Neuroone Medical Technologies reported cash from operations of -$1.08M and free cash flow of -$1.10M for the quarter ended Jun 2026, up 26.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.64M | -2.81M | -3.06M | -2.76M | -1.37M | -1.73M | -3.52M | -3.47M | -3.14M | -3.34M | -2.86M | -2.77M | -3.35M | 1.79M | -2.27M | -1.50M | -1.62M | -1.44M | -2.38M | -2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.20M | 0.23M | 0.26M | 0.26M | 0.30M | 0.24M | 0.30M | 0.27M | 2.81M | 2.88M | 2.81M | 0.34M | 2.81M | 2.87M | 6.13M | 0.36M | 6.09M | 1.10M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.39M | -0.39M | -0.32M | 0.31M | -0.22M | 0.01M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.03M | -2.68M | -3.22M | -2.64M | 1.02M | -3.49M | -3.55M | -2.94M | -2.90M | -3.81M | -2.18M | -2.36M | -2.67M | 0.21M | -0.06M | -1.46M | -1.53M | -3.12M | -1.33M | -1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | -0.21M | 0.54M | 0.01M | -0.15M | -0.23M | 2.19M | -2.05M | -0.32M | 1.26M | 1.40M | -0.76M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.05M | 0.13M | -0.01M | 0.23M | 0.25M | 0.20M | 0.27M | 0.34M | 0.21M | -0.12M | -0.30M | 0.48M | 0.84M | -0.70M | -0.10M | 0.07M | 0.33M | -0.56M | 0.43M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.12M | 0.29M | -0.26M | -0.12M | 0.60M | -0.15M | 0.13M | -0.04M | -0.18M | 0.08M | -0.00M | -0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.10M | -0.37M | 0.53M | -0.44M | 0.38M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.13M | -0.32M | -0.02M | 0.11M | 1.66M | -0.31M | -1.36M | 0.16M | 0.28M | -0.52M | 0.10M | 0.20M | 0.24M | -0.46M | 0.03M | 0.07M | 0.30M | -0.62M | 0.03M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.18M | 0.14M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.50M | 2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.06M | -0.09M | -0.05M | -3.04M | 0.02M | 1.82M | 0.86M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | -0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.26M | 2.09M | 0.17M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | 12.02M | -322.00 | -0.02M | 0.66M | 1.56M | 5.19M | 1.21M | 1.96M | 1.56M | 2.54M | -0.51M | 0.25M | 8.23M | 0.07M | 0.15M | 0.61M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.15M | 0.07M | 0.06M | 0.34M | 0.47M | 1.16M | 0.07M | 1.23M | 0.01M | 0.55M | 3.34M | 0.00M | 0.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.33M | 0.52M | 1.62M | 1.26M | 2.09M | 1.68M | -4.20M | 9.20M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.09M | 9.28M | -3.32M | -2.69M | -2.02M | -3.49M | -1.07M | -0.52M | 2.24M | -2.64M | -0.25M | -0.81M | -0.16M | -0.33M | 0.19M | 6.72M | -1.47M | -3.01M | -0.76M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.06M | -2.74M | -3.31M | -2.69M | 0.95M | -3.50M | -3.73M | -3.08M | -2.96M | -3.85M | -2.21M | -2.38M | -2.70M | 0.18M | -0.06M | -1.51M | -1.54M | -3.16M | -1.37M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.09M | 9.28M | -3.32M | -2.69M | -2.02M | -3.49M | -1.07M | -0.52M | 2.24M | -2.64M | -0.25M | -0.81M | -0.16M | -0.33M | 0.19M | 6.72M | -1.47M | -3.01M | -0.76M | -0.76M |