National CineMedia reported cash from operations of -$1.50M and free cash flow of -$2.20M for the quarter ended Jul 2026, up 69.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.20M | 8.60M | -25.20M | -0.70M | -8.90M | 6.10M | -45.50M | 545.30M | 181.80M | 15.20M | -34.70M | -8.70M | -3.60M | 24.70M | -30.70M | -10.70M | 1.60M | 29.30M | -28.60M | -9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.50M | -1.60M | 2.00M | 1.50M | 1.50M | 1.40M | 1.30M | 0.20M | 0.60M | 1.00M | 1.00M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.30M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.20M | 6.20M | 6.10M | 6.30M | 6.30M | 6.30M | 6.20M | 0.90M | 5.70M | 9.60M | 9.50M | 9.50M | 9.50M | 9.40M | 9.30M | 8.20M | 7.90M | 7.80M | 8.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.10M | 1.10M | 2.20M | 2.30M | 2.20M | 2.20M | 2.70M | 0.40M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.50M | -1.60M | 2.00M | 1.50M | 1.50M | 1.40M | 1.30M | 0.20M | 0.60M | 1.00M | 1.00M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.30M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.70M | 1.60M | 1.40M | 1.60M | 2.10M | 2.00M | 1.50M | 0.50M | 1.00M | 1.50M | 2.60M | 3.50M | 3.10M | 3.00M | 2.70M | 2.90M | 1.70M | 2.00M | 1.70M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.20M | -0.30M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.80M | 7.50M | 12.70M | -0.10M | -2.20M | -13.80M | -0.60M | 4.00M | 9.30M | -171.20M | 12.10M | -4.60M | 7.30M | -5.20M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.70M | 24.50M | -10.00M | 20.60M | -4.10M | 33.50M | -52.70M | -5.10M | -5.90M | 27.40M | -47.90M | 2.30M | 12.40M | 22.60M | -38.70M | 10.60M | 2.20M | 34.80M | -26.60M | -7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.80M | -2.50M | -4.10M | 4.70M | 7.00M | 6.60M | 6.40M | 0.40M | -18.20M | 8.70M | -17.10M | 5.10M | 2.20M | 9.70M | -16.80M | 4.60M | 2.30M | 6.60M | -5.80M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.40M | -0.40M | 16.80M | -4.80M | -1.00M | -0.90M | 0.30M | 1.30M | 4.20M | -0.50M | 0.30M | -0.30M | -0.40M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.80M | 12.40M | -5.20M | -1.30M | 1.10M | 1.60M | 2.50M | -3.80M | -13.80M | 5.50M | 1.50M | -0.70M | 1.80M | 13.10M | -6.00M | 0.80M | -9.30M | 2.70M | 13.40M | -8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.80M | 12.40M | -1.50M | 2.00M | -0.30M | -2.60M | -5.00M | 8.60M | -0.50M | -5.10M | -0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.30M | -0.10M | -0.50M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.30M | 0.20M | 0.10M | 2.10M | -2.50M | 4.10M | -0.30M | 0.30M | 0.10M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | -0.30M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -30.90M | -2.70M | -23.60M | -16.80M | 3.70M | -10.60M | 10.40M | -5.90M | -26.80M | 15.60M | 24.10M | 7.70M | -2.00M | 30.50M | 6.00M | -4.90M | -1.00M | 8.30M | 18.10M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.00M | 1.80M | 0.70M | 0.80M | 0.50M | 0.90M | 1.00M | 0.10M | 0.60M | 1.60M | 1.50M | 1.30M | 0.60M | 2.40M | 0.70M | 1.70M | 1.00M | 2.20M | 0.30M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.30M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.00M | -1.80M | -0.70M | -0.80M | -0.50M | -0.90M | -1.30M | 0.50M | -0.60M | -1.60M | -1.50M | -1.30M | -0.60M | -2.40M | -0.70M | -1.70M | -1.00M | -2.20M | -0.30M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.20M | 0.30M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.70M | -1.80M | -0.70M | -0.80M | -0.50M | 1.60M | -0.70M | -0.10M | 34.40M | -1.00M | -1.30M | -1.10M | -0.50M | -2.80M | -0.70M | -1.70M | -3.40M | -9.60M | -0.10M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.80M | 1.60M | 0.80M | -19.00M | 0.80M | 10.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.80M | -1.60M | -0.80M | 69.00M | -0.80M | -10.00M | -10.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -50.00M | 100.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.80M | -51.60M | 99.20M | -31.00M | -0.80M | -10.00M | -10.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.20M | 1.90M | 2.00M | 8.80M | 9.90M | 3.30M | 1.00M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -9.20M | -1.90M | -2.00M | -8.80M | -9.90M | -3.30M | -1.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -9.20M | -1.90M | -2.00M | -8.80M | -9.90M | -3.30M | -1.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.10M | 4.00M | 4.50M | 2.50M | 2.50M | 0.40M | 0.10M | 0.30M | 5.70M | 2.80M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.10M | 4.00M | 4.50M | 2.50M | 2.50M | 0.40M | 0.10M | 0.30M | 5.70M | 2.80M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.80M | -1.30M | -7.00M | -0.30M | 0.10M | -1.20M | -0.70M | -1.50M | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.70M | -4.40M | 36.90M | -23.10M | -2.80M | -0.70M | -2.40M | -49.60M | -0.10M | -0.30M | -9.90M | -1.90M | -2.00M | -20.40M | -16.10M | -3.00M | 6.00M | -4.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -37.30M | -8.90M | 12.60M | -40.70M | 0.40M | -9.70M | 7.30M | -55.60M | 7.50M | 14.60M | 22.50M | -3.30M | -4.40M | 25.70M | -15.10M | -22.70M | -7.40M | 4.70M | 14.00M | -5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 110.10M | 101.20M | 113.80M | 73.10M | 73.50M | 63.80M | 71.10M | 15.50M | 23.00M | 37.60M | 60.10M | 56.80M | 52.40M | 78.10M | 63.00M | 40.30M | 32.90M | 37.60M | 51.60M | 46.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.90M | -4.50M | -24.30M | -17.60M | 3.20M | -11.50M | 9.40M | -6.00M | -27.40M | 14.00M | 22.60M | 6.40M | -2.60M | 28.10M | 5.30M | -6.60M | -2.00M | 6.10M | 17.80M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.30M | -8.90M | 12.60M | -40.70M | 0.40M | -9.70M | 7.30M | -55.60M | 7.50M | 14.60M | 22.50M | -3.30M | -4.40M | 25.70M | -15.10M | -22.70M | -7.40M | 4.70M | 14.00M | -5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 13.10M | 16.30M | 15.60M | 19.40M | 13.90M | 17.60M | 12.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | -1.20M | 1.60M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | -0.20M | 0.20M | 0.10M | -0.20M | 0.10M | 0.10M | -0.20M |
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