Natural Alternatives International reported cash from operations of $2.50M and free cash flow of $1.40M for the quarter ended Mar 2026, down 58.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.77M | 3.26M | 1.85M | 2.50M | 3.10M | 1.05M | 1.81M | -2.38M | 1.79M | -0.69M | -3.07M | -1.58M | -1.87M | -1.98M | -2.19M | -2.19M | -7.22M | -0.29M | -2.55M | -4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.40M | 0.22M | 0.20M | 0.30M | 0.23M | 0.23M | 0.20M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.28M | 0.30M | 0.30M | 0.24M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.75M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | 0.07M | 0.05M | -0.16M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | 0.04M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.81M | -3.78M | 3.22M | 3.68M | 8.74M | -4.56M | 8.29M | -4.21M | 7.49M | 4.50M | 0.35M | -3.62M | -2.72M | -3.44M | 0.04M | 5.99M | 3.35M | -4.02M | -6.33M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.03M | 1.09M | 1.06M | 1.16M | 0.85M | 0.96M | 1.08M | 1.01M | 1.20M | 1.15M | 1.19M | 1.10M | 1.21M | 1.13M | 1.13M | 1.14M | 1.16M | 1.17M | 1.17M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.04M | 2.37M | -5.13M | 1.51M | 0.61M | -2.62M | -4.57M | -2.63M | -1.99M | 2.73M | 0.70M | 0.76M | 5.67M | 0.73M | -0.60M | -5.38M | 2.99M | 4.27M | -1.15M | 2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.08M | 4.70M | 0.12M | 4.97M | -4.33M | 7.51M | -3.95M | 3.27M | -9.62M | -6.39M | -3.71M | 1.48M | 3.18M | 1.68M | -2.89M | 3.96M | -2.12M | 5.78M | 2.78M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.16M | -1.89M | -1.88M | 8.16M | -1.33M | -1.12M | -2.00M | -3.06M | -2.43M | 0.23M | -0.81M | -0.14M | 6.11M | -2.27M | -1.27M | 4.56M | 1.84M | 4.93M | -4.07M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.15M | 1.51M | 0.11M | -0.77M | -0.41M | -0.72M | 0.53M | -0.89M | 0.91M | -0.46M | -0.74M | -0.78M | 2.17M | -0.42M | -1.01M | -0.43M | 0.75M | -0.32M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.86M | 18.34M | 1.30M | 1.82M | 5.02M | 7.77M | 3.87M | 1.60M | 0.28M | 1.28M | 0.43M | 0.28M | 1.03M | 0.30M | 1.06M | 0.80M | 1.46M | 1.03M | 0.93M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.79M | -18.32M | -1.30M | -1.82M | -5.02M | -7.77M | -3.83M | -1.59M | -0.28M | -1.28M | -0.43M | -0.28M | -1.03M | -0.30M | -1.06M | -0.80M | -1.46M | -1.03M | -0.93M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.03M | 9.99M | -2.60M | -2.64M | -0.47M | 2.83M | -4.03M | 8.59M | -9.17M | -0.07M | -0.07M | -0.29M | 3.33M | 1.92M | -0.47M | -3.24M | -0.18M | 0.47M | 3.27M | 4.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.04M | -12.11M | -0.68M | -0.78M | 3.26M | -9.49M | 0.43M | 2.79M | -1.96M | 3.15M | -0.15M | -4.19M | -0.43M | -1.82M | -1.49M | 1.95M | 1.71M | -4.58M | -3.99M | 5.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.95M | -22.12M | 1.92M | 1.85M | 3.72M | -12.33M | 4.42M | -5.80M | 7.20M | 3.22M | -0.08M | -3.90M | -3.75M | -3.74M | -1.02M | 5.19M | 1.89M | -5.05M | -7.26M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.04M | -12.11M | -0.68M | -0.78M | 3.26M | -9.49M | 0.43M | 2.79M | -1.96M | 3.15M | -0.15M | -4.19M | -0.43M | -1.82M | -1.49M | 1.95M | 1.71M | -4.58M | -3.99M | 5.44M |