Myr reported cash from operations of $3.33M and free cash flow of -$25.59M for the quarter ended Jun 2026, down 89.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.17M | 20.69M | 20.69M | 19.68M | 18.44M | 24.57M | 23.16M | 22.27M | 21.51M | 24.04M | 18.94M | -15.28M | 10.65M | 15.95M | 23.31M | 26.47M | 32.09M | 36.55M | 46.80M | 49.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.71M | 11.02M | 11.90M | 12.14M | 12.27M | 12.88M | 12.76M | 13.28M | 13.81M | 14.38M | 14.60M | 15.06M | 15.47M | 15.19M | 15.01M | 15.13M | 15.53M | 16.04M | 16.55M | 16.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.58M | 0.58M | 2.77M | 3.25M | 0.83M | 2.16M | 1.23M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.23M | 1.22M | 1.22M | 1.23M | 1.19M | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 1.22M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.71M | 11.02M | 11.90M | 12.14M | 12.27M | 12.88M | 12.76M | 13.28M | 13.81M | 14.38M | 14.60M | 15.06M | 15.47M | 15.19M | 15.01M | 15.13M | 15.53M | 16.04M | 16.55M | 16.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.92M | 2.15M | 1.62M | 2.06M | 2.18M | 2.06M | 1.98M | 2.32M | 2.26M | 1.81M | 1.92M | 2.33M | 1.95M | 2.33M | 2.33M | 3.43M | 4.05M | 5.02M | 3.39M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.88M | 4.92M | 0.00M | 9.57M | 2.06M | -0.14M | -0.26M | 2.97M | -12.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.68M | 0.63M | 0.75M | 0.65M | 0.35M | 0.63M | 1.22M | 1.32M | 0.75M | 0.92M | 1.49M | 1.51M | 1.75M | 2.11M | 1.10M | 0.60M | 1.51M | 1.05M | 0.92M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.20M | 0.72M | 0.89M | -0.31M | 2.65M | -0.94M | 0.06M | -0.28M | 0.79M | -0.47M | 0.66M | 0.61M | -0.22M | 0.42M | 0.07M | -0.25M | 0.53M | -0.03M | 0.29M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -34.03M | 13.27M | -2.90M | 23.36M | 35.67M | 30.81M | -53.82M | 55.53M | 74.64M | -27.82M | 6.01M | 28.13M | 16.05M | 84.28M | -84.02M | 28.35M | 1.95M | 2.44M | 32.57M | 18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -17.90M | 4.47M | 15.61M | 27.15M | 29.00M | 37.25M | -19.14M | 42.15M | 39.27M | -25.03M | -30.99M | 20.65M | -10.27M | -40.36M | -7.83M | 18.96M | -6.34M | 14.90M | 15.72M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 44.54M | 24.50M | 3.93M | 31.92M | 15.87M | 11.08M | 16.55M | 61.09M | 9.11M | 20.99M | 17.36M | -30.88M | -14.40M | -101.39M | 24.82M | 8.78M | 2.43M | -12.01M | -22.28M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.68M | 22.88M | -30.24M | 30.59M | 0.14M | 48.76M | -18.94M | 15.66M | 18.18M | 18.69M | 26.19M | -3.15M | 20.37M | 11.64M | -8.88M | 5.30M | 51.45M | 45.58M | 12.01M | -65.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -32.86M | -1.63M | -34.17M | -1.32M | -15.74M | 37.68M | -35.49M | -45.43M | 9.07M | -2.30M | 8.84M | 27.73M | 34.77M | 113.03M | -33.70M | -3.49M | 49.02M | 57.59M | 34.29M | -63.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.65M | 29.01M | 21.47M | 38.65M | 13.61M | 93.76M | 37.16M | -21.31M | 12.55M | 42.62M | 7.69M | 22.68M | 35.63M | 21.12M | 83.29M | 32.86M | 95.59M | 114.83M | 84.75M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.70M | 19.66M | 14.04M | 16.38M | 18.10M | 28.53M | 19.62M | 22.12M | 22.06M | 20.95M | 25.78M | 20.18M | 17.67M | 12.30M | 13.07M | 21.22M | 30.18M | 29.91M | 16.13M | 28.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.85M | 0.57M | 1.03M | 0.21M | 0.41M | 0.34M | 1.54M | 1.79M | 0.67M | 1.61M | 1.88M | 1.50M | 3.44M | 1.91M | 2.18M | 1.55M | 2.29M | 2.18M | 0.95M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.85M | -19.09M | -13.01M | -16.17M | -17.69M | -28.19M | -18.08M | -20.32M | -21.39M | -19.34M | -23.90M | -18.68M | -14.24M | -10.39M | -10.89M | -19.67M | -27.89M | -27.73M | -15.18M | -27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 110.58M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -110.58M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.85M | -19.09M | -123.59M | -16.17M | -17.77M | -28.19M | -18.08M | -20.32M | -21.39M | -19.34M | -23.90M | -18.68M | -14.24M | -10.39M | -10.89M | -19.67M | -27.89M | -27.73M | -15.18M | -27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.73M | 0.51M | 0.44M | 0.96M | 0.40M | 0.85M | 2.28M | 0.81M | 2.37M | 0.27M | 2.87M | 0.28M | 5.99M | -0.88M | 2.46M | 0.27M | 2.48M | 0.24M | 2.45M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.73M | -0.51M | -0.44M | -0.96M | -0.40M | -0.85M | -2.28M | -0.81M | -2.37M | -0.27M | -2.87M | -0.28M | -5.99M | 0.88M | -2.46M | -0.27M | -2.48M | -0.24M | -2.45M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 78.33M | 43.20M | 51.72M | 25.45M | 9.24M | 176.09M | 169.14M | 208.43M | 121.75M | 169.16M | 293.16M | 238.42M | 230.70M | 257.86M | 146.45M | 119.44M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 33.14M | 37.00M | 45.36M | 70.28M | 22.16M | 156.09M | 149.84M | 234.53M | 117.46M | 162.03M | 240.59M | 257.22M | 215.76M | 258.93M | 158.35M | 132.37M | 95.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 45.19M | 6.20M | 6.35M | -44.83M | -12.92M | 20.00M | 19.30M | -26.10M | 4.28M | 7.14M | 52.58M | -18.80M | 14.93M | -1.08M | -11.90M | -12.94M | -47.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.73M | -0.51M | 44.76M | 5.24M | 5.96M | -45.68M | -15.20M | 19.18M | 16.93M | -26.37M | 1.42M | 6.86M | 46.59M | -17.92M | 12.48M | -1.35M | -14.38M | -13.17M | -49.86M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.79M | 16.68M | 8.19M | 5.33M | 2.87M | 14.25M | 60.75M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.02M | -6.79M | -16.68M | -8.16M | -5.32M | 0.02M | -2.87M | -14.25M | -60.75M | -75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.02M | -6.79M | -16.68M | -8.16M | -5.32M | 0.02M | -2.87M | -14.25M | -60.75M | -75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.00M | -6.79M | 0.60M | -0.61M | 0.01M | -7.94M | -2.12M | -0.01M | -5.87M | 1.57M | -1.60M | 4.00M | -2.45M | -0.20M | -6.49M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.68M | -0.49M | 37.97M | -17.62M | 21.37M | -51.00M | -23.11M | 17.06M | 16.92M | -29.24M | -4.45M | -5.83M | -15.76M | -13.92M | -64.97M | -1.55M | -14.38M | -13.17M | -56.35M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.44M | -0.35M | 0.79M | -1.54M | -3.50M | 0.71M | 0.03M | 0.38M | -0.45M | 0.38M | -0.32M | -0.22M | 0.08M | -0.91M | 0.01M | 0.42M | -0.06M | 0.01M | -0.19M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.68M | 9.09M | -63.36M | 3.33M | 13.71M | 15.27M | -4.00M | -24.19M | 7.62M | -5.57M | -20.99M | -2.04M | 5.70M | -4.11M | 7.43M | 12.06M | 53.26M | 73.95M | 13.04M | -25.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 73.01M | 82.09M | 18.73M | 22.06M | 35.77M | 51.04M | 47.04M | 22.85M | 30.47M | 24.90M | 3.91M | 1.87M | 7.57M | 3.46M | 10.90M | 22.96M | 76.21M | 150.16M | 163.19M | 137.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.95M | 9.35M | 7.43M | 22.27M | -4.49M | 65.22M | 17.54M | -43.43M | -9.51M | 21.68M | -18.09M | 2.50M | 17.95M | 8.82M | 70.22M | 11.64M | 65.41M | 84.93M | 68.62M | -25.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.12M | 9.43M | -64.15M | 4.86M | 17.21M | 14.57M | -4.03M | -24.57M | 8.07M | -5.95M | -20.66M | -1.82M | 5.62M | -3.19M | 7.42M | 11.64M | 53.32M | 73.93M | 13.23M | -25.18M |
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