Norwegian Cruise Line Holdings reported cash from operations of $602.59M and free cash flow of $144.89M for the quarter ended Jun 2026, down 15.7% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -845.88M | -1572.72M | -982.71M | -509.32M | -295.39M | -482.48M | -159.32M | 86.12M | 345.87M | 422.90M | 17.35M | 163.44M | 474.93M | 254.54M | -40.30M | 29.99M | 419.30M | -44.58M | 104.67M | 222.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 39.92M | 35.10M | 32.79M | 39.38M | 26.08M | 24.64M | 28.16M | 44.54M | 23.56M | 22.69M | 22.03M | 45.01M | 20.64M | 26.21M | 23.80M | 48.01M | 18.42M | 23.80M | 30.05M | 56.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.07M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -670.30M | -315.66M | -371.01M | 262.19M | 82.25M | 236.60M | 503.33M | 1,033.28M | 210.10M | 259.00M | 807.17M | 670.89M | 172.50M | 399.26M | 679.22M | 714.85M | 236.56M | 459.11M | 811.45M | 602.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 188.53M | 197.63M | 195.46M | 195.86M | 202.10M | 216.63M | 210.68M | 214.61M | 224.67M | 233.28M | 245.09M | 242.94M | 238.85M | 246.63M | 250.53M | 264.44M | 272.79M | 374.35M | 281.39M | 294.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 571.77M | 180.11M | -618.85M | 52.59M | -199.43M | -62.97M | -65.39M | -41.32M | 26.64M | 40.41M | 4.05M | -70.72M | -5.67M | 23.04M | 50.22M | -3.47M | -14.71M | 41.72M | -13.69M | 4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 16.72M | 10.80M | 24.14M | 12.61M | 1.64M | -4.78M | -2.81M | 8.63M | 12.30M | -7.08M | 0.52M | -7.85M | -4.83M | 5.21M | 6.13M | 5.18M | -5.00M | -17.35M | 27.65M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -11.19M | 137.01M | -136.77M | 9.58M | 29.39M | 81.61M | -25.93M | -46.42M | 11.37M | 9.99M | 29.99M | -32.20M | -6.17M | -11.82M | 10.70M | 1.72M | 37.17M | -51.11M | 33.59M | 17.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 95.45M | 150.70M | -25.59M | 162.81M | -20.28M | 135.89M | -168.58M | 93.57M | -64.18M | 56.99M | -31.42M | 87.86M | -81.59M | 90.50M | -162.49M | 176.56M | -86.66M | 57.26M | -31.18M | 121.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 277.99M | 52.31M | 417.88M | 337.31M | -41.74M | 215.50M | 668.26M | 157.96M | -406.80M | 84.26M | 592.24M | 150.12M | -651.50M | -55.18M | 665.93M | 42.20M | -694.26M | 52.42M | 537.36M | -55.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 230.05M | 213.31M | 165.28M | 161.02M | 1,302.14M | 155.41M | 237.68M | 736.51M | 1,128.51M | 647.66M | 258.85M | 340.65M | 368.01M | 243.44M | 1,525.22M | 333.64M | 963.10M | 437.65M | 1,436.67M | 457.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 565.00M | 240.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -407.76M | 103.93M | 79.66M | -160.72M | -1510.42M | -164.42M | -236.36M | -755.85M | -1214.43M | -690.51M | -255.24M | -365.63M | -364.80M | -243.71M | -1532.24M | -335.82M | -963.48M | -433.14M | -1439.82M | -458.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.05M | 2.56M | 2.71M | 2.62M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 82.73M | 348.56M | 921.55M | -335.07M | 711.65M | -311.91M | -513.36M | -78.90M | 786.75M | 152.37M | -394.53M | -270.98M | -69.28M | -297.30M | 846.62M | -379.38M | 709.71M | 17.13M | 603.53M | -110.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.29M | 0.10M | 0.11M | 0.24M | 1.88M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1,107.45M | 81.28M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -995.32M | 136.83M | 630.19M | -233.60M | -716.52M | -239.73M | -246.39M | 198.53M | -217.58M | -279.14M | 157.40M | 34.28M | -261.58M | -141.76M | -6.41M | -0.34M | -17.21M | 43.09M | -24.85M | 33.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -900.35M | -528.97M | -536.29M | 101.17M | -1219.89M | 81.19M | 265.66M | 296.77M | -918.41M | -388.66M | 548.32M | 330.24M | -195.51M | 155.82M | -846.00M | 381.21M | -726.53M | 21.46M | -625.22M | 144.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -995.32M | 136.83M | 630.19M | -233.60M | -716.52M | -239.73M | -246.39M | 198.53M | -217.58M | -279.14M | 157.40M | 34.28M | -261.58M | -141.76M | -6.41M | -0.34M | -17.21M | 43.09M | -24.85M | 33.05M |