Northern Oil & Gas reported cash from operations of $321.62M and free cash flow of -$58.19M for the quarter ended Jun 2026, down 11.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.55M | 174.73M | -206.56M | 251.26M | 583.47M | 145.07M | 340.19M | 167.82M | 26.11M | 388.85M | 11.61M | 138.56M | 298.45M | 71.70M | 138.98M | 99.59M | -129.07M | -70.73M | -522.85M | 236.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.88M | 1.01M | 1.08M | 1.09M | 1.15M | 1.66M | 1.75M | 1.90M | 2.17M | 2.27M | 2.20M | 2.38M | 2.41M | 2.42M | 2.39M | 2.58M | 3.01M | 2.62M | 2.52M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.89M | 42.82M | 53.19M | 54.80M | 65.98M | 77.32M | 94.62M | 106.43M | 133.79M | 151.19M | 173.96M | 176.61M | 185.66M | 204.67M | 205.69M | 205.74M | 199.35M | 204.08M | 197.10M | 192.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.70M | 1.37M | 1.45M | 1.42M | 1.34M | 1.45M | 2.15M | 1.04M | 1.29M | 1.18M | 2.27M | 3.03M | 3.10M | 3.57M | 3.58M | 3.78M | 4.10M | 3.92M | 3.71M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | 0.79M | -0.65M | 0.66M | -1.38M | 0.69M | 38.12M | -20.69M | 58.74M | 2.76M | 41.62M | 97.87M | 17.30M | 46.65M | 28.03M | -35.50M | -15.60M | -171.22M | 73.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.09M | 61.76M | -382.94M | 0.52M | -0.04M | -12.98M | 138.97M | 235.55M | -157.65M | -12.32M | 208.42M | -59.45M | 9.56M | 67.89M | 15.25M | 86.08M | -519.86M | 157.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 115.60M | 318.70M | 268.45M | 268.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.08M | -0.13M | 2.68M | -0.24M | -0.34M | -2.22M | -3.75M | -3.93M | -0.48M | 2.32M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | 10.40M | 0.31M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 26.79M | 35.41M | 102.03M | 62.79M | -42.92M | -47.00M | 2.87M | -9.55M | 98.28M | 9.73M | -39.72M | 27.53M | -41.41M | 70.97M | 19.95M | 0.62M | -76.29M | 15.97M | 45.36M | -17.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.15M | -7.59M | 33.24M | 8.05M | -25.30M | -16.34M | -11.90M | -3.61M | 16.05M | -6.61M | 2.64M | -3.04M | -1.26M | 5.42M | 15.82M | -18.88M | -2.88M | 20.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.76M | 3.22M | -14.49M | 16.27M | -15.94M | 24.11M | -8.92M | 14.36M | 2.04M | -5.75M | -4.41M | -1.81M | 1.60M | 4.39M | 10.91M | -20.42M | 12.26M | -5.73M | 68.94M | -47.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.34M | -33.32M | -1.48M | 28.20M | -1.97M | -4.83M | -1.42M | 4.19M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.31M | 1.02M | 0.70M | 0.99M | -0.69M | -0.28M | 0.31M | 0.16M | -0.26M | 0.26M | 0.08M | 0.09M | 0.96M | 0.37M | -0.84M | 1.86M | 0.30M | 0.25M | 1.32M | -2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.31M | -1.02M | -0.70M | -0.99M | 0.69M | 0.28M | -0.31M | -0.16M | 0.26M | -0.26M | -0.08M | -0.09M | -0.96M | -0.37M | 0.84M | -1.86M | -0.30M | -0.25M | -1.32M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 94.41M | 133.10M | 154.03M | 210.24M | 276.77M | 287.38M | 269.31M | 307.79M | 263.87M | 342.36M | 392.15M | 340.48M | 385.76M | 290.28M | 407.43M | 362.11M | 423.12M | 312.63M | 323.62M | 321.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 160.68M | 228.97M | 417.60M | 111.18M | 301.27M | 529.73M | 461.22M | 372.66M | 650.32M | 378.14M | 407.06M | 223.20M | 381.86M | 662.64M | 264.56M | 327.26M | 352.58M | 308.07M | 634.68M | 379.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -160.68M | -228.97M | -417.60M | -111.18M | -301.27M | -529.73M | -461.22M | -372.66M | -650.32M | -378.14M | -407.06M | -223.20M | -381.86M | -662.64M | -264.56M | -327.26M | -352.58M | -308.07M | -634.68M | -379.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 9.40M | -40.65M | -17.00M | -11.50M | -14.50M | 37.50M | -17.09M | -25.50M | 42.59M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -151.28M | -269.62M | -417.60M | -128.18M | -312.77M | -544.24M | -461.22M | -410.16M | -612.82M | -378.14M | -407.06M | -223.20M | -381.86M | -662.64M | -264.56M | -327.26M | -352.58M | -308.07M | -634.68M | -379.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 213.50M | 482.97M | 725.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -130.00M | 130.00M | 13.38M | 6.46M | 5.08M | 18.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 130.00M | 83.50M | -13.38M | -6.46M | 477.90M | -18.44M | 725.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 129.00M | 126.00M | 434.00M | 127.00M | 269.00M | 430.00M | 337.00M | 43.00M | 523.00M | 95.22M | 180.00M | 66.00M | 182.00M | 556.00M | 55.00M | 118.00M | 115.00M | 100.00M | 480.00M | 304.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 73.00M | 390.00M | 118.00M | 131.00M | 195.00M | 552.00M | 87.00M | 612.00M | 139.00M | 318.22M | 78.00M | 131.00M | 105.00M | 141.00M | 115.00M | 268.00M | 136.00M | 81.00M | 305.00M | 132.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 56.00M | -264.00M | 316.00M | -4.00M | 74.00M | -122.00M | 250.00M | -569.00M | 384.00M | -223.00M | 102.00M | -65.00M | 77.00M | 415.00M | -60.00M | -150.00M | -21.00M | 19.00M | 175.00M | 172.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 186.00M | -180.50M | 316.00M | -17.38M | 67.54M | 355.90M | 231.56M | -569.00M | 384.00M | -223.00M | 102.00M | -65.00M | 77.00M | 415.00M | -60.00M | -150.00M | -21.00M | 744.00M | 175.00M | 172.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 209.88M | 290.07M | 227.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.81M | 8.69M | 33.00M | 8.00M | 20.01M | 34.87M | 14.45M | 25.17M | 15.01M | 35.00M | 7.01M | 50.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 209.88M | -12.81M | -8.69M | -33.00M | -8.00M | 290.07M | -20.01M | -34.87M | -14.45M | -25.17M | -15.01M | -35.00M | -7.01M | 227.93M | -50.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -50.23M | -31.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 209.88M | -50.23M | -43.82M | -8.69M | -33.00M | -8.00M | 290.07M | -20.01M | -34.87M | -14.45M | -25.17M | -15.01M | -35.00M | -7.01M | 227.93M | -50.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.98M | 2.96M | 6.18M | 10.78M | 15.01M | 19.64M | 25.45M | 28.92M | 34.32M | 35.25M | 40.10M | 40.22M | 39.87M | 41.78M | 41.73M | 44.27M | 43.70M | 43.70M | 44.48M | 47.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 7.21M | 15.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.98M | 10.17M | 6.18M | 10.78M | 15.01M | 35.39M | 25.45M | 28.92M | 34.32M | 35.25M | 40.10M | 40.22M | 39.87M | 41.78M | 41.73M | 44.27M | 43.70M | 43.70M | 44.48M | 47.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.18M | -2.22M | -6.04M | -0.19M | -37.25M | -2.65M | -8.49M | -2.58M | -0.79M | -2.71M | -1.88M | 0.00M | -1.12M | -1.49M | -7.55M | -0.05M | -36.93M | -4.48M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 54.03M | 144.03M | 257.38M | -83.92M | 43.66M | 250.26M | 195.46M | 111.11M | 347.10M | 31.02M | 39.18M | -141.97M | 22.68M | 346.94M | -118.23M | -42.58M | -64.75M | -21.91M | 333.81M | 74.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.84M | 7.51M | -6.19M | -1.86M | 7.66M | -6.60M | 3.55M | 8.73M | -1.85M | -4.76M | 24.27M | -24.69M | 26.58M | -25.42M | 24.64M | -7.72M | 5.79M | -17.35M | 22.74M | 10.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.01M | 9.52M | 3.34M | 1.47M | 9.13M | 2.53M | 6.07M | 14.81M | 12.95M | 8.20M | 32.47M | 7.78M | 34.36M | 8.93M | 33.58M | 25.86M | 31.65M | 14.30M | 37.04M | 47.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -66.26M | -95.87M | -263.57M | 99.06M | -24.50M | -242.36M | -191.91M | -64.87M | -386.46M | -35.78M | -14.91M | 117.28M | 3.90M | -372.36M | 142.87M | 34.86M | 70.54M | 4.56M | -311.06M | -58.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.84M | 7.52M | -6.19M | -1.86M | 7.66M | -6.60M | 3.55M | 8.73M | -1.85M | -4.76M | 24.27M | -24.69M | 26.58M | -25.42M | 24.64M | -7.72M | 5.79M | -17.35M | 22.74M | 16.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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