Neurogene reported cash from operations of -$23.78M and free cash flow of -$24.06M for the quarter ended Jun 2026, down 22.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.45M | -15.17M | -15.37M | -15.87M | -13.61M | -11.67M | -12.26M | -11.86M | -14.57M | -13.97M | -17.06M | -18.63M | -20.36M | -19.66M | -22.79M | -23.23M | -21.10M | -24.89M | -31.10M | -34.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.21M | 3.01M | 2.45M | 2.31M | 2.03M | -5.54M | 0.29M | 0.38M | 0.39M | 37.15M | 1.04M | 2.31M | 2.47M | 2.49M | 4.05M | 3.41M | 3.37M | 3.36M | 3.63M | 7.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.10M | 0.09M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -8.76M | -12.17M | -14.09M | -11.29M | -9.29M | -18.15M | -13.60M | -9.30M | -11.60M | -16.92M | -21.70M | -15.84M | -15.56M | -17.50M | -20.80M | -19.44M | -19.51M | -17.46M | -26.12M | -23.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | -0.77M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.45M | 0.02M | 0.01M | 0.96M | 1.75M | 0.01M | 0.01M | 0.50M | 0.37M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.36M | 0.39M | 0.41M | 0.46M | 0.32M | 2.01M | 0.81M | 0.80M | 0.80M | 0.85M | 0.81M | 0.80M | 0.80M | 0.79M | 0.75M | 0.80M | 0.80M | 0.74M | 0.85M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.82M | 0.03M | 0.66M | -0.84M | 0.14M | 0.23M | -0.03M | -0.42M | 1.69M | -0.97M | -0.50M | 0.41M | 2.42M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.49M | -0.47M | -0.77M | 1.38M | 1.21M | -1.02M | -2.44M | 1.16M | 1.38M | -3.66M | -4.88M | 0.21M | 2.64M | -0.74M | -2.20M | 2.17M | 0.36M | 1.33M | 0.36M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.25M | -0.26M | -0.28M | -0.29M | -0.30M | 0.14M | 0.78M | -0.15M | 0.24M | -1.55M | 1.42M | 0.64M | -3.95M | -0.68M | -0.71M | -0.73M | -0.74M | -0.74M | 0.81M | -2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.59M | 0.40M | 0.45M | 0.23M | 0.32M | 1.22M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.14M | 0.38M | 0.18M | 0.10M | 0.78M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.35M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 15.00M | -15.00M | 5.00M | 30.00M | 19.50M | 8.75M | 15.75M | 44.70M | 68.00M | 99.50M | 72.50M | 130.00M | 119.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.59M | -0.40M | -0.45M | -39.30M | -27.85M | 65.37M | -0.03M | -0.08M | -0.08M | 25.83M | 29.93M | -23.61M | -28.97M | -102.62M | -45.05M | 7.45M | 21.99M | 29.61M | 46.24M | 6.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.03M | 0.00M | 0.13M | -0.06M | 0.11M | 0.02M | 1.83M | -1.79M | 4.29M | 185.30M | 0.02M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.20M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.80M | 20.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.03M | 0.11M | 0.13M | 0.06M | -0.05M | 66.39M | 0.11M | -0.09M | -1.84M | 94.30M | -6.52M | 0.40M | 0.13M | 190.06M | 0.00M | 0.05M | 9.71M | 20.66M | 0.20M | 5.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.31M | -12.46M | -14.41M | -50.53M | -37.19M | 113.61M | -13.48M | -9.49M | -13.49M | 103.16M | 1.76M | -39.11M | -44.40M | 69.95M | -65.81M | -11.96M | 12.19M | 32.84M | 20.32M | -11.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.34M | -12.56M | -14.54M | -11.53M | -9.61M | -19.37M | -13.63M | -9.38M | -11.68M | -17.05M | -21.84M | -16.23M | -15.74M | -17.60M | -21.58M | -19.58M | -19.64M | -17.58M | -26.47M | -24.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -9.31M | -12.46M | -14.41M | -50.53M | -37.19M | 113.61M | -13.52M | -9.47M | -13.52M | 103.20M | 1.71M | -39.06M | -44.40M | 69.95M | -65.84M | -11.93M | 12.19M | 32.81M | 20.32M | -11.70M |