Annaly Capital Management reported cash from operations of $1.62B and free cash flow of $1.62B for the quarter ended Jun 2026, up 796.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.52B | 0.42B | 2.02B | 0.86B | -0.27B | -0.89B | -0.84B | 0.16B | -0.57B | -0.39B | 0.47B | -0.01B | 0.08B | 0.47B | 0.13B | 0.06B | 0.84B | 1.02B | 0.29B | 0.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01B | -0.02B | -0.00B | -0.02B | -0.00B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.37B | 0.14B | 0.17B | 0.21B | 0.06B | -0.35B | 0.05B | 0.13B | 0.02B | -0.23B | -0.01B | 0.13B | -0.03B | -0.12B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.64B | 0.86B | 2.03B | 0.69B | 2.45B | 0.20B | -1.02B | 1.14B | 1.87B | 0.38B | 1.70B | 0.48B | -1.67B | 2.81B | -0.16B | 0.18B | 0.02B | 0.64B | -1.40B | 1.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.04B | -0.02B | 0.73B | -0.55B | 0.85B | -0.79B | -0.21B | 0.02B | 0.06B | 0.19B | 0.06B | 0.02B | -0.06B | 0.06B | -0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.10B | -0.05B | 0.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.14B | -0.01B | 0.01B | 0.04B | -0.04B | 0.00B | 0.04B | -0.02B | 0.10B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.05B | 0.03B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.02B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.08B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.07B | 0.00B | 0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00B | -1.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 3.57B | -1.45B | -1.63B | -0.42B | -6.94B | -5.53B | -1.08B | -3.17B | -5.37B | 1.20B | -0.17B | -4.14B | -4.43B | -6.25B | 1.66B | -7.31B | -11.82B | -9.89B | -4.40B | -6.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | -0.04B | 0.01B | -0.02B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.04B | -0.02B | -0.03B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.04B | 1.71B | 2.29B | 1.65B | 0.93B | 0.60B | 1.01B | 1.35B | 0.76B | 1.36B | 2.50B | 2.66B | 3.08B | 2.09B | 2.91B | 3.39B | 3.92B | 4.37B | 4.47B | 6.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.41B | 0.45B | 0.40B | 0.44B | 0.22B | 0.17B | 0.16B | 0.24B | 0.28B | 0.27B | 0.32B | 0.52B | 0.63B | 0.92B | 0.82B | 1.14B | 1.25B | 1.86B | 2.52B | 2.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 572.66B | 586.21B | 839.72B | 1,009.65B | 731.74B | 989.94B | 1,168.98B | 1,350.50B | 1,474.34B | 1,357.24B | 1,373.55B | 1,357.55B | 1,585.62B | 1,687.87B | 1,549.43B | 1,651.24B | 1,938.86B | 2,097.83B | 2,020.37B | 2,163.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05B | 0.08B | 0.01B | 0.95B | 1.67B | 0.01B | 0.56B | -0.00B | 0.02B | 0.09B | -0.00B | 0.01B | 1.15B | 0.40B | 0.50B | 0.76B | 1.09B | 0.57B | 0.51B | 0.45B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.34B | 0.35B | 0.35B | 0.35B | 0.38B | 0.44B | 0.44B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.37B | 0.40B | 0.41B | 0.46B | 0.49B | 0.52B | 0.54B | 0.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4.55B | 0.88B | -0.78B | -0.37B | 5.10B | 5.44B | 2.32B | 1.47B | 3.51B | -1.41B | -1.28B | 3.58B | 6.07B | 3.37B | -1.16B | 7.36B | 11.83B | 9.19B | 5.67B | 5.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.33B | 0.30B | -0.39B | -0.10B | 0.61B | 0.11B | 0.22B | -0.56B | 0.00B | 0.17B | 0.25B | -0.08B | -0.03B | -0.07B | 0.35B | 0.23B | 0.04B | -0.06B | -0.13B | 1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.64B | 0.86B | 2.03B | 0.69B | 2.45B | 0.20B | -1.02B | 1.14B | 1.87B | 0.38B | 1.70B | 0.48B | -1.67B | 2.81B | -0.16B | 0.18B | 0.02B | 0.64B | -1.40B | 1.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.33B | 0.30B | -0.39B | -0.10B | 0.61B | 0.11B | 0.22B | -0.56B | 0.00B | 0.17B | 0.25B | -0.08B | -0.03B | -0.07B | 0.35B | 0.23B | 0.04B | -0.06B | -0.13B | 1.00B |
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