1.63M | 1.86M | 1.57M | 0.94M | 28.73M | 0.73M | 0.95M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.15M | -1.17M | -1.19M | -1.18M | -1.19M | -1.21M | -1.23M | -1.24M | -1.19M | 17.83M | -1.63M | -1.86M | 15.43M | 14.06M | -0.99M | 19.22M | -0.95M | -1.03M | -1.03M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.00M | 10.00M | 13.00M | 10.50M | 15.50M | 10.50M | 8.00M | 20.00M | 5.00M | 4.00M | 2.50M | 19.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 15.00M | 6.00M | 8.50M | 19.50M | 15.50M | 4.50M | 23.50M | 5.00M | 4.00M | 2.50M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.00M | -5.00M | 7.00M | 2.00M | -4.00M | -5.00M | 3.50M | -3.50M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.15M | -1.17M | -1.19M | -1.18M | -1.19M | -1.21M | -1.23M | -1.24M | 3.81M | 12.83M | 5.37M | 0.14M | 11.43M | 9.06M | 2.51M | 15.72M | -0.95M | -1.03M | -1.03M | 11.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.14M | 0.30M | 0.28M | 0.13M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.68M | 15.48M | 3.15M | 2.32M | 1.97M | 1.82M | 0.31M | 15.00M | 15.00M | 8.55M | 7.40M | 4.92M | 5.99M | 9.27M | 0.00M | 1.94M | 7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | 0.14M | -6.68M | -15.48M | -3.15M | -2.32M | -1.67M | -1.54M | -0.31M | -15.00M | -15.00M | -8.55M | -7.40M | -4.79M | -5.99M | -9.27M | 0.00M | -1.80M | -7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 0.14M | -6.68M | -15.48M | -3.15M | -2.32M | -1.67M | -1.54M | -0.31M | -15.00M | -15.00M | -8.55M | -7.40M | -4.79M | -5.99M | -9.27M | 0.00M | -1.80M | -7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.05M | 3.05M | 3.04M | 6.05M | 5.94M | 5.93M | 2.96M | 2.95M | 27.51M | 2.95M | 2.91M | 2.87M | 2.86M | 2.82M | 2.77M | 2.73M | 2.78M | 2.70M | 3.63M | 3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.05M | 3.05M | 3.04M | 6.05M | 5.94M | 5.93M | 2.96M | 2.95M | 27.51M | 2.95M | 2.91M | 2.87M | 2.86M | 2.82M | 2.77M | 2.73M | 2.78M | 2.70M | 3.63M | 3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.26M | -1.95M | -0.19M | -0.09M | -0.01M | -0.32M | -0.04M | -0.01M | -0.34M | -0.07M | -0.24M | -0.41M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.06M | -8.48M | -12.86M | -22.71M | -10.47M | -9.55M | -5.86M | -5.72M | -24.02M | -5.11M | -12.85M | -2.73M | -0.02M | -1.16M | -5.39M | 6.92M | -13.23M | -4.14M | -6.94M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | 0.00M | 0.04M | -0.09M | -0.18M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.58M | 1.88M | -7.07M | -14.32M | -4.58M | -3.37M | -1.30M | -1.23M | -18.67M | 2.83M | -4.95M | -1.21M | 2.98M | 0.77M | -1.73M | 2.77M | -3.06M | 1.92M | -1.59M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 52.48M | 54.36M | 47.29M | 32.97M | 28.39M | 25.03M | 23.72M | 22.50M | 3.83M | 6.65M | 1.70M | 0.49M | 3.46M | 4.23M | 2.50M | 5.27M | 2.22M | 4.14M | 2.55M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.71M | 10.36M | 5.75M | 8.48M | 6.07M | 6.14M | 4.55M | 4.50M | 5.35M | 7.94M | 7.90M | 1.52M | 7.83M | 1.94M | 3.66M | -4.15M | 10.18M | 6.06M | 5.35M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.65M | 1.88M | -7.11M | -14.23M | -4.41M | -3.41M | -1.30M | -1.23M | -18.67M | 2.83M | -4.96M | -1.21M | 2.98M | 0.77M | -1.73M | 2.77M | -3.06M | 1.92M | -1.59M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.39M | 0.50M | 0.35M | 0.35M | 0.24M | 0.29M | 0.33M | 0.32M | -0.05M | 0.20M | 0.52M | 0.57M | 0.61M | 0.74M | 0.77M | 0.97M | 1.38M | 1.36M | 1.25M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.17M | 4.04M | 0.08M | 5.72M | 3.16M | 3.29M | 0.03M | 4.19M | 2.27M | 2.45M | 0.08M | 4.25M | 1.95M | 1.96M | 0.08M | 3.08M | 0.37M |
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