ENDRA Life Sciences reported cash from operations of -$0.93M and free cash flow of -$0.93M for the quarter ended Jun 2026, up 16.7% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.66M | -3.10M | -2.86M | -3.59M | -3.44M | -3.29M | -2.94M | -2.56M | -3.10M | -1.46M | -2.78M | -2.23M | -2.35M | -1.73M | -1.04M | -1.23M | -1.60M | -3.17M | -1.31M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.57M | 0.41M | 7.96M | 8.00M | 8.01M | 0.29M | 0.65M | 0.65M | 0.62M | 0.25M | 0.32M | 0.68M | 279.00 | 0.10M | 0.08M | 0.04M | 0.10M | 0.00M | 3.02M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.34M | -0.11M | -0.41M | -0.06M | 0.27M | -0.12M | 0.01M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.75M | -2.65M | -3.10M | -3.33M | -3.25M | -3.09M | -2.51M | -2.27M | -2.60M | -2.17M | -2.14M | -2.08M | -1.66M | -1.52M | -1.29M | -1.11M | -1.16M | -1.61M | -1.12M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.17M | 1.61M | 0.65M | -1.74M | -0.26M | 2.71M | 0.09M | 0.02M | 0.00M | 0.23M | -0.14M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.07M | -0.04M | -0.19M | 0.14M | 0.20M | -0.04M | 0.12M | 0.20M | 0.13M | -1.27M | 0.34M | 0.13M | -0.54M | -0.12M | -0.07M | 0.01M | 0.22M | -0.05M | 0.08M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.06M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.45M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.09M | -0.06M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -3.00M | 0.45M | 2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 1.01M | 0.08M | 6.61M | -1.32M | -4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.50M | 0.32M | 0.85M | 7.55M | 4.73M | 1.11M | 1.67M | 0.47M | 7.34M | 0.00M | 0.15M | 0.86M | 0.15M | 4.58M | 0.26M | 3.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.83M | 2.76M | 0.14M | 0.27M | 0.27M | 0.06M | 39.00 | 3.00 | 42.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.50M | 0.32M | 0.85M | 7.55M | 4.71M | 1.11M | 0.66M | 0.42M | 0.73M | 4.22M | 0.15M | 0.86M | 0.15M | 0.07M | 0.26M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.25M | -2.33M | -2.33M | 4.15M | -3.26M | -3.13M | -2.53M | 2.46M | -1.48M | -0.50M | -1.70M | 5.27M | -1.66M | -1.52M | -1.16M | -0.26M | -1.01M | -0.03M | -0.41M | 5.18M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.75M | -2.65M | -3.19M | -3.39M | -3.26M | -3.13M | -2.53M | -2.27M | -2.60M | -2.18M | -2.17M | -2.07M | -1.66M | -1.52M | -1.31M | -1.11M | -1.16M | -1.61M | -1.12M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.25M | -2.33M | -2.33M | 4.15M | -3.26M | -3.13M | -2.53M | 2.46M | -1.48M | -0.50M | -1.70M | 5.27M | -1.66M | -1.52M | -1.16M | -0.26M | -1.01M | -0.03M | -0.41M | 5.18M |