Novanta reported cash from operations of $39.34M and free cash flow of $30.38M for the quarter ended Oct 2026, up 363.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Apr 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.75M | 18.82M | 17.48M | 22.49M | 15.26M | 18.27M | 20.88M | 21.22M | 12.51M | 14.68M | 13.76M | 19.19M | 16.46M | 21.21M | 4.50M | 10.65M | 17.47M | 21.10M | 12.54M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.78M | 14.04M | 13.81M | 13.14M | 12.16M | 11.73M | 11.94M | 11.40M | 11.55M | 12.93M | 14.12M | 14.16M | 14.36M | 13.56M | 15.58M | 15.71M | 17.08M | 14.16M | 14.65M | 27.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.80M | 6.77M | 5.08M | 5.95M | 5.30M | 6.47M | 5.88M | 6.04M | 7.21M | 6.08M | 6.23M | 6.36M | 4.64M | 7.10M | 7.50M | 6.70M | 8.24M | 9.80M | 9.84M | 10.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.88M | -5.14M | -4.36M | -5.12M | -4.03M | -3.70M | -3.97M | -4.66M | -2.40M | -3.71M | -4.00M | -4.20M | -4.00M | -2.39M | -2.78M | -1.27M | -2.41M | -2.88M | -2.60M | -5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.37M | -0.28M | 0.00M | 0.02M | 0.25M | -0.06M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.44M | 0.40M | 0.61M | 0.94M | 1.05M | 2.07M | 1.61M | 2.89M | 0.93M | 1.42M | 4.32M | 1.58M | 1.46M | 0.76M | 0.93M | 0.99M | 0.59M | 0.71M | 0.96M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.34M | -1.41M | 2.41M | -0.53M | 0.45M | 0.52M | 0.47M | 0.30M | 0.27M | 3.09M | 0.44M | 0.53M | -0.22M | 0.39M | 0.68M | 0.72M | 1.79M | 1.04M | 1.24M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.90M | 8.95M | 8.68M | 16.82M | -11.20M | 2.92M | 3.64M | -0.19M | -6.24M | 4.16M | -5.39M | 17.31M | -9.89M | 12.19M | -9.94M | 10.18M | 14.85M | -9.70M | 5.46M | 14.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.14M | 14.93M | 18.58M | 13.04M | 2.00M | -0.05M | -1.13M | -4.44M | -5.75M | 3.78M | 2.81M | -7.00M | -4.37M | 0.06M | 14.20M | 13.06M | 8.79M | 6.83M | 0.61M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 5.01M | -0.04M | 20.40M | 9.03M | 0.94M | -22.30M | -6.99M | 4.52M | 4.31M | 7.05M | 1.88M | -1.43M | 5.56M | 1.69M | -5.16M | 3.48M | 3.71M | 13.34M | 21.92M | 17.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.90M | 4.04M | -5.15M | -0.93M | 2.53M | 0.94M | -1.10M | -3.28M | -8.91M | -0.95M | 2.01M | -3.43M | 11.39M | 6.10M | 3,097.90M | -5,672.00M | 2,555.62M | -2.44M | -4,453.56M | 1,575.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.98M | -2.26M | 1.04M | -0.35M | -1.38M | -0.89M | 0.00M | 0.17M | 0.24M | 0.19M | -0.35M | 0.69M | -0.78M | -0.11M | 688.11M | 423.00M | -1,112.82M | -5.85M | 8,555.85M | 301.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.98M | -2.26M | 1.04M | -0.35M | -1.38M | -0.89M | 0.00M | 0.17M | 0.24M | 0.19M | -0.35M | 0.69M | -0.78M | -0.11M | 0.80M | 0.42M | -2.93M | -5.85M | 14.40M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 28.71M | 11.35M | 24.06M | 14.76M | 40.61M | 10.25M | 26.20M | 44.64M | 38.99M | 32.83M | 41.10M | 23.03M | 61.56M | 31.68M | 15.07M | 8.50M | 8.81M | 51.61M | 64.93M | 39.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.22M | 6.31M | 5.80M | 3.28M | 4.26M | 3.62M | 3.33M | 6.80M | 6.22M | 6.42M | 4.94M | 3.56M | 2.25M | 4.28M | 3.39M | 4.28M | 3.67M | 4.14M | 7.47M | 8.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.54M | 0.06M | 0.35M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.22M | -6.31M | -5.80M | -3.28M | -4.26M | -3.62M | -3.33M | -6.80M | -6.22M | -6.42M | -4.94M | -3.56M | -2.25M | 1.25M | -3.39M | -4.28M | -3.61M | -3.79M | -7.47M | -7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.56M | -6.82M | -5.80M | -25.67M | -4.26M | -3.62M | -3.33M | -6.80M | -6.15M | -197.62M | -4.94M | -3.56M | -2.08M | 1.25M | -66.56M | -5.40M | -3.61M | -3.79M | -7.47M | -1,208.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -11.64M | -1.19M | 82.77M | -15.31M | -15.19M | -51.55M | -4.51M | 198.00M | -29.72M | 102.52M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.35M | 11.64M | 1.19M | 24.96M | 21.24M | 15.31M | 15.19M | 51.55M | 4.51M | 35.98M | 31.37M | 28.64M | 35.08M | 29.72M | 11.30M | 8.19M | 316.52M | 8.80M | 9.96M | 25.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.35M | -23.28M | -2.39M | 57.82M | -21.24M | -30.62M | -30.38M | -103.10M | -9.01M | 162.02M | -31.37M | -28.64M | -35.08M | -59.44M | 91.23M | -8.19M | -306.52M | -8.80M | -9.96M | -25.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.35M | -23.28M | -2.39M | 57.82M | -21.24M | -30.62M | -30.38M | -103.10M | -9.01M | 162.02M | -31.37M | -28.64M | -35.08M | -59.44M | 91.23M | -8.19M | -306.52M | -8.80M | -9.96M | -25.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.16M | 14.06M | 19.07M | 18.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -6.16M | -14.06M | -19.07M | -18.64M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -6.16M | -14.06M | -19.07M | -18.64M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.35M | -18.12M | -1.74M | -0.15M | -4.34M | -19.36M | -0.41M | -0.16M | -0.96M | -16.95M | -0.48M | -0.06M | -1.32M | -13.52M | -0.52M | -0.53M | -1.25M | -19.67M | -5.42M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.54M | -22.03M | -13.44M | -1.20M | -23.49M | -25.07M | -15.75M | -51.96M | -5.07M | 153.46M | -32.02M | -28.88M | -35.62M | -42.73M | 54.83M | -23.42M | 287.65M | -40.12M | 270.60M | 599.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.39M | -1.09M | -3.14M | -3.81M | 2.66M | 1.01M | 1.54M | -1.25M | 1.32M | -0.21M | 0.81M | 3.64M | -2.57M | 1.85M | 0.52M | -0.37M | -1.19M | 0.24M | 1.79M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.00M | -18.59M | 1.68M | -15.91M | 15.53M | -17.43M | 8.65M | -15.37M | 29.09M | -11.53M | 4.95M | -5.78M | 21.30M | -7.94M | 3.87M | -20.69M | 291.65M | 7.93M | 329.85M | -569.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 117.39M | 98.81M | 100.49M | 84.58M | 100.11M | 82.68M | 91.33M | 75.96M | 105.05M | 93.52M | 98.47M | 92.69M | 113.99M | 106.05M | 109.91M | 89.22M | 380.87M | 388.80M | 718.65M | 149.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.50M | 5.04M | 18.27M | 11.48M | 36.35M | 6.63M | 22.87M | 37.85M | 32.77M | 26.41M | 36.16M | 19.47M | 59.31M | 27.40M | 11.68M | 4.21M | 5.13M | 47.47M | 57.47M | 30.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 14.61M | -17.50M | 4.82M | -12.10M | 12.87M | -18.44M | 7.12M | -14.12M | 27.77M | -11.32M | 4.14M | -9.42M | 23.87M | -9.79M | 3.34M | -20.33M | 292.84M | 7.69M | 328.07M | -569.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.53M | 2.74M | 2.51M | 3.72M | 5.30M | 6.14M | 6.57M | 6.58M | 6.01M | 7.85M | 8.64M | 8.89M | 7.30M | 5.64M | 6.45M | 5.79M | 4.69M | 3.50M | 3.88M | 7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.07M | 2.62M | 7.07M | 7.40M | 3.19M | 4.37M | 16.95M | 7.37M | 8.22M | 1.41M | 6.63M | 10.77M | 2.35M | 5.30M | 9.79M | 16.22M | 7.36M | 4.49M | 5.74M | 6.75M |
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