NPK International reported cash from operations of $7.12M and free cash flow of -$5.18M for the quarter ended Sep 2026, down 71.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.68M | 2.52M | -7.75M | -24.60M | 8.99M | 5.62M | 1.70M | 7.67M | -0.48M | 7.29M | 8.04M | -174.30M | 8.70M | 10.00M | 8.68M | 5.65M | 14.60M | 10.46M | 11.97M | 6.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.65M | 0.18M | 0.41M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.63M | 0.10M | 0.07M | 0.24M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.22M | 10.45M | 10.11M | 9.70M | 8.35M | 7.90M | 7.91M | 7.70M | 7.87M | 7.41M | 7.42M | 6.97M | 5.73M | 5.80M | 6.17M | 6.26M | 7.30M | 8.17M | 8.38M | 8.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.21M | 1.47M | 1.73M | 1.90M | 1.76M | 1.74M | 1.56M | 1.67M | 1.67M | 1.50M | 1.63M | 1.00M | 1.13M | 1.19M | 1.41M | 1.54M | 1.39M | 1.72M | 2.41M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.49M | -5.20M | -1.72M | 1.20M | 2.33M | -0.73M | -0.19M | -0.12M | 0.55M | -1.55M | -0.65M | -20.09M | 1.99M | 2.92M | 3.25M | 3.20M | -0.44M | 3.21M | 3.08M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.32M | 1.61M | 0.40M | 0.55M | 1.05M | 0.55M | 1.10M | 0.73M | 0.39M | 0.66M | -195.73M | 0.82M | 0.73M | 0.65M | -0.03M | 0.62M | 0.59M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.00M | 7.91M | 29.42M | 2.82M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.24M | 0.19M | 0.32M | 0.27M | 0.19M | 0.36M | 0.38M | 0.14M | 0.90M | -0.04M | -0.30M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 34.90M | -5.80M | 11.15M | 21.14M | 15.96M | -27.29M | -12.04M | 5.41M | -30.90M | 3.14M | -7.51M | 18.10M | 14.28M | 10.02M | -3.73M | -3.82M | 1.46M | 3.07M | -1.60M | 6.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.80M | 14.81M | 23.85M | 20.06M | -11.81M | 3.87M | -0.43M | -1.28M | -4.42M | -8.25M | -3.91M | 2.68M | -0.27M | -5.09M | 1.49M | -1.41M | 1.63M | -2.16M | 2.13M | 4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.05M | 11.25M | 0.96M | 12.54M | -13.97M | -1.23M | -13.22M | 3.27M | -13.89M | -0.31M | 0.95M | 11.85M | -0.01M | -0.52M | 2.35M | -0.36M | -4.04M | 3.72M | -0.01M | -1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 5.35M | -7.45M | 2.89M | 4.88M | 0.02M | -8.22M | -0.59M | 9.89M | -0.64M | -6.55M | -0.05M | 2.67M | -2.67M | -4.63M | -0.51M | 5.54M | 3.83M | -4.19M | -2.19M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.81M | -0.02M | 5.21M | -1.22M | -3.12M | -1.10M | 4.29M | -1.05M | -2.44M | -0.04M | 1.56M | -0.50M | 2.89M | 0.26M | 1.67M | 1.79M | -0.19M | 0.04M | 0.70M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.81M | 0.02M | -5.21M | 1.22M | 3.12M | 1.10M | -4.29M | 1.05M | 2.44M | 0.04M | -1.56M | 0.50M | -2.89M | -0.26M | -1.67M | -1.79M | 0.19M | -0.04M | -0.70M | -2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.68M | 2.79M | -25.80M | -5.08M | 3.07M | 29.44M | 7.40M | 26.99M | 36.16M | 11.95M | 27.58M | 2.77M | -4.13M | 8.83M | 21.44M | 24.72M | 18.00M | 21.11M | 21.92M | 7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.69M | 7.62M | 1.89M | 8.21M | 10.55M | 6.97M | 8.38M | 4.79M | 9.10M | 13.88M | 6.59M | 9.47M | 13.59M | 10.01M | 11.69M | 12.71M | 12.25M | 16.68M | 16.53M | 12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.27M | 0.58M | 1.37M | 0.55M | 0.72M | 0.74M | 1.56M | 0.65M | 0.76M | 1.14M | 0.90M | 1.15M | 1.81M | 1.82M | 1.50M | 0.50M | 0.20M | 0.48M | 0.54M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.58M | -7.05M | -0.53M | -7.65M | -9.83M | -6.23M | -6.81M | -4.14M | -8.34M | -12.74M | -5.69M | -8.33M | -11.78M | -8.19M | -10.19M | -12.22M | -12.06M | -16.20M | -16.00M | -11.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 71.29M | 7.15M | 10.93M | 1.27M | 0.48M | 48.50M | 10.67M | 3.82M | 2.12M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 71.29M | 7.15M | 10.93M | 1.27M | 0.48M | 48.50M | 10.67M | 3.82M | 2.12M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.67M | 1.39M | -3.09M | 2.95M | 0.14M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.19M | -7.05M | -0.53M | -7.65M | 61.45M | 0.92M | 4.12M | -2.87M | -7.86M | -12.74M | -4.30M | 40.17M | -14.87M | 5.42M | -6.23M | -12.22M | -52.29M | -10.71M | -16.00M | -12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 120.14M | 69.19M | 87.23M | 85.07M | 45.79M | 76.45M | 72.81M | 49.23M | 43.39M | 52.56M | 34.88M | 90.10M | 27.30M | 12.10M | 0.50M | 36.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 58.44M | 65.20M | 64.71M | 69.64M | 91.34M | 90.21M | 77.22M | 62.22M | 47.93M | 48.63M | 52.44M | 123.22M | 22.00M | 17.40M | 0.50M | 20.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 61.70M | 3.99M | 22.52M | 15.43M | -45.55M | -13.77M | -4.42M | -12.99M | -4.55M | 3.93M | -17.56M | -33.12M | 5.30M | -5.30M | 15.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 61.70M | 3.99M | 26.27M | 15.43M | -45.55M | -13.77M | -4.42M | -12.99M | -4.55M | 3.93M | -17.56M | -33.12M | 5.30M | -5.30M | 15.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.43M | 0.02M | 0.12M | 1.50M | 0.02M | 0.49M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.00M | 2.53M | 0.08M | 17.63M | 15.01M | 6.96M | 6.26M | 6.04M | 4.33M | 0.17M | 0.00M | 10.81M | 8.48M | 3.40M | 2.68M | 3.20M | 13.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | 0.00M | -2.53M | -0.08M | -17.63M | -15.01M | -6.96M | -6.08M | -5.61M | 0.02M | -4.33M | -0.17M | 0.12M | -10.81M | -8.48M | -1.91M | 0.02M | -2.19M | -3.16M | -13.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | 0.00M | -2.53M | -0.08M | -17.63M | -15.01M | -6.96M | -6.08M | -5.61M | 0.02M | -4.33M | -0.17M | 0.12M | -10.81M | -8.48M | -1.91M | 0.02M | -2.19M | -3.16M | -13.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.53M | -2.71M | 2.01M | -2.55M | -1.58M | -1.50M | -1.37M | -0.09M | -8.72M | -3.36M | -3.68M | -2.55M | -6.18M | -0.87M | -1.64M | -0.95M | -1.62M | -1.43M | -0.99M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.59M | 1.27M | 25.75M | 12.80M | -64.75M | -30.27M | -12.74M | -19.16M | -18.88M | 0.59M | -25.58M | -35.84M | -6.06M | -11.68M | -10.12M | -2.86M | 3.70M | -8.92M | -4.15M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.43M | -0.38M | -1.04M | -0.67M | 1.38M | 0.38M | -0.04M | -0.84M | 1.08M | -0.76M | -0.20M | 0.84M | -0.09M | 0.03M | 0.08M | -0.02M | 0.09M | -0.08M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.71M | -3.36M | -1.61M | -0.60M | 1.15M | 0.47M | -1.26M | 4.13M | 10.50M | -0.96M | -2.50M | 7.94M | -25.15M | 2.60M | 5.18M | 9.63M | -30.50M | 1.40M | 1.81M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.49M | 26.13M | 24.52M | 23.91M | 25.06M | 25.53M | 24.27M | 28.40M | 38.90M | 37.94M | 35.44M | 43.38M | 18.24M | 20.83M | 26.01M | 35.64M | 5.14M | 6.54M | 8.35M | 4.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.37M | -4.83M | -27.70M | -13.29M | -7.48M | 22.47M | -0.97M | 22.21M | 27.06M | -1.93M | 21.00M | -6.71M | -17.72M | -1.18M | 9.75M | 12.00M | 5.75M | 4.43M | 5.39M | -5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.28M | -2.99M | -0.58M | 0.07M | -0.23M | 0.10M | -1.22M | 4.97M | 9.42M | -0.20M | -2.30M | 7.10M | -25.05M | 2.57M | 5.09M | 9.65M | -30.58M | 1.48M | 1.77M | -4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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