Neogen reported cash from operations of $12.90M and free cash flow of $4.70M for the quarter ended Aug 2026, up 19.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.83M | 5.44M | 14.96M | 5.21M | -41.84M | 8.19M | 5.57M | 1.50M | -3.49M | -2.02M | -5.39M | -12.60M | -456.30M | -10.90M | -612.20M | 36.30M | -15.90M | -17.00M | -11.30M | -11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 0.82M | 0.86M | 0.86M | 0.88M | 0.60M | 0.50M | 0.52M | 0.48M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.83M | 6.32M | 5.86M | 5.73M | 26.74M | 27.47M | 28.44M | 28.73M | 29.47M | 29.65M | 28.85M | 29.80M | 30.05M | 29.35M | 30.30M | 29.10M | 28.88M | 28.92M | 29.40M | 29.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.75M | 1.61M | 2.11M | 1.87M | 2.63M | 2.81M | 2.87M | 2.64M | 3.51M | 3.68M | 3.97M | 3.98M | 4.82M | 4.20M | 4.30M | 5.00M | 4.30M | 1.10M | 3.00M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.07M | -0.63M | -3.98M | -1.44M | -0.54M | -3.32M | -13.93M | 1.00M | 0.18M | -1.08M | -27.50M | -9.12M | -14.81M | -9.18M | -24.70M | -5.80M | -5.43M | -4.27M | -8.80M | -5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | 0.01M | -0.04M | -0.72M | -0.34M | -0.08M | 0.10M | 76.40M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.81M | -0.72M | 0.60M | 2.06M | 597.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.07M | 9.27M | -0.26M | -0.04M | 3.70M | 1.00M | -1.43M | 0.23M | 6.60M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.54M | -0.62M | 6.92M | -4.82M | 49.27M | 3.08M | 6.34M | -16.24M | 12.61M | 19.77M | 3.96M | -4.80M | -0.54M | -3.77M | -2.50M | -17.60M | 6.25M | -5.25M | 9.80M | -10.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.07M | 5.03M | 9.12M | 8.33M | -14.81M | 7.13M | -10.61M | 6.30M | 19.63M | 22.73M | 7.24M | 9.94M | 7.46M | 7.70M | -9.00M | 2.00M | -18.71M | -4.80M | -16.70M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.81M | -16.08M | 25.89M | -13.28M | 37.38M | -32.53M | 27.06M | -7.71M | 42.66M | -13.56M | -7.59M | -15.88M | 18.05M | -9.67M | 7.10M | 14.20M | -9.34M | 15.64M | -0.70M | -7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.70M | 0.12M | 0.23M | 14.68M | 23.15M | -5.94M | -28.78M | 12.93M | 16.97M | -4.73M | -36.27M | 1.73M | 14.94M | -10.28M | -4.90M | -1.20M | 5.63M | 5.57M | -3.30M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.70M | -0.12M | -6.19M | 5.96M | 0.01M | -9.55M | 3.73M | -6.01M | -3.89M | -2.34M | -9.37M | -0.46M | 3.09M | 0.57M | -2.80M | -3.50M | 3.35M | 0.45M | -6.30M | -4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.85M | 6.59M | 20.39M | -14.14M | -18.73M | -17.07M | 90.97M | 23.01M | 15.71M | -30.21M | 26.78M | -17.91M | 40.25M | 19.46M | 16.40M | 10.80M | 19.50M | 22.70M | 30.20M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.94M | 6.66M | 12.54M | 13.00M | 12.11M | 15.15M | 25.50M | 30.63M | 24.42M | 32.12M | 24.23M | 38.43M | 17.16M | 32.91M | 16.10M | 24.00M | 11.67M | 11.63M | 4.00M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.61M | 0.08M | 0.14M | 0.04M | 0.03M | -0.01M | 0.04M | 4.45M | 0.45M | 0.20M | 0.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.94M | -6.66M | -12.54M | -13.00M | -11.50M | -15.08M | -25.36M | -30.59M | -24.39M | -32.13M | -24.20M | -33.99M | -17.16M | -32.46M | -15.90M | -24.00M | -11.67M | -11.53M | -4.00M | -8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.86M | 11.30M | 0.58M | 1.33M | -40.23M | 25.66M | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 121.70M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -26.86M | -11.30M | -0.58M | -1.33M | 40.23M | -25.66M | -1.52M | 121.70M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 93.84M | 83.86M | 101.45M | 12.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 85.31M | 86.43M | 97.47M | 108.49M | 64.28M | 60.26M | 33.75M | 21.91M | 35.92M | 17.49M | 6.68M | 0.33M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.34M | -15.39M | -17.10M | 81.64M | 93.00M | 19.52M | 6.88M | -8.68M | 11.54M | -14.64M | -17.51M | -33.66M | -17.16M | -32.48M | -15.90M | 97.70M | -11.64M | -11.56M | -4.00M | -8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.00M | 0.39M | -0.04M | -0.35M | 0.10M | 0.08M | 0.03M | 549.80M | 100.10M | -0.03M | 0.03M | -0.10M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.00M | -0.39M | 0.04M | 0.35M | -0.10M | -0.08M | -0.03M | -549.80M | -100.10M | 0.03M | -0.03M | 0.10M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -40.00M | -0.39M | 0.04M | 0.35M | -0.10M | -0.08M | -0.03M | -549.80M | -100.10M | 0.03M | -0.03M | 0.10M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.22M | 0.09M | 0.91M | 0.02M | 0.02M | 0.25M | 1.06M | 0.17M | 1.21M | -0.04M | 1.08M | 0.11M | 1.02M | 0.90M | -0.02M | 0.82M | -0.10M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.22M | 0.09M | 0.91M | 0.02M | 0.02M | 0.25M | 1.06M | 0.17M | 1.21M | -0.04M | 1.08M | 0.11M | 1.02M | 0.90M | -0.02M | 0.82M | -0.10M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.22M | 0.09M | 0.91M | 0.02M | 0.02M | 0.25M | 1.06M | 0.17M | 1.21M | -0.04M | 1.08M | 0.11M | 1.02M | 0.90M | -0.02M | 0.82M | -0.10M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.12M | -0.01M | 0.00M | -1.44M | -0.06M | -2.00M | -0.20M | -0.45M | -0.05M | -0.20M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.57M | 1.22M | -1.03M | 0.91M | -79.26M | -39.98M | 0.25M | 1.06M | -0.31M | 1.25M | -0.10M | 0.98M | -1.41M | 0.93M | -2.10M | -99.40M | -0.44M | 0.74M | -0.30M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.25M | -0.67M | -0.67M | 5.78M | -13.66M | 4.66M | -1.99M | 0.21M | -0.01M | -0.73M | 0.03M | 0.46M | -1.93M | -0.43M | 2.90M | 0.70M | -0.87M | 2.67M | -0.30M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.16M | -8.24M | 1.59M | 62.63M | -7.10M | -32.87M | 96.11M | 15.59M | 26.93M | -44.33M | 9.20M | -50.13M | 19.75M | -12.52M | 1.30M | 9.80M | 6.54M | 14.56M | 25.60M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 51.12M | 42.88M | 44.47M | 107.10M | 100.00M | 67.13M | 163.20M | 178.83M | 161.44M | 161.44M | 170.60M | 120.48M | 140.23M | 127.70M | 129.00M | 138.80M | 145.34M | 159.90M | 185.50M | 172.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.91M | -0.07M | 7.85M | -27.14M | -30.83M | -32.22M | 65.46M | -7.62M | -8.70M | -62.33M | 2.55M | -56.35M | 23.10M | -13.45M | 0.30M | -13.20M | 7.83M | 11.07M | 26.20M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.92M | -7.57M | 2.26M | 68.40M | -4.99M | -37.52M | 98.09M | 15.39M | 26.94M | -43.60M | 9.17M | -50.60M | 21.69M | -12.09M | -1.60M | 9.10M | 7.41M | 11.89M | 25.90M | -14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.30M | 21.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.00M | 2.80M |
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