NightFood Holdings reported cash from operations of -$2.84M and free cash flow of -$3.16M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.83M | -0.78M | -0.43M | -0.47M | -1.20M | -4.56M | 0.99M | -1.29M | -1.32M | -0.42M | -0.85M | -0.76M | -0.76M | -0.48M | -2.54M | -3.70M | -3.70M | -4.29M | -5.42M | -71.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.99M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.15M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.08M | 0.18M | 0.54M | 0.48M | 0.13M | 0.10M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.38M | 0.38M | 0.80M | 0.85M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 995.00 | 0.82M | 1.81M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.99M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 487.00 | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.61M | -0.95M | -0.95M | 1.69M | 1.29M | -3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | 0.03M | 0.11M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.05M | 0.30M | 0.39M | 0.18M | 0.08M | 0.13M | 0.22M | 0.13M | 0.14M | -0.15M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | -0.01M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | -0.07M | -0.13M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | -100.00 | 0.03M | -0.05M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | -0.10M | -0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.27M | 0.07M | 0.05M | 0.10M | 0.06M | -0.03M | 0.04M | 0.28M | -0.16M | -0.73M | 1.94M | 0.50M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.23M | 0.20M | -0.18M | 0.02M | 0.36M | 0.09M | -0.03M | 0.23M | 0.18M | 1.00M | -0.47M | 0.66M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 965.00 | 0.08M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.05M | 0.14M | 0.05M | 0.05M | -0.01M | 0.04M | -0.09M | -0.10M | -0.20M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | -0.52M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -965.00 | -0.08M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | -0.10M | 0.00M | -0.57M | 0.05M | 0.03M | 0.09M | 0.13M | 0.16M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.24M | -0.24M | -3.68M | -1.29M | -2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.19M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.19M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.13M | -0.13M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.03M | 1.24M | -0.19M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.10M | 0.64M | 0.84M | 0.36M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.34M | 0.40M | 0.56M | 1.55M | 1.97M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.29M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.10M | 0.35M | 0.84M | 0.10M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.34M | 0.40M | 0.56M | 1.55M | 1.97M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.29M | 0.07M | 0.75M | 0.00M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.29M | -0.07M | -0.75M | 0.40M | 0.00M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.10M | 0.06M | -0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.74M | 0.40M | 0.56M | 1.54M | 1.87M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.31M | 0.88M | 0.02M | 0.10M | 0.35M | 0.15M | 0.24M | 0.24M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.40M | 0.40M | 0.56M | 0.00M | 1.87M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.19M | 0.15M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | 0.39M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.47M | 0.79M | 0.52M | 0.28M | 0.22M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | 0.29M | 0.29M | 0.15M | 0.15M | 1.34M | 0.35M | 0.73M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.28M | -0.24M | -3.68M | -1.48M | -3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.52M | 0.05M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | -0.24M | -3.68M | 0.39M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.67M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.01M |
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