National Health Investors reported cash from operations of $64.97M and free cash flow of -$59.42M for the quarter ended Jun 2026, up 8.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.85M | 6.51M | 8.40M | 21.67M | 34.47M | 1.86M | 34.48M | 39.78M | 29.35M | 32.05M | 30.95M | 35.26M | 28.54M | 43.24M | 34.17M | 36.99M | 32.86M | 38.16M | 40.10M | 55.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 20.04M | 19.30M | 18.27M | 17.77M | 17.53M | 17.30M | 17.62M | 17.73M | 17.52M | 17.11M | 17.51M | 17.49M | 17.77M | 18.68M | 19.16M | 19.92M | 20.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.03M | 1.07M | 1.09M | 1.07M | 1.06M | 4.34M | 1.05M | 1.03M | 1.31M | -0.75M | 1.44M | 1.58M | 1.50M | -0.74M | 0.98M | 0.94M | 2.94M | -1.43M | 0.85M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 20.04M | 19.30M | 18.27M | 17.77M | 17.53M | 17.30M | 17.62M | 17.73M | 17.52M | 17.11M | 17.51M | 17.49M | 17.77M | 18.68M | 19.16M | 19.92M | 20.22M | 23.69M | 25.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.99M | 0.99M | 5.08M | 1.43M | 1.07M | 1.04M | 2.11M | 0.77M | 0.87M | 0.87M | 2.16M | 0.69M | 0.67M | 0.67M | 2.56M | 1.07M | 0.98M | 0.96M | 2.24M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 19.94M | 6.07M | 2.98M | 10.52M | 14.84M | 1.40M | 11.37M | 0.74M | 1.22M | 0.10M | 1.52M | 0.10M | 4.96M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 2.61M | 21.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.56M | 0.73M | 0.30M | 0.27M | 0.03M | 0.60M | 0.17M | 0.24M | 0.42M | 1.52M | 0.10M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 22.43M | 25.70M | 22.97M | 4.82M | 11.33M | 17.17M | -5.09M | 0.26M | 1.96M | -3.12M | 0.29M | 1.11M | 3.43M | -0.31M | -1.67M | -1.39M | -1.98M | -1.83M | -1.02M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.71M | 5.94M | -4.25M | 3.98M | -2.28M | 2.98M | -3.28M | 4.05M | 0.54M | 4.61M | -7.52M | 6.25M | -2.21M | 6.77M | -8.52M | 4.11M | 1.83M | 8.08M | -7.08M | 10.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.45M | 0.91M | 0.11M | 2.46M | 1.65M | -0.68M | 3.77M | -1.14M | -0.21M | -1.72M | 3.63M | -0.81M | -0.33M | -0.59M | 0.01M | -1.12M | 3.51M | -2.46M | 3.57M | 7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.34M | 0.14M | -9.22M | 0.31M | 0.79M | -0.30M | -0.22M | 0.02M | -0.07M | 0.36M | -0.43M | -0.17M | -0.35M | -0.19M | 0.07M | -0.07M | 0.48M | 1.23M | 0.52M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.14M | 1.42M | -0.27M | 18.97M | -3.94M | 1.32M | -10.45M | -2.93M | -1.24M | 2.17M | 0.34M | -0.51M | -0.96M | -6.19M | 0.27M | -1.23M | 8.93M | 21.91M | 0.31M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 48.99M | 53.36M | 38.68M | 56.77M | 43.54M | 46.36M | 31.05M | 50.50M | 49.70M | 53.20M | 40.83M | 60.74M | 48.63M | 57.57M | 46.48M | 59.82M | 62.53M | 67.74M | 53.44M | 64.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 4.88M | 0.53M | 0.96M | 39.07M | 0.48M | 1.11M | -2.58M | 9.87M | 128.26M | 74.48M | 56.50M | 143.08M | 105.49M | 124.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 159.28M | 35.72M | 13.17M | 40.00M | 43.69M | 72.10M | 10.20M | 38.42M | 2.92M | 5.49M | 4.66M | 1.52M | 6.66M | 86.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.05M | 17.35M | 16.35M | 8.02M | 6.45M | 48.98M | 7.22M | 4.96M | 20.93M | 2.52M | 16.00M | 10.60M | 1.21M | 32.60M | 19.14M | 6.55M | 5.61M | 39.81M | 6.06M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.24M | 4.49M | 1.29M | 114.16M | 3.10M | 1.24M | 9.71M | 2.28M | 1.74M | 2.79M | 2.79M | 5.96M | 6.43M | 4.67M | 20.33M | 16.97M | 52.71M | 5.98M | 3.89M | 9.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.34M | -0.94M | -0.17M | 53.02M | 15.12M | -72.60M | -1.15M | -1.76M | -2.57M | -6.00M | -2.98M | -3.51M | -6.79M | -6.54M | -2.18M | -2.23M | -5.43M | -10.12M | -2.90M | -8.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 158.13M | 21.92M | -2.06M | 194.28M | 54.92M | -49.20M | -27.52M | 33.50M | -19.95M | 2.34M | -16.19M | -13.35M | -1.57M | -161.20M | -75.47M | -48.32M | 41.67M | -187.03M | -103.89M | -43.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 125.09M | 43.04M | 75.10M | 60.09M | 0.10M | 0.10M | 145.10M | 220.10M | 0.10M | 50.12M | 0.11M | 0.12M | 75.11M | 0.11M | 0.11M | 75.70M | 75.00M | 50.00M | 125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -125.09M | -43.04M | -75.10M | -60.09M | -0.10M | -0.10M | -145.10M | -220.10M | -0.10M | -50.12M | -0.11M | -0.12M | -75.11M | -0.11M | -0.11M | -75.70M | -75.00M | -50.00M | -125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 35.00M | 85.00M | 10.00M | 70.00M | 60.00M | 192.00M | 39.00M | 52.00M | 81.00M | 59.00M | 61.00M | 124.00M | 205.70M | 261.00M | 68.00M | 176.00M | 189.00M | 140.00M | 309.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 60.00M | 95.00M | 60.00M | 28.00M | 19.00M | 58.00M | 43.00M | 41.00M | 55.50M | 65.00M | 49.50M | 193.50M | 145.00M | 137.20M | 454.00M | 85.00M | 35.00M | 180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -25.00M | 85.00M | -85.00M | 10.00M | 32.00M | 173.00M | -19.00M | 9.00M | 40.00M | 3.50M | -4.00M | 74.50M | 12.20M | 116.00M | -69.20M | -278.00M | 104.00M | 105.00M | 129.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -150.09M | -43.04M | 9.90M | -145.09M | 9.90M | 31.90M | 27.90M | -239.10M | 8.90M | -10.12M | 3.40M | -4.12M | -0.61M | 12.09M | 115.89M | -144.90M | -353.00M | 54.00M | 105.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 142.39M | 65.48M | 58.00M | 11.44M | 46.61M | 44.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 81.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -81.97M | 142.39M | 65.48M | 58.00M | 11.44M | 46.61M | 44.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 41.27M | 41.27M | 41.27M | 41.27M | 40.19M | 39.05M | 39.05M | 39.05M | 39.07M | 39.07M | 39.07M | 39.08M | 39.10M | 39.26M | 41.12M | 42.02M | 42.73M | 43.83M | 44.44M | 44.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.29M | -1.68M | -4.81M | -58.56M | -0.54M | -0.21M | 1.64M | 197.90M | -0.37M | -0.23M | -0.25M | -0.62M | -6.49M | -2.86M | -0.49M | -0.53M | 342.39M | 0.51M | -4.79M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -191.65M | -85.99M | -36.18M | -244.92M | -112.80M | -7.36M | -9.52M | -80.25M | -30.54M | -49.42M | -35.92M | -43.81M | -46.19M | 112.36M | 139.77M | -129.46M | -41.90M | 57.29M | 55.77M | 3.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.47M | -10.71M | 0.44M | 6.13M | -14.35M | -10.20M | -5.99M | 3.75M | -0.78M | 6.12M | -11.29M | 3.57M | 0.86M | 8.74M | 110.78M | -117.95M | 62.30M | -62.00M | 5.32M | 25.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 50.20M | 39.49M | 39.93M | 46.06M | 31.71M | 21.52M | 15.53M | 19.27M | 18.50M | 24.62M | 13.33M | 16.90M | 17.77M | 26.50M | 137.28M | 19.32M | 81.63M | 19.62M | 24.95M | 50.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 48.99M | 53.36M | 38.68M | 51.89M | 43.01M | 45.40M | -8.02M | 50.02M | 48.59M | 55.78M | 40.83M | 50.87M | 48.63M | -70.69M | -28.01M | 3.32M | 62.53M | -75.35M | -52.05M | -59.43M |
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