Nasdaq reported cash from operations of $0.71B and free cash flow of $0.63B for the quarter ended Jun 2026, down 4.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 288.00M | 259.00M | 284.00M | 307.00M | 294.00M | 241.00M | 302.00M | 267.00M | 294.00M | 197.00M | 234.00M | 222.00M | 306.00M | 355.00M | 395.00M | 452.00M | 423.00M | 518.00M | 519.00M | 507.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 67.00M | 81.00M | 67.00M | 65.00M | 63.00M | 63.00M | 69.00M | 65.00M | 64.00M | 125.00M | 155.00M | 153.00M | 153.00M | 153.00M | 156.00M | 158.00M | 158.00M | 161.00M | 165.00M | 165.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 23.00M | 24.00M | 25.00M | 24.00M | 27.00M | 30.00M | 26.00M | 34.00M | 30.00M | 32.00M | 30.00M | 39.00M | 36.00M | 36.00M | 35.00M | 46.00M | 41.00M | 43.00M | 38.00M | 49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 39.00M | 17.00M | 18.00M | -18.00M | 21.00M | 12.00M | 18.00M | 14.00M | 24.00M | -2.00M | -38.00M | -22.00M | -5.00M | 6.00M | 6.00M | 18.00M | 18.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.00M | -38.00M | 7.00M | 9.00M | 8.00M | 8.00M | 14.00M | -11.00M | -12.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 1.00M | 9.00M | 27.00M | 23.00M | 24.00M | 10.00M | 26.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 39.00M | -2.00M | 49.00M | 89.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 17.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 12.00M | 28.00M | 5.00M | 4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 32.00M | -36.00M | 9.00M | -5.00M | 3.00M | 21.00M | 16.00M | 5.00M | 1.00M | 8.00M | 27.00M | -11.00M | 23.00M | -4.00M | -11.00M | 2.00M | 8.00M | 22.00M | 21.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.00M | 38.00M | 39.00M | 36.00M | -6.00M | 32.00M | -10.00M | -62.00M | -3.00M | 72.00M | 17.00M | 39.00M | 43.00M | 94.00M | -48.00M | -97.00M | -27.00M | 81.00M | 49.00M | 199.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -158.00M | 48.00M | -9.00M | 122.00M | -113.00M | 181.00M | -118.00M | 58.00M | -164.00M | 64.00M | -14.00M | 144.00M | -140.00M | 245.00M | -55.00M | 147.00M | -411.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 51.00M | 33.00M | -82.00M | -1.00M | 50.00M | 52.00M | -86.00M | 1.00M | 195.00M | 39.00M | -110.00M | 24.00M | 43.00M | -17.00M | -134.00M | 74.00M | 35.00M | 50.00M | -153.00M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 55.00M | -2.00M | -14.00M | -11.00M | -16.00M | -57.00M | -7.00M | -3.00M | -15.00M | 16.00M | 5.00M | -7.00M | 45.00M | 7.00M | -66.00M | -18.00M | 17.00M | 163.00M | -94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -62.00M | -47.00M | 319.00M | -135.00M | -109.00M | -104.00M | 340.00M | -171.00M | -121.00M | -183.00M | 309.00M | -98.00M | -153.00M | 257.00M | 146.00M | -30.00M | -140.00M | -225.00M | 190.00M | 163.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -117.00M | -45.00M | 333.00M | -124.00M | -93.00M | -47.00M | 347.00M | -168.00M | -106.00M | -199.00M | 304.00M | -91.00M | -198.00M | 250.00M | 212.00M | -12.00M | -157.00M | -388.00M | 284.00M | 163.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 232.00M | 384.00M | 605.00M | 375.00M | 232.00M | 494.00M | 565.00M | 414.00M | 300.00M | 417.00M | 530.00M | 460.00M | 244.00M | 705.00M | 663.00M | 746.00M | 221.00M | 625.00M | 689.00M | 711.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.00M | 50.00M | 35.00M | 42.00M | 41.00M | 34.00M | 40.00M | 39.00M | 37.00M | 42.00M | 39.00M | 52.00M | 56.00M | 60.00M | 49.00M | 59.00M | 69.00M | 89.00M | 60.00M | 77.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -32.00M | -50.00M | -35.00M | -42.00M | -41.00M | -34.00M | -40.00M | -39.00M | -37.00M | -42.00M | -39.00M | -52.00M | -56.00M | -60.00M | -49.00M | -59.00M | -69.00M | -89.00M | -60.00M | -77.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 41.00M | 5,766.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -41.00M | -5,766.00M | 88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 62.00M | 47.00M | 102.00M | 99.00M | 62.00M | 59.00M | 198.00M | 213.00M | 119.00M | 182.00M | 40.00M | 74.00M | 38.00M | 54.00M | 105.00M | 95.00M | 34.00M | 9.00M | 166.00M | 333.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 106.00M | 19.00M | 76.00M | 146.00M | 83.00M | 15.00M | 184.00M | 112.00M | 131.00M | 292.00M | 44.00M | 75.00M | 22.00M | 58.00M | 105.00M | 220.00M | 67.00M | 35.00M | 8.00M | 314.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -17.00M | -3.00M | 43.00M | 12.00M | -7.00M | -15.00M | 10.00M | -5.00M | -8.00M | -13.00M | -5.00M | -6.00M | -8.00M | -5.00M | -6.00M | -65.00M | -2.00M | -11.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.00M | -121.00M | -390.00M | 146.00M | 219.00M | 74.00M | -133.00M | -159.00M | 134.00M | -5,836.00M | -232.00M | 214.00M | 73.00M | -1,008.00M | -258.00M | -59.00M | -145.00M | -638.00M | 747.00M | -446.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 726.00M | 541.00M | 597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 704.00M | 499.00M | 598.00M | 260.00M | 340.00M | 181.00M | 257.00M | 400.00M | 69.00M | 100.00M | 431.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 22.00M | 541.00M | -499.00M | -598.00M | 337.00M | -340.00M | -181.00M | -257.00M | -400.00M | -69.00M | -100.00M | -431.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 420.00M | -419.00M | 220.00M | 340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 259.00M | -60.00M | -420.00M | 419.00M | -220.00M | 459.00M | -317.00M | -207.00M | -138.00M | 291.00M | -67.00M | -174.00M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 281.00M | -60.00M | 121.00M | -80.00M | -220.00M | -139.00M | -317.00M | -207.00M | -138.00M | 628.00M | -407.00M | -174.00M | -50.00M | -181.00M | -257.00M | -400.00M | -69.00M | -100.00M | -431.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.00M | -1.00M | 7.00M | 11.00M | 28.00M | 15.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 475.00M | -417.00M | 467.00M | 166.00M | -325.00M | 159.00M | 110.00M | 58.00M | 87.00M | 115.00M | 100.00M | 115.00M | 286.00M | 548.00M | 355.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -475.00M | 426.00M | -467.00M | -166.00M | -1.00M | 332.00M | -159.00M | -99.00M | -58.00M | -87.00M | -115.00M | -72.00M | -115.00M | -286.00M | -533.00M | -323.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -475.00M | 426.00M | -467.00M | -166.00M | -1.00M | 332.00M | -159.00M | -99.00M | -58.00M | -87.00M | -115.00M | -72.00M | -115.00M | -286.00M | -533.00M | -323.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 91.00M | 90.00M | 89.00M | 97.00M | 99.00M | 98.00M | 98.00M | 108.00M | 108.00M | 127.00M | 127.00M | 138.00M | 138.00M | 138.00M | 138.00M | 155.00M | 155.00M | 153.00M | 153.00M | 174.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -36.00M | -12.00M | -53.00M | -37.00M | 20.00M | -41.00M | -52.00M | -3.00M | 27.00M | -24.00M | -30.00M | -5.00M | 26.00M | -24.00M | -34.00M | -5.00M | 37.00M | -31.00M | -44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 397.00M | 1,630.00M | 368.00M | 2,335.00M | 1,572.00M | -3,239.00M | -613.00M | 5,029.00M | -1,397.00M | 1,201.00M | -1,875.00M | -458.00M | -204.00M | -24.00M | -1,083.00M | -1,462.00M | 159.00M | -567.00M | -4,184.00M | -583.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -78.00M | -145.00M | -164.00M | -518.00M | -1,042.00M | 431.00M | 29.00M | -259.00M | -70.00M | 502.00M | -311.00M | 31.00M | 205.00M | -462.00M | 403.00M | 245.00M | 5.00M | 73.00M | -50.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 544.00M | 1,748.00M | 419.00M | 2,338.00M | 981.00M | -2,240.00M | -152.00M | 5,025.00M | -1,033.00M | -3,716.00M | -1,888.00M | 247.00M | 318.00M | -789.00M | -275.00M | -530.00M | 240.00M | -507.00M | -2,798.00M | -336.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,748.00M | 5,496.00M | 5,915.00M | 8,253.00M | 9,234.00M | 6,994.00M | 6,842.00M | 11,867.00M | 10,834.00M | 7,118.00M | 5,230.00M | 5,477.00M | 5,795.00M | 5,006.00M | 4,731.00M | 4,201.00M | 4,441.00M | 3,934.00M | 1,136.00M | 800.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 200.00M | 334.00M | 570.00M | 333.00M | 191.00M | 460.00M | 525.00M | 375.00M | 263.00M | 375.00M | 491.00M | 408.00M | 188.00M | 645.00M | 614.00M | 687.00M | 152.00M | 536.00M | 629.00M | 634.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 622.00M | 1,893.00M | 583.00M | 2,856.00M | 2,023.00M | -2,671.00M | -181.00M | 5,284.00M | -963.00M | -4,218.00M | -1,577.00M | 216.00M | 113.00M | -327.00M | -678.00M | -775.00M | 235.00M | -580.00M | -2,748.00M | -318.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.00M | 39.00M | 23.00M | 37.00M | 23.00M | 33.00M | 37.00M | 30.00M | 22.00M | 88.00M | 145.00M | 81.00M | 89.00M | 90.00M | 125.00M | 84.00M | 74.00M | 71.00M | 126.00M | 68.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 32.00M | 76.00M | 29.00M | 104.00M | 71.00M | 70.00M | 18.00M | 118.00M | 62.00M | 56.00M | 23.00M | 79.00M | 134.00M | 122.00M | 45.00M | 131.00M | 44.00M | 153.00M | 167.00M | 117.00M |
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