NMI Holdings reported cash from operations of $110.94M and free cash flow of $108.92M for the quarter ended Sep 2026, down 13.4% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 60.52M | 67.68M | 75.44M | 76.84M | 72.94M | 74.46M | 80.28M | 83.96M | 83.41M | 89.05M | 92.08M | 92.81M | 86.17M | 102.56M | 96.15M | 96.00M | 94.22M | 99.33M | 105.79M | 93.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.51M | 0.45M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 0.48M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.51M | 0.54M | 0.58M | 0.58M | 0.59M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.63M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.98M | 3.09M | 2.95M | 2.93M | 2.89M | 2.80M | 2.84M | 2.87M | 3.03M | 3.00M | 2.99M | 2.98M | 2.97M | 2.89M | 2.84M | 2.84M | 2.70M | 2.48M | 2.48M | 2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.58M | 4.20M | 3.87M | 3.88M | 3.48M | 3.49M | 3.68M | 3.74M | 6.01M | 4.12M | 4.11M | 4.44M | 7.14M | 4.51M | 4.96M | 4.50M | 6.23M | 4.68M | 5.31M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 17.56M | 19.05M | 21.71M | 20.89M | 22.75M | 20.87M | 22.90M | 22.00M | 24.83M | 23.81M | 26.05M | 14.14M | 16.69M | 24.54M | 16.82M | 16.80M | 13.61M | 18.86M | 21.11M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.71M | 0.41M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.40M | 0.32M | 0.49M | -0.15M | -0.23M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.11M | -0.09M | -1.02M | 0.44M | 6.53M | -0.77M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.86M | 0.17M | 3.18M | 3.49M | 2.48M | 0.52M | 2.17M | 1.01M | 3.08M | -1.09M | 1.09M | 2.00M | 4.35M | 1.35M | -0.51M | 2.09M | 0.53M | 0.60M | -0.08M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.09M | -11.54M | -2.27M | 14.43M | 0.78M | -5.48M | 1.68M | 16.68M | -2.49M | -5.32M | -3.91M | 16.88M | 8.81M | -24.80M | 8.53M | 0.94M | 13.16M | -14.64M | 9.17M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.86M | 1.20M | -1.22M | -0.33M | 0.36M | 4.86M | -2.26M | 6.49M | 1.49M | 1.61M | -0.66M | 3.26M | 3.78M | -0.64M | 7.00M | 1.36M | 0.12M | 3.40M | 1.62M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.44M | -2.02M | -6.62M | 0.04M | -11.31M | -0.65M | -6.71M | -1.23M | 1.98M | -3.30M | -9.19M | 3.34M | 10.18M | -6.27M | 6.17M | 12.95M | 12.95M | 11.80M | 1.21M | 17.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.51M | 0.08M | -0.59M | -0.55M | -0.84M | -0.20M | -0.50M | 0.26M | -0.43M | -0.12M | -0.19M | -0.29M | -0.06M | -0.12M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.34M | 80.31M | 93.52M | 107.77M | 31.79M | 89.84M | 101.91M | 120.83M | 30.12M | 111.57M | 117.79M | 128.42M | 35.82M | 101.15M | 128.36M | 128.05M | 61.74M | 116.09M | 142.63M | 110.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.13M | 1.97M | 3.34M | 2.45M | 2.82M | 1.52M | 3.03M | 3.35M | 1.47M | 2.19M | 1.84M | 1.48M | 1.40M | 1.71M | 1.65M | 1.78M | 1.65M | 1.10M | 2.38M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.13M | -1.97M | -3.34M | -2.45M | -2.82M | -1.52M | -3.03M | -3.35M | -1.47M | -2.19M | -1.84M | -1.48M | -1.40M | -1.71M | -1.65M | -1.78M | -1.65M | -1.10M | -2.38M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 123.42M | 66.52M | 163.79M | 156.48M | 160.72M | 240.59M | 136.51M | 128.09M | 149.60M | 95.97M | 242.33M | 160.01M | 153.39M | 141.47M | 203.56M | 202.50M | 351.51M | 299.67M | 204.66M | 188.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.36M | 17.09M | 14.14M | 107.10M | 13.05M | 103.43M | 6.86M | 37.67M | 346.73M | 24.35M | 197.87M | 195.40M | 1,860.69M | 135.95M | 111.08M | 147.26M | -31.60M | 252.87M | 187.14M | 105.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -63.66M | -21.37M | -126.39M | -34.36M | -107.68M | -33.75M | -85.72M | 1.56M | -82.09M | -37.75M | -174.61M | -40.79M | -86.13M | -47.66M | -94.13M | -57.02M | -117.66M | -47.91M | -108.44M | -84.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 4.78M | 0.25M | 0.88M | 0.05M | 2.66M | 0.05M | 0.16M | 7.68M | 4.22M | 0.06M | 0.00M | 0.01M | 2.78M | 0.05M | 0.05M | 3.88M | 0.02M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.00M | 25.37M | 20.82M | 5.38M | 14.80M | 25.99M | 19.25M | 31.57M | 25.21M | 26.85M | 16.87M | 28.68M | 25.94M | 23.98M | 24.59M | 30.59M | 27.68M | 32.29M | 27.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.16M | -0.22M | -25.12M | -19.94M | -5.33M | -12.14M | -25.94M | -19.09M | -23.89M | -20.99M | -26.79M | -16.87M | -28.67M | -23.17M | -23.93M | -24.54M | -30.59M | -23.79M | -32.27M | -25.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.16M | -0.22M | -25.12M | -19.94M | -5.33M | -12.14M | -25.94M | -19.09M | -23.89M | -20.99M | -26.79M | -16.87M | -28.67M | -23.17M | -23.93M | -24.54M | -30.59M | -23.79M | -32.27M | -25.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.45M | -4.46M | -0.52M | -0.06M | -0.17M | -5.26M | -0.03M | -0.15M | -3.91M | -9.80M | -8.11M | -0.07M | -0.03M | -10.43M | -0.49M | -0.06M | -17.65M | -0.48M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.29M | -4.68M | -25.65M | -20.00M | -5.50M | -17.41M | -25.97M | -19.24M | -27.80M | -30.79M | -20.27M | -16.94M | -28.70M | -33.59M | -24.42M | -24.60M | -30.59M | -41.44M | -32.74M | -25.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.61M | 54.26M | -58.51M | 53.41M | -81.39M | 38.68M | -9.79M | 103.14M | -79.77M | 43.04M | -77.10M | 70.69M | -79.01M | 19.90M | 9.80M | 46.43M | -86.50M | 26.74M | 1.44M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 76.65M | 130.91M | 72.40M | 125.81M | 44.43M | 83.10M | 73.32M | 176.46M | 96.69M | 139.73M | 62.63M | 133.32M | 54.31M | 74.21M | 84.01M | 130.44M | 43.94M | 70.68M | 72.12M | 72.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.21M | 78.34M | 90.19M | 105.32M | 28.98M | 88.32M | 98.87M | 117.48M | 28.64M | 109.39M | 115.95M | 126.94M | 34.42M | 99.45M | 126.71M | 126.27M | 60.10M | 114.99M | 140.25M | 108.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -20.61M | 54.26M | -58.51M | 53.41M | -81.39M | 38.68M | -9.79M | 103.14M | -79.77M | 43.04M | -77.10M | 70.69M | -79.01M | 19.90M | 9.80M | 46.43M | -86.50M | 26.74M | 1.44M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.75M | 14.75M | 14.75M | 14.01M | -14.01M | 14.01M | 18.70M | 12.75M | 12.75M | 12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 9.37M | 10.64M | 22.81M | 9.40M | 10.15M | 0.03M | 14.13M | 20.30M |
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