Novanta reported cash from operations of $64.93M and free cash flow of $57.47M for the quarter ended Jul 2026, up 330.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.60M | 13.75M | 18.82M | 17.48M | 22.49M | 15.26M | 18.27M | 20.88M | 21.22M | 12.51M | 14.68M | 13.76M | 19.19M | 16.46M | 21.21M | 4.50M | 10.65M | 17.47M | 21.10M | 12.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.89M | 12.78M | 14.04M | 13.81M | 13.14M | 12.16M | 11.73M | 11.94M | 11.40M | 11.55M | 12.93M | 14.12M | 14.16M | 14.36M | 13.56M | 15.58M | 15.71M | 17.08M | 14.16M | 14.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.49M | 7.80M | 6.77M | 5.08M | 5.95M | 5.30M | 6.47M | 5.88M | 6.04M | 7.21M | 6.08M | 6.23M | 6.36M | 4.64M | 7.10M | 7.50M | 6.70M | 8.24M | 9.80M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.37M | -0.88M | -5.14M | -4.36M | -5.12M | -4.03M | -3.70M | -3.97M | -4.66M | -2.40M | -3.71M | -4.00M | -4.20M | -4.00M | -2.39M | -2.78M | -1.27M | -2.41M | -2.88M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.37M | -0.28M | 0.00M | 0.02M | 0.25M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.68M | 0.44M | 0.40M | 0.61M | 0.94M | 1.05M | 2.07M | 1.61M | 2.89M | 0.93M | 1.42M | 4.32M | 1.58M | 1.46M | 0.76M | 0.93M | 0.99M | 0.59M | 0.71M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.53M | 1.34M | -1.41M | 2.41M | -0.53M | 0.45M | 0.52M | 0.47M | 0.30M | 0.27M | 3.09M | 0.44M | 0.53M | -0.22M | 0.39M | 0.68M | 0.72M | 1.79M | 1.04M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.88M | 3.90M | 8.95M | 8.68M | 16.82M | -11.20M | 2.92M | 3.64M | -0.19M | -6.24M | 4.16M | -5.39M | 17.31M | -9.89M | 12.19M | -9.94M | 10.18M | 14.85M | -9.70M | 5.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.30M | 7.14M | 14.93M | 18.58M | 13.04M | 2.00M | -0.05M | -1.13M | -4.44M | -5.75M | 3.78M | 2.81M | -7.00M | -4.37M | 0.06M | 14.20M | 13.06M | 8.79M | 6.83M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.55M | 5.01M | -0.04M | 20.40M | 9.03M | 0.94M | -22.30M | -6.99M | 4.52M | 4.31M | 7.05M | 1.88M | -1.43M | 5.56M | 1.69M | -5.16M | 3.48M | 3.71M | 13.34M | 21.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.92M | -1.98M | -2.26M | 1.04M | -0.35M | -1.38M | -0.89M | 0.00M | 0.17M | 0.24M | 0.19M | -0.35M | 0.69M | -0.78M | -0.11M | 0.80M | 0.42M | -2.93M | -5.85M | 14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.90M | 28.71M | 11.35M | 24.06M | 14.76M | 40.61M | 10.25M | 26.20M | 44.64M | 38.99M | 32.83M | 41.10M | 23.03M | 61.56M | 31.68M | 15.07M | 8.50M | 8.81M | 51.61M | 64.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.12M | 5.22M | 6.31M | 5.80M | 3.28M | 4.26M | 3.62M | 3.33M | 6.80M | 6.22M | 6.42M | 4.94M | 3.56M | 2.25M | 4.28M | 3.39M | 4.28M | 3.67M | 4.14M | 7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.54M | 0.06M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.12M | -5.22M | -6.31M | -5.80M | -3.28M | -4.26M | -3.62M | -3.33M | -6.80M | -6.22M | -6.42M | -4.94M | -3.56M | -2.25M | 1.25M | -3.39M | -4.28M | -3.61M | -3.79M | -7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -291.30M | -4.56M | -6.82M | -5.80M | -25.67M | -4.26M | -3.62M | -3.33M | -6.80M | -6.15M | -197.62M | -4.94M | -3.56M | -2.08M | 1.25M | -66.56M | -5.40M | -3.61M | -3.79M | -7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 198.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 21.33M | 8.35M | 11.64M | 1.19M | 24.96M | 21.24M | 15.31M | 15.19M | 51.55M | 4.51M | 35.98M | 31.37M | 28.64M | 35.08M | 29.72M | 11.30M | 8.19M | 316.52M | 8.80M | 9.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -21.33M | -8.35M | -11.64M | -1.19M | -24.96M | -21.24M | -15.31M | -15.19M | -51.55M | -4.51M | 162.02M | -31.37M | -28.64M | -35.08M | -29.72M | -11.30M | -8.19M | -306.52M | -8.80M | -9.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -21.33M | -8.35M | -11.64M | -1.19M | -24.96M | -21.24M | -15.31M | -15.19M | -51.55M | -4.51M | 162.02M | -31.37M | -28.64M | -35.08M | -29.72M | -11.30M | -8.19M | -306.52M | -8.80M | -9.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.16M | 14.06M | 19.07M | 18.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -6.16M | -14.06M | -19.07M | -18.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -6.16M | -14.06M | -19.07M | -18.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -12.24M | -1.35M | -18.12M | -1.74M | -0.15M | -4.34M | -19.36M | -0.41M | -0.16M | -0.96M | -16.95M | -0.48M | -0.06M | -1.32M | -13.52M | -0.52M | -0.53M | -1.25M | -19.67M | -5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 246.28M | -9.54M | -22.03M | -13.44M | -1.20M | -23.49M | -25.07M | -15.75M | -51.96M | -5.07M | 153.46M | -32.02M | -28.88M | -35.62M | -42.73M | 54.83M | -23.42M | 287.65M | -40.12M | 270.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.34M | 0.39M | -1.09M | -3.14M | -3.81M | 2.66M | 1.01M | 1.54M | -1.25M | 1.32M | -0.21M | 0.81M | 3.64M | -2.57M | 1.85M | 0.52M | -0.37M | -1.19M | 0.24M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -31.46M | 15.00M | -18.59M | 1.68M | -15.91M | 15.53M | -17.43M | 8.65M | -15.37M | 29.09M | -11.53M | 4.95M | -5.78M | 21.30M | -7.94M | 3.87M | -20.69M | 291.65M | 7.93M | 329.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 102.40M | 117.39M | 98.81M | 100.49M | 84.58M | 100.11M | 82.68M | 91.33M | 75.96M | 105.05M | 93.52M | 98.47M | 92.69M | 113.99M | 106.05M | 109.91M | 89.22M | 380.87M | 388.80M | 718.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.78M | 23.50M | 5.04M | 18.27M | 11.48M | 36.35M | 6.63M | 22.87M | 37.85M | 32.77M | 26.41M | 36.16M | 19.47M | 59.31M | 27.40M | 11.68M | 4.21M | 5.13M | 47.47M | 57.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -31.12M | 14.61M | -17.50M | 4.82M | -12.10M | 12.87M | -18.44M | 7.12M | -14.12M | 27.77M | -11.32M | 4.14M | -9.42M | 23.87M | -9.79M | 3.34M | -20.33M | 292.84M | 7.69M | 328.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.44M | 2.53M | 2.74M | 2.51M | 3.72M | 5.30M | 6.14M | 6.57M | 6.58M | 6.01M | 7.85M | 8.64M | 8.89M | 7.30M | 5.64M | 6.45M | 5.79M | 4.69M | 3.50M | 3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.50M | 2.07M | 2.62M | 7.07M | 7.40M | 3.19M | 4.37M | 16.95M | 7.37M | 8.22M | 1.41M | 6.63M | 10.77M | 2.35M | 5.30M | 9.79M | 16.22M | 7.36M | 4.49M | 5.74M |
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