National Bank Holdings reported cash from operations of $135.13M and free cash flow of $130.99M for the quarter ended Jun 2026, up 317.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.83M | 22.77M | 18.35M | 20.36M | 15.84M | 16.72M | 40.28M | 32.56M | 36.09M | 33.12M | 31.39M | 26.14M | 33.11M | 28.18M | 24.23M | 34.02M | 35.29M | 16.04M | 20.79M | 26.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.84M | 2.05M | 3.42M | 3.47M | 3.83M | 5.74M | 5.12M | 6.26M | 6.14M | 6.34M | 6.02M | 6.00M | 5.86M | 6.31M | 6.33M | 5.92M | 7.59M | 8.27M | 8.96M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.13M | -0.32M | 2.50M | 10.20M | 24.34M | 0.90M | 1.70M | 1.13M | 4.57M | 2.00M | 1.98M | 10.20M | -1.50M | 9.10M | 4.00M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.73M | 1.33M | 1.15M | 1.70M | 1.49M | 1.72M | 1.43M | 2.22M | 1.72M | 1.86M | 1.58M | 2.09M | 2.00M | 2.38M | 1.70M | 1.99M | 2.15M | 1.41M | 6.35M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.92M | -0.02M | -7.75M | -5.56M | -7.99M | 4.02M | 3.39M | -4.01M | -3.49M | 4.16M | -1.28M | 0.64M | 8.28M | -1.28M | 4.56M | 3.90M | 11.00M | 5.12M | -6.04M | 2.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.83M | -0.94M | -0.72M | -0.41M | -0.06M | 0.08M | 0.12M | 0.35M | 0.15M | 0.21M | 0.20M | 0.65M | 0.35M | 0.15M | 0.48M | 0.69M | 0.82M | 0.78M | 1.19M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -6.60M | -3.30M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.39M | 1.06M | 0.70M | 0.02M | 0.96M | 0.92M | 0.64M | 0.65M | 0.70M | 0.24M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.56M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.80M | 0.75M | 0.04M | -0.11M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -14.00M | -9.62M | -8.41M | -5.90M | -6.43M | 0.99M | -2.37M | -2.85M | -3.09M | -1.60M | -2.16M | -2.85M | -2.70M | -1.95M | -2.34M | -2.30M | -2.59M | -3.77M | -2.42M | -2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 442.74M | 360.85M | 282.61M | 248.91M | 179.22M | 99.32M | 99.11M | 120.25M | 107.12M | 71.96M | 62.54M | 99.62M | 90.91M | 93.51M | 72.65M | 95.24M | 93.00M | 91.15M | 80.08M | 81.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 435.95M | 391.41M | 342.07M | 297.54M | 205.79M | 109.64M | 97.31M | 120.21M | 115.81M | 74.10M | 69.16M | 96.62M | 96.10M | 87.57M | 87.57M | 88.67M | 94.13M | 91.48M | 83.28M | 82.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.10M | -7.95M | 3.02M | 4.32M | 27.76M | -8.35M | 49.46M | -50.80M | 24.90M | -23.90M | 24.53M | -9.18M | -1.58M | 2.30M | 11.61M | -10.07M | 7.46M | -6.15M | 79.07M | -81.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.68M | -15.13M | -12.67M | 19.35M | 36.99M | -27.20M | -24.04M | 16.17M | 20.79M | -26.43M | 7.42M | 1.30M | -7.44M | 12.33M | -12.21M | -6.88M | 11.46M | -4.33M | -2.87M | 7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 16.57M | -3.59M | -0.03M | -1.37M | 2.13M | -11.42M | 7.63M | -10.17M | 5.82M | -3.89M | 5.33M | -8.23M | -1.26M | -0.03M | 3.99M | -7.79M | -5.24M | -4.33M | -10.68M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.88M | 34.64M | 48.76M | 78.44M | 53.89M | 33.54M | -18.80M | 92.99M | 48.12M | 44.62M | 29.96M | 31.92M | 46.97M | 46.43M | 39.63M | 32.34M | 52.39M | 38.06M | -56.83M | 135.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.53M | 3.43M | -0.42M | 10.43M | -0.10M | 2.52M | 6.70M | 9.74M | 8.25M | 12.15M | 5.48M | 13.29M | 7.60M | 8.22M | 10.17M | 5.84M | 5.90M | 8.01M | 5.49M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 110.10M | 92.28M | 179.40M | 80.85M | 0.00M | -0.40M | 106.60M | 31.84M | 60.66M | -13.39M | 142.25M | 18.30M | 4.16M | -4.16M | 144.80M | 9.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 20.06M | 44.31M | 47.30M | 10.09M | 2.50M | -0.05M | 10.50M | 190.62M | 69.68M | 137.90M | 64.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 132.06M | 114.24M | 183.40M | 130.56M | 49.40M | 35.49M | 38.40M | 41.20M | 16.80M | 12.23M | 116.90M | 38.44M | 70.00M | 15.78M | 348.77M | 109.08M | 17.15M | -2.92M | 295.40M | 93.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 176.95M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 53.91M | 50.84M | 39.11M | 40.00M | 36.90M | 25.89M | 22.50M | 25.10M | 23.74M | 20.69M | 45.70M | 26.41M | 65.52M | 19.91M | 48.44M | 26.17M | 25.79M | 32.20M | 33.30M | 28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 44.20M | 52.92M | 41.42M | 28.31M | 23.47M | 40.16M | 16.20M | 18.70M | 19.05M | 15.61M | 14.40M | 16.30M | 16.70M | 15.70M | 17.03M | 59.68M | 28.29M | 38.20M | 32.80M | 64.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 98.26M | 103.85M | 80.59M | 68.35M | 60.37M | 70.13M | 43.40M | 112.52M | 59.67M | 46.05M | 87.21M | 46.40M | 94.02M | 50.53M | 81.16M | 102.59M | 69.68M | 73.37M | 253.45M | 103.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 124.38M | 94.75M | 140.03M | 166.70M | 367.21M | 313.57M | 122.45M | 67.84M | 64.62M | 222.20M | -128.79M | 58.51M | 104.33M | 39.29M | -138.35M | -98.76M | -143.36M | 105.68M | 164.37M | 269.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -10.48M | 250.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.10M | 0.92M | 2.07M | 0.98M | 246.16M | 107.53M | 0.26M | -45.29M | 0.07M | 1.87M | -0.01M | 2.31M | 0.13M | 133.11M | 11.94M | 0.31M | 16.67M | 57.97M | 508.43M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -158.61M | -107.65M | -240.35M | -238.35M | -109.99M | -163.44M | -123.89M | -51.55M | -29.94M | -198.66M | 93.62M | -61.54M | -87.78M | 120.36M | -127.48M | 86.74M | 206.67M | 20.57M | 46.55M | -258.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -22.66M | 93.55M | 136.64M | -170.41M | -125.33M | -306.72M | -291.14M | 539.00M | 27.97M | 41.22M | 327.26M | -140.93M | 120.14M | -259.24M | 186.31M | -154.71M | 202.21M | -179.03M | -38.81M | -69.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -1.53M | 1.34M | 1.98M | -0.35M | -4.35M | 0.17M | 1.28M | -0.07M | -1.15M | -0.65M | -0.05M | -0.11M | 0.05M | -0.62M | 1.85M | -2.24M | 2.79M | -3.95M | -0.36M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 990.00M | 1,305.00M | 1,500.00M | 461.49M | 419.61M | 245.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 375.00M | 1,920.00M | -2,226.77M | -23.23M | 759.61M | 210.00M | -629.61M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 615.00M | -615.00M | 3,726.77M | 484.72M | -340.00M | 35.00M | 629.61M | 50.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 615.00M | -615.00M | 3,726.77M | 484.72M | -340.00M | 35.00M | 629.61M | 50.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.93M | 0.01M | 0.47M | 0.16M | 0.46M | 0.09M | 0.51M | 1.80M | 1.55M | 0.01M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | 0.55M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 17.03M | 8.80M | 2.13M | 16.11M | 11.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.05M | -16.10M | 0.01M | 0.47M | 0.16M | 0.46M | -0.24M | 0.09M | 0.51M | 0.13M | 1.80M | 1.55M | -0.58M | 0.04M | -8.85M | -2.11M | -15.56M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | -16.10M | 0.01M | 0.47M | 0.16M | 0.46M | -0.24M | 0.09M | 0.51M | 0.13M | 1.80M | 1.55M | -0.58M | 0.04M | -8.85M | -2.11M | -15.56M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.77M | 6.68M | 7.09M | 6.95M | 6.96M | 9.44M | 9.53M | 9.97M | 9.88M | 10.26M | 10.31M | 10.79M | 10.72M | 11.12M | 11.28M | 11.52M | 11.44M | 11.80M | 14.74M | 14.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -18.97M | 39.22M | -0.76M | -0.86M | 0.41M | 384.73M | -1.28M | -3,794.52M | -461.97M | -1.48M | -664.26M | -0.31M | 30.00M | 99.53M | -184.69M | -0.23M | -14.51M | 122.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -49.87M | 111.33M | 130.77M | -178.10M | -136.07M | 69.20M | 315.37M | -87.32M | -50.72M | 53.57M | -22.97M | -118.32M | 76.61M | -219.74M | 206.31M | -68.90M | 0.02M | -197.13M | 66.02M | 30.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -197.60M | 38.33M | -60.82M | -338.01M | -192.17M | -60.70M | 172.69M | -45.87M | -32.54M | -100.47M | 100.61M | -147.94M | 35.80M | -52.95M | 118.45M | 50.19M | 259.08M | -138.50M | 55.73M | -92.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 811.90M | 850.22M | 789.40M | 451.39M | 259.22M | 198.52M | 371.21M | 325.33M | 292.79M | 192.33M | 292.93M | 144.99M | 180.80M | 127.85M | 246.30M | 296.48M | 555.56M | 417.06M | 472.79M | 380.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -197.60M | 38.33M | -60.82M | -338.01M | -192.17M | -60.70M | 172.69M | -45.87M | -32.54M | -100.47M | 100.61M | -147.94M | 35.80M | -52.95M | 118.45M | 50.19M | 259.08M | -138.50M | 55.73M | -92.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.35M | 31.21M | 49.18M | 68.02M | 53.99M | 31.02M | -25.50M | 83.26M | 39.87M | 32.48M | 24.48M | 18.62M | 39.37M | 38.21M | 29.46M | 26.50M | 46.50M | 30.04M | -62.32M | 130.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.14M | 3.92M | 2.27M | 4.01M | 3.31M | 9.01M | 15.35M | 28.65M | 32.64M | 47.78M | 45.17M | 49.54M | 46.41M | 48.85M | 42.86M | 45.09M | 39.69M | 40.76M | 47.97M | 52.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.13M | 6.06M | 0.09M | 3.28M | 2.19M | 5.74M | 0.04M | 16.52M | 8.27M | 8.02M | 0.08M | 12.75M | 3.59M | 4.43M | -0.10M | 8.99M | 0.28M | 0.18M | 0.59M |
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