Niagen Bioscience reported cash from operations of $2.77M and free cash flow of $2.68M for the quarter ended Jun 2026, up 121.8% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.86M | -5.33M | -7.74M | -6.40M | -0.99M | -1.42M | -1.90M | -2.19M | -0.96M | 0.11M | -0.49M | -0.02M | 1.88M | 7.18M | 5.06M | 3.61M | 4.58M | 4.08M | 6.32M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.18M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.82M | 1.47M | 1.89M | 1.30M | 1.23M | 1.33M | 1.27M | 1.32M | 1.12M | 1.04M | 0.98M | 1.19M | 0.74M | 0.75M | 1.08M | 1.49M | 1.76M | 1.75M | 1.72M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 4.80M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | 0.35M | 0.33M | 0.18M | 0.21M | 0.24M | 0.51M | 0.40M | 0.20M | 0.19M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | -1.13M | -1.14M | 0.26M | 0.17M | 0.25M | 0.38M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.49M | 0.93M | 1.71M | 0.45M | -0.12M | -0.96M | -2.77M | 0.07M | 0.65M | 1.90M | -2.03M | -0.98M | -0.97M | -1.35M | 1.99M | 3.22M | 4.39M | 2.04M | 3.57M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.83M | -0.38M | -0.64M | 0.42M | -1.08M | 0.56M | -0.73M | 1.08M | -0.83M | 1.03M | -2.33M | 0.21M | -1.20M | 2.26M | 2.11M | 3.05M | -0.94M | -1.95M | 2.48M | -3.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.76M | 0.15M | 1.65M | -1.43M | 0.06M | 0.58M | 1.27M | -0.53M | 1.11M | 0.30M | 0.97M | -1.84M | 0.97M | 1.11M | 1.23M | -1.67M | 1.32M | 0.96M | -0.10M | -3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | 0.46M | 1.16M | -2.46M | 3.39M | 2.41M | 0.50M | -3.04M | -0.07M | -0.21M | 1.30M | 1.01M | -0.70M | -0.20M | -1.99M | 2.43M | -1.25M | 0.52M | 3.61M | -4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.29M | -0.08M | -0.06M | -0.20M | -0.17M | -0.43M | -0.18M | -0.27M | -0.12M | -0.56M | -0.01M | -0.17M | -0.93M | 0.19M | -0.66M | -0.04M | -0.25M | -0.13M | -0.32M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.26M | -0.54M | -1.22M | 2.26M | -3.56M | -2.84M | -0.67M | 2.77M | -0.05M | -0.35M | -1.31M | -1.18M | -0.23M | 0.39M | 1.34M | -2.46M | 1.00M | -0.65M | -3.93M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.92M | -4.94M | -7.20M | -3.83M | -3.74M | -0.33M | 2.79M | 3.28M | 0.40M | 0.65M | 0.30M | -0.26M | 3.50M | 8.58M | 7.88M | 1.25M | 3.69M | 0.68M | -1.19M | 2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 0.00M | 0.03M | 0.09M | 0.05M | 0.17M | 0.09M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.14M | 0.02M | 0.10M | 0.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.10M | 0.00M | -0.03M | -0.09M | -0.05M | -0.17M | -0.09M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.14M | -0.02M | -0.10M | -0.06M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | 0.00M | -0.03M | -0.09M | -0.05M | -0.17M | -0.09M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.03M | -0.14M | -0.02M | -0.10M | 5.25M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.34M | 0.13M | 7.75M | 0.60M | 1.04M | 3.79M | 3.11M | 3.75M | 0.15M | 0.23M | 0.11M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.35M | 2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.34M | 0.13M | 7.75M | 0.60M | 1.04M | 3.79M | 3.11M | 3.75M | 0.15M | 0.23M | -2.24M | -2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.34M | 0.13M | 7.75M | 0.60M | 1.04M | 3.79M | 3.11M | 3.75M | 0.15M | 0.23M | -2.24M | -2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.08M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.34M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 7.68M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.08M | -0.01M | 0.60M | 1.04M | 3.75M | 3.11M | 3.74M | 0.15M | -0.08M | -2.29M | -2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.68M | -4.88M | -7.23M | -3.92M | -3.81M | 7.18M | 2.70M | 3.27M | 0.37M | 0.55M | 0.24M | 0.32M | 4.51M | 12.26M | 10.96M | 4.86M | 3.82M | 0.50M | 1.76M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 33.10M | 28.22M | 20.99M | 17.07M | 13.26M | 20.44M | 23.14M | 26.41M | 26.77M | 27.33M | 27.57M | 27.89M | 32.40M | 44.66M | 55.62M | 60.47M | 64.29M | 64.79M | 66.55M | 66.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.02M | -4.95M | -7.22M | -3.92M | -3.79M | -0.50M | 2.70M | 3.27M | 0.37M | 0.63M | 0.25M | -0.28M | 3.45M | 8.51M | 7.85M | 1.12M | 3.67M | 0.58M | -1.26M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.68M | -4.88M | -7.23M | -3.92M | -3.81M | 7.18M | 2.70M | 3.27M | 0.37M | 0.55M | 0.24M | 0.32M | 4.51M | 12.26M | 10.96M | 4.86M | 3.82M | 0.50M | 1.76M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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