Marzetti reported cash from operations of $55.16M and free cash flow of $32.05M for the quarter ended Jun 2026, down 37.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.66M | 34.37M | -4.48M | 29.04M | 37.59M | 39.97M | 24.56M | 9.17M | 43.95M | 51.48M | 28.35M | 34.83M | 44.70M | 48.99M | 41.12M | 32.53M | 47.18M | 59.08M | 37.06M | 48.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.26M | 11.58M | 11.57M | 11.46M | 11.20M | 11.81M | 13.65M | 14.55M | 13.59M | 13.93M | 14.37M | 14.00M | 14.36M | 15.05M | 15.65M | 17.11M | 16.71M | 17.54M | 17.54M | 19.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.27M | 2.59M | 2.52M | 2.18M | 2.47M | 2.80M | 1.66M | 2.16M | 2.57M | 2.85M | 3.50M | 2.44M | 2.37M | 2.55M | 1.56M | 2.50M | 2.65M | 2.64M | 2.43M | 2.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.80M | 2.05M | -1.27M | 0.64M | 0.20M | 1.66M | 11.86M | -4.26M | 5.77M | -3.49M | -4.89M | -3.93M | 4.74M | -5.88M | 2.03M | -0.39M | 22.96M | 1.04M | 1.54M | 5.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 22.51M | 7.85M | 24.97M | 1.52M | 5.10M | 1.14M | 0.25M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.17M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.47M | -3.60M | 5.36M | 25.37M | 0.75M | -9.32M | 3.09M | -15.04M | 5.11M | -19.89M | 2.45M | -7.08M | 5.95M | -2.36M | 7.71M | -11.04M | 5.99M | 1.98M | -5.48M | -1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 36.49M | -3.20M | 10.86M | -21.32M | 21.24M | -26.53M | 15.34M | 3.51M | 19.54M | -19.62M | 2.90M | 12.16M | 20.41M | -26.49M | 19.91M | -21.84M | 4.73M | -11.45M | 12.68M | 20.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.30M | -10.73M | 6.82M | -11.88M | 21.99M | -2.26M | 21.24M | -26.36M | -3.68M | 0.01M | 26.75M | -8.69M | -9.44M | -6.83M | 18.67M | -3.68M | 14.18M | -18.82M | 18.02M | 16.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.24M | 3.13M | 3.35M | -8.17M | 0.10M | 0.42M | 10.99M | -10.05M | 1.87M | -1.46M | -0.90M | 1.12M | 10.62M | -10.78M | 5.61M | -2.12M | 24.60M | -17.43M | -1.15M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.49M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | -0.06M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.14M | 14.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.10M | -3.27M | -3.49M | 8.03M | -0.60M | -0.25M | -10.83M | 10.22M | -1.93M | 1.62M | 1.06M | -0.96M | -10.48M | 24.89M | -5.61M | 2.12M | -24.60M | 17.43M | 1.15M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.17M | 43.15M | 16.67M | 43.16M | 50.86M | 89.58M | 43.71M | 41.75M | 35.62M | 105.91M | 75.93M | 34.10M | 19.89M | 107.62M | 45.81M | 88.18M | 69.51M | 88.62M | 70.53M | 55.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 30.23M | 36.47M | 38.19M | 27.08M | 24.59M | 31.90M | 22.36M | 11.33M | 18.33M | 18.81M | 14.87M | 15.57M | 17.64M | 11.03M | 15.06M | 14.29M | 15.63M | 17.67M | 21.28M | 23.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.22M | 0.06M | 0.09M | 1.16M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | 6.92M | 19.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -30.01M | -36.47M | -38.14M | -26.99M | -23.43M | -31.90M | -22.31M | -11.33M | -18.33M | -18.81M | -14.82M | -8.65M | -17.64M | -11.03M | -15.06M | -14.29M | -15.63M | -17.67M | -21.28M | -3.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 399.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -399.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.09M | -0.05M | -0.32M | -0.18M | -0.06M | -0.39M | -0.83M | -0.53M | -1.41M | -1.67M | -2.32M | -1.43M | -2.28M | -1.76M | -3.68M | -3.67M | -3.19M | -4.03M | -3.43M | -2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -30.09M | -36.52M | -38.46M | -27.18M | -23.48M | -32.30M | -23.15M | -11.86M | -19.74M | -20.47M | -17.14M | -10.08M | -19.92M | -12.79M | -97.55M | -17.95M | -18.81M | -21.00M | -24.71M | -405.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.64M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.68M | 0.63M | 0.51M | 0.52M | 0.50M | 0.48M | 0.48M | 0.49M | 0.50M | 0.51M | 0.51M | 0.53M | 0.49M | 0.54M | 0.55M | 25.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.64M | -0.67M | -0.67M | -0.68M | -0.68M | -0.63M | -0.51M | -0.52M | -0.50M | -0.48M | -0.48M | -0.49M | -0.50M | -0.51M | -0.51M | -0.53M | -0.49M | -0.54M | -0.55M | -25.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.64M | -0.67M | -0.67M | -0.68M | -0.68M | -0.63M | -0.51M | -0.52M | -0.50M | -0.48M | -0.48M | -0.49M | -0.50M | -0.51M | -0.51M | -0.53M | -0.49M | -0.54M | -0.55M | -25.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.33M | 0.01M | 2.15M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 8.98M | 0.01M | 6.65M | 0.04M | 0.93M | 0.02M | 1.44M | 0.00M | 0.08M | 6.47M | 1.14M | 20.05M | 0.02M | 15.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.33M | -0.01M | -2.15M | -0.08M | -0.08M | -0.13M | -8.98M | -0.01M | -6.65M | -0.04M | -0.93M | -0.02M | -1.44M | 0.00M | -0.08M | -6.47M | -1.14M | -20.05M | -0.02M | -15.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.33M | -0.01M | -2.15M | -0.08M | -0.08M | -0.13M | -8.98M | -0.01M | -6.65M | -0.04M | -0.93M | -0.02M | -1.44M | 0.00M | -0.08M | -6.47M | -1.14M | -20.05M | -0.02M | -15.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 20.68M | 22.04M | 22.03M | 22.03M | 22.07M | 23.46M | 23.42M | 23.42M | 23.45M | 24.81M | 24.86M | 24.82M | 24.87M | 26.26M | 26.18M | 26.20M | 26.32M | 27.59M | 27.48M | 27.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 20.68M | 22.04M | 22.03M | 22.03M | 22.07M | 23.46M | 23.42M | 23.42M | 23.45M | 24.81M | 24.86M | 24.82M | 24.87M | 26.26M | 26.18M | 26.20M | 26.32M | 27.59M | 27.48M | 27.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | 0.00M | -0.30M | -0.01M | -0.62M | -1.80M | -0.28M | -0.33M | 0.00M | -1.61M | -1.55M | -0.05M | -0.11M | -2.08M | -0.91M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.70M | -22.72M | -25.14M | -22.79M | -23.45M | -26.01M | -33.19M | -24.28M | -30.60M | -25.33M | -27.88M | -25.34M | -28.36M | -26.81M | -26.77M | -33.31M | -30.02M | -48.19M | -28.96M | 157.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -57.97M | -16.08M | -46.93M | -6.80M | 3.94M | 31.27M | -12.63M | 5.61M | -14.73M | 60.10M | 30.91M | -1.31M | -28.39M | 68.02M | -78.51M | 36.92M | 20.68M | 19.43M | 16.86M | -193.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 130.09M | 114.01M | 67.09M | 60.28M | 64.22M | 95.49M | 82.86M | 88.47M | 73.75M | 133.85M | 164.76M | 163.44M | 135.06M | 203.07M | 124.56M | 161.48M | 182.15M | 201.58M | 218.45M | 25.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.40M | 6.68M | -21.52M | 16.08M | 26.28M | 57.68M | 21.35M | 30.42M | 17.28M | 87.10M | 61.06M | 18.53M | 2.26M | 96.59M | 30.75M | 73.89M | 53.88M | 70.95M | 49.26M | 32.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -57.97M | -16.08M | -46.93M | -6.80M | 3.94M | 31.27M | -12.63M | 5.61M | -14.73M | 60.10M | 30.91M | -1.31M | -28.39M | 68.02M | -78.51M | 36.92M | 20.68M | 19.43M | 16.86M | -193.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 16.58M | 2.18M | 7.54M | 15.43M | 3.39M | 6.23M | 8.05M | 14.87M | 15.59M | 5.32M | 21.26M | 12.93M | 0.80M | 11.11M |
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