National Healthcare reported cash from operations of $99.15M and free cash flow of -$478.68M for the quarter ended Sep 2026, up 49.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.00M | 15.35M | 2.16M | -3.11M | 5.57M | 11.29M | 15.92M | 10.12M | 27.97M | 26.25M | 27.11M | 42.70M | 6.03M | 32.29M | 24.11M | 41.01M | 25.19M | 36.10M | 40.54M | 14.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.15M | 9.76M | 10.00M | 10.25M | 10.48M | 10.05M | 10.08M | 10.14M | 11.77M | 10.59M | 9.34M | 10.62M | 11.44M | 10.98M | 11.02M | 11.16M | 11.77M | 11.61M | 11.17M | 14.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.72M | 0.71M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.77M | 0.71M | 0.66M | 0.79M | 1.18M | 1.09M | 1.10M | 1.03M | 1.23M | 1.24M | 0.90M | 1.28M | 1.99M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.87M | 2.60M | 1.37M | 1.01M | 1.02M | 0.33M | 0.87M | -2.26M | 6.83M | 2.48M | 3.56M | 9.52M | 2.38M | 1.36M | -2.76M | 4.01M | 3.88M | 2.73M | 0.12M | -3.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.21M | 0.45M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | 1.54M | 0.22M | 0.19M | 0.07M | 0.07M | 0.58M | -0.06M | 0.62M | -0.11M | -0.29M | -0.35M | 0.22M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.13M | -3.55M | -11.06M | -4.33M | 1.39M | 4.65M | -3.09M | 12.00M | 14.40M | 9.12M | 32.77M | -25.33M | 10.98M | -5.06M | 20.83M | -4.40M | 9.07M | 0.92M | -17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.44M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.90M | 5.62M | -1.33M | -1.41M | 0.98M | 3.15M | -1.87M | 1.34M | 5.94M | 17.12M | -16.28M | 19.06M | 6.54M | 6.42M | 0.32M | -9.61M | 6.55M | -1.26M | -6.31M | -7.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.11M | 0.00M | -1.22M | -0.07M | -0.21M | -0.14M | 0.05M | 0.38M | 0.01M | -0.62M | -0.13M | 0.16M | 1.20M | -0.96M | -0.19M | -0.05M | -0.05M | 1.36M | -0.95M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -10.41M | 3.35M | 0.30M | -6.70M | -2.49M | -4.02M | 1.58M | 1.95M | 2.72M | 1.50M | 1.09M | 0.94M | 2.77M | -3.85M | -0.37M | 1.29M | 0.20M | -1.40M | -1.36M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 20.77M | -32.82M | 11.78M | -8.32M | -4.83M | -15.80M | 10.62M | 2.39M | 14.39M | -19.95M | 18.08M | 3.86M | 2.96M | 3.54M | 15.38M | -1.65M | -6.07M | 5.66M | -9.24M | 18.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.61M | 4.39M | 2.55M | 4.55M | -0.37M | -1.96M | 1.97M | -2.46M | 3.11M | -3.15M | -1.34M | -4.32M | 2.53M | -0.45M | 0.47M | -2.61M | -1.99M | 1.34M | -0.75M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -21.20M | -12.77M | -4.39M | -0.37M | -2.97M | 14.85M | 3.96M | 5.57M | -11.30M | 17.16M | -18.22M | 13.05M | -28.20M | 10.14M | 13.59M | 18.00M | -18.95M | 16.88M | -7.64M | 26.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -22.81M | -17.16M | -6.94M | -4.92M | -2.60M | 16.81M | 1.99M | 8.03M | -14.41M | 20.31M | -16.89M | 17.37M | -30.72M | 10.59M | 13.12M | 20.60M | -16.96M | 15.55M | -6.89M | 27.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.52M | -27.46M | 26.24M | -1.98M | 11.93M | 13.86M | 39.32M | 32.31M | 25.73M | 9.65M | 50.66M | 34.21M | 12.79M | 39.26M | 62.82M | 66.20M | 16.81M | 62.53M | 43.27M | 99.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.63M | 8.96M | 8.07M | 7.53M | 5.64M | 6.64M | 6.15M | 6.51M | 8.60M | 5.96M | 7.83M | 5.66M | 8.16M | 6.14M | 10.20M | 9.71M | 10.40M | 9.64M | 12.53M | 577.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.63M | -8.96M | -8.07M | -7.53M | -5.64M | -6.64M | -6.15M | -6.51M | -8.60M | -5.96M | -7.83M | -5.66M | -8.16M | -6.14M | -10.20M | -9.71M | -10.40M | -9.64M | -12.53M | -577.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 213.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -213.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.44M | 14.13M | 10.77M | 3.82M | 5.08M | 10.28M | 4.13M | 7.36M | 7.74M | 8.70M | 10.20M | 5.84M | 10.32M | 11.06M | 36.21M | 9.68M | 8.24M | 10.94M | 2.52M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.79M | 16.95M | 13.87M | 7.30M | 11.85M | 15.49M | 12.56M | 8.53M | 10.82M | 11.62M | 23.05M | 5.11M | 12.19M | 12.29M | 31.17M | 21.23M | 8.20M | 10.28M | 5.46M | 6.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -8.62M | 0.22M | 2.28M | -0.33M | -2.18M | -4.66M | -1.49M | -3.37M | -3.51M | -5.93M | -2.42M | -0.79M | 0.08M | -2.51M | -3.59M | -3.39M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.05M | -5.92M | -2.24M | -0.65M | 2.83M | -1.43M | -0.82M | -5.14M | -10.19M | -2.42M | 1.43M | -224.06M | -11.65M | -7.32M | -15.58M | 1.98M | -12.93M | -13.89M | -87.67M | -556.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.13M | 1.15M | 1.17M | 1.18M | 1.20M | 1.22M | 1.24M | 1.26M | 1.27M | 0.86M | 3.00M | 10.00M | 3.00M | 24.00M | 36.88M | 33.13M | 40.00M | 27.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.13M | -1.15M | -1.17M | -1.18M | -1.20M | -1.22M | -1.24M | -1.26M | -1.27M | -0.86M | -3.00M | -10.00M | -3.00M | -24.00M | -36.88M | -33.13M | -40.00M | -27.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.13M | -1.15M | -1.17M | -1.18M | -1.20M | -1.22M | -1.24M | -1.26M | -1.27M | -0.86M | -3.00M | -10.00M | -3.00M | -24.00M | -36.88M | -33.13M | -40.00M | -27.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.04M | 1.12M | 0.16M | 0.83M | 0.01M | 0.25M | 0.05M | 8.41M | 2.83M | 2.23M | 0.80M | 1.28M | 5.18M | 2.95M | 4.80M | 12.27M | 7.19M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.56M | 0.15M | 6.76M | 3.00M | 2.48M | 9.90M | 1.50M | 2.10M | 1.72M | 4.66M | 3.18M | 5.16M | 16.32M | 7.24M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.48M | -0.15M | 1.12M | -6.60M | -2.16M | -2.48M | 0.01M | 0.25M | 0.05M | -1.49M | 1.33M | 0.13M | 0.80M | -0.44M | 0.52M | -0.23M | -0.37M | -4.05M | -0.05M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.48M | -0.15M | 1.12M | -6.60M | -2.16M | -2.48M | 0.01M | 0.25M | 0.05M | -1.49M | 1.33M | 0.13M | 0.80M | -0.44M | 0.52M | -0.23M | -0.37M | -4.05M | -0.05M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.02M | 8.49M | 8.51M | 8.83M | 8.77M | 8.75M | 8.73M | 9.04M | 9.04M | 9.05M | 9.09M | 9.41M | 9.42M | 9.42M | 9.43M | 9.92M | 9.93M | 9.94M | 9.99M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 8.02M | 8.49M | 8.51M | 8.83M | 8.77M | 8.75M | 8.73M | 9.04M | 9.04M | 9.05M | 9.09M | 9.41M | 9.42M | 9.42M | 9.43M | 9.92M | 9.93M | 9.94M | 9.99M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.82M | -0.66M | 0.21M | -0.13M | 0.04M | -0.17M | -0.31M | 0.22M | 0.43M | -0.67M | 0.15M | 1.60M | -0.67M | 0.17M | -0.13M | 0.02M | 0.20M | -0.51M | 0.39M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.50M | -10.45M | -8.35M | -16.74M | -12.10M | -12.62M | -10.27M | -9.82M | -9.83M | -12.07M | -7.61M | 139.32M | -19.30M | -12.69M | -33.04M | -47.00M | -43.22M | -54.50M | -9.65M | 491.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.02M | -43.83M | 15.65M | -19.37M | 2.67M | -0.19M | 28.23M | 17.35M | 5.71M | -4.84M | 44.47M | -50.53M | -18.15M | 19.24M | 14.20M | 21.17M | -39.35M | -5.86M | -54.05M | 34.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 119.74M | 75.92M | 91.57M | 72.20M | 74.87M | 74.68M | 102.91M | 120.26M | 125.97M | 121.13M | 165.61M | 115.07M | 96.92M | 116.16M | 130.36M | 151.53M | 112.19M | 106.33M | 52.28M | 86.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.90M | -36.42M | 18.17M | -9.51M | 6.30M | 7.22M | 33.17M | 25.79M | 17.13M | 3.69M | 42.83M | 28.55M | 4.63M | 33.12M | 52.62M | 56.49M | 6.41M | 52.89M | 30.74M | -478.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.02M | -43.83M | 15.65M | -19.37M | 2.67M | -0.19M | 28.23M | 17.35M | 5.71M | -4.84M | 44.47M | -50.53M | -18.15M | 19.24M | 14.20M | 21.17M | -39.35M | -5.86M | -54.05M | 34.04M |
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