Noodles reported cash from operations of $3.31M and free cash flow of $1.80M for the quarter ended Jun 2026, up 487.9% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jul 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.70M | -4.74M | -6.43M | 1.35M | 0.80M | -3.12M | -1.30M | 0.70M | -5.57M | -6.14M | -13.63M | -6.76M | -9.69M | -9.06M | -17.55M | -9.15M | -6.81M | -3.42M | -3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.40M | 0.09M | -0.26M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.19M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.57M | 5.60M | 5.72M | 5.76M | 5.83M | 6.25M | 6.44M | 6.63M | 9.48M | 7.37M | 7.37M | 7.25M | 7.08M | 7.09M | 7.14M | 6.60M | 6.21M | 5.98M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.15M | 0.67M | 1.12M | 1.50M | 0.74M | 1.30M | 0.88M | 1.12M | 1.34M | 0.81M | 0.33M | 0.77M | 0.73M | 1.11M | 0.39M | 0.76M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | -0.01M | -0.08M | 0.04M | 0.00M | -0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | -0.13M | -0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.54M | 2.10M | 0.50M | 0.87M | 0.33M | 0.40M | 2.29M | 0.36M | 10.43M | 0.56M | 3.05M | 0.26M | 12.85M | 4.60M | 4.46M | 1.34M | 4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.09M | 0.06M | 0.51M | -0.46M | 1.16M | -1.61M | -2.41M | -0.81M | -0.38M | 0.18M | -0.07M | 0.22M | -0.34M | 0.34M | -0.05M | 0.23M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.22M | 0.16M | 0.32M | 0.27M | 0.12M | -0.08M | -0.41M | 0.16M | 0.27M | 0.07M | 0.21M | 0.74M | -0.28M | -0.08M | 0.23M | 0.00M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | 1.54M | -0.72M | 0.28M | -0.15M | -1.00M | 2.80M | 1.15M | 2.63M | 1.61M | -7.33M | 3.32M | 2.03M | 1.01M | -2.44M | 0.08M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.00M | 0.97M | -6.01M | 3.64M | -4.32M | 3.08M | 7.44M | 3.29M | -2.14M | 2.30M | -4.08M | 2.48M | -5.09M | 2.35M | -3.28M | 1.55M | -2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | -0.04M | 0.00M | -0.10M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.93M | -1.40M | -1.38M | 0.61M | -0.16M | 0.75M | 1.44M | 0.70M | 1.40M | -0.81M | -1.02M | -0.64M | 0.65M | 0.03M | -1.27M | -0.82M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.48M | 1.11M | 0.83M | 0.92M | 0.70M | 0.64M | -1.42M | 0.28M | 0.24M | 0.53M | 0.42M | 0.74M | 1.17M | 1.28M | 0.93M | 1.11M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.65M | 6.27M | -6.06M | 12.10M | 1.78M | 7.22M | 19.68M | 7.01M | 4.72M | 5.82M | -9.98M | 4.03M | -0.85M | 5.18M | -1.07M | 6.02M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.49M | 5.81M | 8.41M | 8.31M | 5.83M | 10.44M | 29.49M | 8.65M | 9.18M | 7.15M | 3.79M | 2.92M | 3.40M | 3.74M | 2.34M | 2.08M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.58M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.49M | -5.81M | -6.84M | -8.31M | -5.83M | -10.44M | -29.49M | -8.65M | -7.13M | -7.15M | -3.79M | -2.92M | -3.40M | -3.74M | -2.34M | -2.08M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.08M | -5.81M | -6.84M | -8.31M | -5.83M | -10.44M | -30.83M | -8.65M | -7.13M | -7.15M | -3.79M | -2.92M | -3.40M | -3.74M | -2.34M | -2.08M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.60M | 32.91M | 4.50M | -9.01M | 4.00M | 4.50M | 4.00M | 6.50M | 5.60M | 5.25M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 15.54M | 1.93M | 1.26M | 0.87M | 32.17M | 0.68M | -31.92M | 0.60M | 0.60M | 0.64M | 0.61M | 0.48M | 0.44M | 0.42M | 0.43M | 3.28M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -15.54M | -1.93M | 9.35M | -0.87M | 0.75M | 3.82M | 22.90M | 3.40M | 3.90M | 3.37M | 5.89M | 5.12M | 4.81M | 2.08M | -0.43M | -3.28M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 3.20M | -2.69M | 4.46M | -0.19M | 0.58M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.18M | 1.03M | 0.56M | 5.94M | -0.35M | 1.00M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.20M | -2.69M | 4.46M | -0.19M | 0.58M | 3.40M | -3.18M | -1.03M | -0.56M | -5.94M | 0.35M | -1.00M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -15.54M | -1.93M | 12.54M | -3.56M | 5.21M | -0.19M | 4.40M | 3.40M | 22.90M | 0.22M | 2.87M | 2.81M | 5.89M | -0.82M | 5.16M | 1.07M | -0.43M | -3.68M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | 0.58M | -0.30M | -0.05M | -1.11M | -0.64M | 0.11M | -0.26M | 0.01M | 0.03M | -0.87M | -0.05M | -0.04M | -0.08M | 0.02M | -0.08M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.74M | -1.35M | 12.24M | -3.60M | 4.10M | 3.76M | 13.06M | -0.04M | 2.88M | 2.83M | 11.62M | -0.87M | 5.12M | 0.99M | -0.02M | -3.76M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.18M | -0.89M | -0.65M | 0.19M | 0.05M | 0.54M | 1.91M | -1.68M | 0.47M | 1.50M | -2.16M | 0.25M | 0.87M | 2.43M | -3.43M | 0.18M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.15M | 2.26M | 1.60M | 1.79M | 1.84M | 1.52M | 2.06M | 3.14M | 2.53M | 3.01M | 1.33M | 1.81M | 3.31M | 1.15M | 1.40M | 2.26M | 4.69M | 1.27M | 1.44M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.16M | 0.46M | -14.47M | 3.79M | -4.05M | -3.21M | -9.82M | -1.64M | -4.46M | -1.33M | -13.78M | 1.12M | -4.25M | 1.44M | -3.41M | 3.94M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.18M | -0.89M | -0.65M | 0.19M | 0.05M | 0.54M | 1.91M | -1.68M | 0.47M | 1.50M | -2.16M | 0.25M | 0.87M | 2.43M | -3.43M | 0.18M | -0.15M |
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