Magnachip Semiconductor reported cash from operations of -$0.00M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Jun 2026, up 82.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.77M | 53.61M | 9.53M | -3.34M | -17.20M | 2.97M | -21.47M | -3.95M | -5.17M | -6.04M | -15.42M | -13.00M | -9.62M | -16.28M | -0.01M | 0.32M | -13.09M | -8.08M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.39M | 3.48M | 3.71M | 3.53M | 3.46M | 3.62M | 4.19M | 3.99M | 3.93M | 3.96M | 3.66M | 3.57M | 3.52M | 3.38M | 3.05M | 3.18M | 3.14M | 2.96M | 2.83M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.58M | 3.66M | 3.89M | 3.71M | 3.62M | 3.78M | 4.36M | 4.15M | 4.08M | 4.10M | 4.10M | 4.02M | 4.06M | 3.99M | 0.00M | 0.00M | 9.93M | 3.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.01M | 1.65M | 1.64M | 1.99M | 0.86M | 1.55M | 1.12M | 2.09M | 2.17M | 1.84M | 0.90M | 1.22M | 1.98M | 2.12M | 0.00M | 462.00 | 1.61M | 0.57M | 643.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -0.03M | -0.06M | 13.49M | -1.31M | -1.85M | 0.05M | 10.15M | 415.00 | 234.00 | 0.57M | 9.55M | -8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.64M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.58M | 2.15M | 8.36M | 7.01M | 12.81M | -61.10M | 16.22M | -1.24M | 2.58M | -15.41M | 15.94M | 3.63M | -5.25M | 28.12M | 0.00M | -10.81M | 4.28M | 17.71M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.60M | -0.81M | 1.21M | 11.16M | -20.18M | -2.47M | -2.97M | 3.32M | 6.07M | -8.32M | -1.40M | 1.64M | -3.80M | 0.84M | -635.00 | 0.01M | 7.61M | -4.62M | 0.00M | 593.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.61M | 1.38M | -1.46M | 6.94M | 7.72M | -0.58M | -1.06M | -3.85M | 1.28M | 1.27M | -0.80M | 4.25M | -1.08M | -0.78M | 0.00M | 0.00M | 7.13M | -1.33M | 191.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -17.23M | 4.76M | -0.70M | -5.16M | -8.93M | -1.53M | 1.90M | -8.39M | -0.25M | -2.20M | -5.26M | -1.42M | -3.52M | -3.96M | 0.00M | 0.00M | -6.80M | -2.19M | 571.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.66M | 6.28M | 0.19M | -2.90M | 8.58M | -13.09M | 7.60M | -6.50M | -0.49M | -0.13M | -2.05M | 1.62M | -0.91M | 0.73M | -111.00 | 0.00M | 1.93M | -4.59M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.94M | 8.31M | -2.35M | -9.17M | 0.03M | 3.08M | -2.92M | -0.05M | -0.04M | 1.45M | 0.17M | -0.18M | -1.44M | 0.03M | -6.00 | 28.00 | -0.02M | 0.04M | -33.00 | -8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.14M | 11.79M | 6.16M | -15.71M | 6.55M | -11.00M | -3.83M | -0.97M | 2.10M | -18.00M | -0.85M | -0.65M | -4.27M | -4.75M | 0.00M | 0.00M | -0.79M | -8.90M | 0.00M | -676.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.67M | -1.88M | -2.17M | -2.34M | -0.72M | -1.93M | -1.64M | -4.78M | -0.79M | -0.04M | -1.90M | 0.74M | -1.32M | -1.43M | -872.00 | -0.01M | -11.03M | -3.55M | 418.00 | -547.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.24M | -0.18M | -0.21M | 0.34M | 0.47M | -0.31M | -0.18M | -0.35M | 0.82M | -0.40M | -0.36M | -0.32M | 0.94M | -290.00 | 0.00M | 3.44M | -4.07M | -187.00 | -782.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.65M | 57.73M | 12.82M | 12.15M | 25.28M | -45.08M | 7.88M | -9.81M | 1.74M | -2.82M | -3.97M | -1.11M | -12.91M | 11.86M | 0.00M | -0.03M | -29.61M | 5.43M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.50M | 18.84M | 0.94M | 0.57M | 10.30M | 11.58M | 0.14M | 1.38M | 0.76M | 4.68M | 0.67M | 0.90M | 2.61M | 7.43M | 208.00 | 0.01M | 19.73M | 10.25M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.50M | -18.84M | -0.94M | -0.57M | -10.30M | -11.58M | -0.14M | -1.38M | -0.76M | -4.68M | -0.67M | -0.90M | -2.61M | -7.43M | -208.00 | -0.01M | -19.73M | -10.24M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.17M | 0.16M | 0.06M | 0.09M | 0.15M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | 0.09M | 0.05M | 63.00 | 22.00 | 0.18M | 0.03M | 24.00 | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.89M | 0.56M | -1.14M | -3.94M | -8.93M | 11.57M | -3.42M | -2.74M | -0.94M | 1.67M | -1.87M | -0.65M | 0.41M | -1.18M | -139.00 | 0.00M | 2.06M | -1.24M | 0.00M | 340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.89M | -17.00M | -2.14M | -4.60M | -19.14M | 0.95M | -3.61M | -2.78M | 1.77M | -3.04M | -1.47M | -31.66M | -2.27M | 23.73M | -389.00 | -0.01M | -13.02M | -11.40M | -0.01M | -946.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -30.06M | -0.01M | -10.60M | -6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.09M | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.07M | 0.15M | 0.14M | 0.02M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 0.04M | 0.15M | 149.00 | 156.00 | 0.46M | 0.15M | 144.00 | 139.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | -0.09M | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.07M | -0.15M | -0.14M | -0.02M | -0.14M | -30.22M | -0.15M | -0.04M | -0.15M | -149.00 | -0.01M | -11.07M | -6.56M | -144.00 | -139.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | -0.09M | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.07M | -0.15M | -0.14M | -0.02M | -0.14M | -30.22M | -0.15M | -0.04M | -0.15M | -149.00 | -0.01M | -11.07M | -6.56M | -144.00 | -139.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.37M | 0.36M | 1.78M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.83M | 1.00M | 3.24M | 8.90M | 12.26M | 24.58M | 6.25M | 8.70M | 4.66M | 2.20M | 2.65M | 3.38M | 0.00M | 0.00M | 4.34M | 0.04M | 176.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.37M | 0.36M | 0.95M | -0.99M | -3.24M | -8.90M | -12.26M | -24.56M | -6.25M | -8.70M | -4.66M | -2.20M | -2.65M | -3.38M | 0.00M | 0.00M | -4.34M | -0.04M | -176.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.37M | 0.36M | 0.95M | -0.99M | -3.24M | -8.90M | -12.26M | -24.56M | -6.25M | -8.70M | -4.66M | -2.20M | -2.65M | -3.38M | 0.00M | 0.00M | -4.34M | -0.04M | -176.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.89M | -0.11M | 0.43M | 0.02M | 1.43M | 3.54M | 1.13M | 0.01M | 0.02M | 2.38M | 21.00 | 0.00M | 4.27M | 0.11M | 0.00M | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.22M | -37.34M | 0.80M | -1.13M | -3.38M | -9.03M | -12.41M | -24.70M | -6.39M | -8.84M | 25.24M | -2.35M | -2.80M | -3.53M | 0.00M | 0.00M | 5.81M | 6.21M | -320.00 | -98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.55M | -0.15M | -6.11M | -17.54M | -25.73M | 27.81M | -5.25M | -1.84M | -3.43M | 6.14M | -6.29M | -4.01M | 6.60M | -14.53M | 557.00 | 0.01M | 6.25M | -4.50M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.42M | 3.25M | 5.37M | -11.12M | -22.97M | -25.35M | -13.39M | -39.13M | -6.31M | -8.55M | 13.51M | -39.14M | -11.37M | 17.52M | -0.01M | -0.02M | -30.58M | -4.25M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 276.30M | 279.55M | 284.92M | 273.80M | 250.83M | 225.48M | 212.09M | 172.95M | 166.64M | 158.09M | 171.60M | 132.47M | 121.10M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 108.01M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.15M | 38.88M | 11.88M | 11.58M | 14.98M | -56.66M | 7.74M | -11.19M | 0.97M | -7.50M | -4.64M | -2.01M | -15.51M | 4.43M | 0.00M | -0.04M | -49.34M | -4.82M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.97M | 3.40M | 11.48M | 6.42M | 2.77M | -53.17M | -8.14M | -37.29M | -2.89M | -14.70M | 19.80M | -35.12M | -17.98M | 32.05M | -0.01M | -0.03M | -36.83M | 0.25M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.35M | 0.35M | 321.00 | 292.00 | 0.93M | 0.33M | 384.00 | 379.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.38M | 0.06M | 5.42M | 8.60M | 3.83M | 1.13M | 2.64M | 0.96M | 0.40M | -2.56M | 0.27M | -0.99M | 1.50M | 0.55M | -337.00 | -831.00 | -1.04M | -42.00 | -395.00 |
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