New Momentum reported cash from operations of -$0.01M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Sep 2025, up 62.2% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.13M | -0.04M | -0.10M | -0.03M | -0.12M | -0.02M | -0.03M | -0.07M | -0.08M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.17M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.07M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 640.00 | 560.00 | 481.00 | 398.00 | 315.00 | 229.00 | 146.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.05M | -0.03M | -0.04M | 0.17M | -0.20M | -554.00 | -0.02M | -0.02M | -0.11M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 444.00 | 667.00 | 666.00 | 223.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.01M | -113.00 | 347.00 | -613.00 | 0.02M | -0.01M | 1.00 | 0.01M | 894.00 | -0.02M | 19.00 | 0.04M | -0.05M | 6.00 | 2.00 | -20.00 | -894.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.02M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 25.00 | 129.00 | 0.00M | -779.00 | -0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.05M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.10M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.08M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 548.00 | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -165.00 | 365.00 | 986.00 | 0.01M | 0.00M | -5.00 | 275.00 | -875.00 | 236.00 | 164.00 | 8.00 | -984.00 | 767.00 | -0.00M | -0.00M | -661.00 | 854.00 | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.06M | -0.07M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 666.00 | -610.00 | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.05M | -0.03M | -0.04M | 0.17M | -0.20M | -554.00 | -0.02M | -0.02M | -0.11M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.03M | -0.02M | -0.03M | 0.20M | -0.20M | 0.01M | 0.04M | 0.06M | -0.07M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -101.00 | 624.00 | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M |