Neogenomics reported cash from operations of -$8.88M and free cash flow of -$20.66M for the quarter ended Sep 2026, down 200.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -41.76M | -49.41M | -35.30M | -36.85M | -22.69M | -30.80M | -24.33M | -18.52M | -14.33M | -27.06M | -18.64M | -17.70M | -15.32M | -25.92M | -45.09M | -27.13M | -9.88M | -17.11M | 2.24M | -7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.39M | 8.40M | 8.53M | 8.97M | 9.48M | 9.05M | 9.48M | 9.35M | 9.58M | 9.91M | 9.75M | 9.62M | 9.83M | 9.37M | 9.14M | 8.80M | 8.76M | 8.78M | 8.58M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 8.48M | 8.49M | 8.49M | 8.49M | 8.59M | 8.78M | 8.78M | 8.78M | 8.78M | 8.36M | 8.36M | 8.36M | 8.36M | 8.36M | 8.12M | 7.63M | 7.63M | 7.63M | 7.63M | 7.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.69M | 0.48M | 0.37M | 0.37M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.39M | 8.40M | 8.53M | 8.97M | 9.48M | 9.05M | 9.48M | 9.35M | 9.58M | 9.91M | 9.75M | 9.62M | 9.83M | 9.37M | 9.14M | 8.80M | 8.76M | 8.78M | 8.58M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.06M | 12.10M | 3.63M | 4.28M | 4.66M | 4.76M | 5.71M | 6.99M | 7.77M | 8.84M | 8.33M | 10.75M | 12.21M | 10.31M | 8.04M | 9.64M | 8.22M | 8.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.77M | -5.73M | -3.29M | -3.32M | -3.04M | -2.90M | -3.44M | -1.81M | -0.80M | -0.48M | -0.24M | -1.56M | -0.54M | -0.99M | 0.87M | -2.69M | -0.77M | -0.63M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.44M | 2.05M | -5.11M | 0.21M | -0.33M | 0.04M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.72M | 0.92M | 0.74M | 0.04M | 0.15M | 0.17M | 20.04M | 7.09M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.55M | 2.65M | 2.34M | 2.39M | 2.40M | 2.33M | 2.32M | 2.21M | 2.38M | 2.40M | 2.39M | 2.23M | 1.90M | 1.58M | 1.71M | 1.72M | -11.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.17M | -1.33M | 0.48M | 0.72M | 7.72M | -0.87M | 6.58M | 7.22M | -1.41M | 9.05M | 6.30M | 4.85M | -0.89M | 0.67M | -1.07M | 2.37M | 4.21M | 8.18M | 7.98M | 38.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.56M | 0.45M | -1.98M | 1.94M | 0.70M | 0.20M | 0.69M | -0.64M | 0.20M | -3.84M | 3.00M | 1.24M | 2.29M | 3.02M | 4.12M | -5.63M | 0.03M | 1.27M | -2.70M | -1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.70M | -5.99M | 4.34M | 1.33M | 2.15M | -7.25M | 12.80M | 1.91M | 5.57M | -18.55M | 13.57M | 3.99M | 10.28M | -22.96M | 8.62M | 2.77M | -4.10M | -7.00M | 15.69M | 4.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -9.89M | 2.04M | 0.16M | 1.40M | -2.45M | 1.19M | 1.43M | 2.55M | -1.99M | 1.98M | -2.29M | 1.52M | 5.63M | 3.11M | -1.97M | 0.51M | -3.21M | 1.40M | 1.46M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.83M | -2.10M | -2.15M | -1.47M | -1.72M | -1.57M | -2.58M | -1.75M | -1.43M | -1.88M | -0.98M | -1.71M | -1.09M | 0.90M | -0.80M | -1.23M | -1.30M | -1.30M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.89M | -4.88M | -2.26M | -3.56M | 0.97M | -2.91M | -3.00M | -5.13M | 0.23M | -3.41M | 0.42M | -2.50M | -7.34M | -4.20M | 2.87M | -1.31M | 1.97M | -2.69M | -2.76M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.72M | 1.13M | 0.48M | -0.17M | 0.29M | -0.03M | 0.04M | 0.12M | 0.06M | -0.06M | 0.22M | 0.05M | -0.03M | 0.77M | -1.11M | 0.34M | -0.33M | 0.40M | -0.42M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.78M | -29.04M | -17.00M | -16.27M | -3.69M | -12.69M | -1.55M | -5.50M | 17.78M | -25.92M | 13.89M | 9.25M | 9.80M | -25.33M | 20.33M | 8.88M | 1.34M | -8.14M | 19.96M | -8.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.99M | 8.22M | 10.29M | 7.84M | 4.53M | 9.93M | 7.49M | 4.27M | 7.06M | 5.59M | 13.08M | 10.80M | 11.60M | 4.50M | 6.32M | 8.31M | 7.87M | 5.00M | 8.22M | 11.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.99M | -8.22M | -10.29M | -7.84M | -4.53M | -9.93M | -7.49M | -4.27M | -7.06M | -5.59M | -13.08M | -10.80M | -11.60M | -4.50M | -6.32M | -8.31M | -7.87M | -5.00M | -8.22M | -11.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.83M | 16.17M | 40.17M | 17.64M | 23.63M | 6.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 36.44M | 32.09M | 21.29M | 54.21M | 40.43M | 22.44M | 25.10M | 48.50M | 20.11M | 20.39M | 7.28M | 6.13M | 8.06M | 3.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.50M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.58M | 12.05M | -6.27M | -4.20M | -1.06M | 23.74M | 14.95M | 20.82M | 17.20M | 14.53M | 7.31M | -3.52M | -5.47M | 3.56M | -9.31M | -0.28M | -6.31M | -5.00M | -8.32M | -11.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.97M | 6.40M | 1.24M | 3.09M | 1.85M | 1.41M | 0.09M | 1.85M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | 1.39M | 0.84M | -2.21M | -0.34M | 3.36M | 14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.97M | 6.40M | 1.24M | 3.09M | 1.85M | 1.41M | 0.09M | 1.85M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | 1.39M | 0.84M | -2.21M | -0.34M | 3.36M | 14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.97M | 6.40M | 1.24M | 3.09M | 1.85M | 1.41M | 0.09M | 1.85M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | 1.39M | 0.84M | -2.21M | -0.34M | 3.36M | 14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.08M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.46M | 6.06M | 1.01M | 2.96M | 1.80M | 1.38M | 0.06M | 1.84M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | -202.43M | 0.77M | 0.43M | -0.34M | -12.24M | 14.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -26.90M | -10.93M | -22.26M | -17.51M | -2.95M | 12.43M | 13.47M | 17.17M | 36.25M | -10.57M | 23.17M | 6.91M | 5.02M | -20.82M | -191.47M | 9.39M | -4.50M | -13.48M | -0.60M | -6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 316.83M | 305.90M | 283.64M | 266.13M | 263.18M | 275.61M | 289.07M | 306.24M | 342.49M | 331.91M | 355.09M | 361.99M | 367.01M | 346.19M | 154.72M | 164.12M | 159.62M | 146.14M | 145.54M | 139.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.76M | -37.26M | -27.29M | -24.12M | -8.22M | -22.62M | -9.04M | -9.77M | 10.73M | -31.50M | 0.81M | -1.55M | -1.80M | -29.83M | 14.01M | 0.57M | -6.53M | -13.14M | 11.74M | -20.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.90M | -10.93M | -22.26M | -17.51M | -2.95M | 12.43M | 13.47M | 17.17M | 36.25M | -10.57M | 23.17M | 6.91M | 5.02M | -20.82M | -191.42M | 9.37M | -4.53M | -13.48M | -0.60M | -6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.27M | 0.44M | 1.70M | 0.00M | 1.26M | 0.43M | 1.26M | 0.43M | 1.26M | 0.43M | 1.26M | 0.45M | 1.69M | 0.00M | 1.26M | 0.43M | 0.00M | 0.43M | 0.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.13M | 0.03M | 0.03M | 0.18M | 0.09M | 0.09M | 0.14M | -0.11M | 0.46M | 0.06M | 0.71M |
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