Metallus reported total assets of $1052.70M and total liabilities of $337.90M for the quarter ended Sep 2026, down 8.5% year over year. This balance sheet covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 259.60M | 239.90M | 238.50M | 262.50M | 257.20M | 227.40M | 221.90M | 225.40M | 280.60M | 278.10M | 272.80M | 254.60M | 240.70M | 180.30M | 190.80M | 191.50M | 156.70M | 104.00M | 108.60M | 98.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 259.60M | 239.90M | 238.50M | 262.50M | 257.20M | 227.40M | 221.90M | 225.40M | 280.60M | 278.10M | 272.80M | 254.60M | 240.70M | 180.30M | 190.80M | 191.50M | 156.70M | 104.00M | 108.60M | 98.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 100.50M | 135.10M | 159.90M | 100.10M | 79.40M | 127.10M | 133.30M | 135.80M | 113.20M | 120.00M | 107.00M | 105.10M | 90.80M | 125.70M | 129.60M | 129.30M | 126.00M | 147.40M | 152.90M | 155.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 100.50M | 135.10M | 159.90M | 100.10M | 79.40M | 127.10M | 133.30M | 135.80M | 113.20M | 120.00M | 107.00M | 105.10M | 90.80M | 125.70M | 129.60M | 129.30M | 126.00M | 147.40M | 152.90M | 155.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 210.90M | 230.10M | 261.80M | 205.60M | 192.40M | 244.70M | 266.00M | 255.40M | 228.00M | 237.50M | 203.90M | 218.00M | 219.80M | 230.60M | 223.40M | 237.50M | 243.20M | 279.60M | 275.90M | 294.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 3.90M | 3.60M | 3.40M | 6.90M | 6.40M | 4.60M | 3.20M | 11.50M | 10.30M | 9.00M | 14.90M | 17.80M | 29.90M | 27.40M | 14.90M | 19.90M | 26.40M | 19.80M | 13.80M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 582.30M | 615.20M | 669.60M | 582.50M | 556.60M | 614.70M | 626.70M | 630.50M | 656.80M | 647.70M | 606.80M | 602.00M | 587.30M | 568.40M | 560.50M | 579.60M | 553.20M | 552.10M | 551.40M | 569.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 415.00M | 414.60M | 429.20M | 436.00M | 441.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 9.60M | 30.80M | 59.30M | 92.10M | 137.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 11.20M | 11.20M | 11.20M | 11.20M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 510.20M | 500.80M | 489.70M | 485.10M | 486.10M | 482.80M | 485.30M | 487.60M | 492.50M | 492.40M | 491.10M | 496.30M | 507.30M | 510.70M | 523.10M | 543.10M | 562.50M | 561.30M | 564.70M | 457.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 6.70M | 6.10M | 5.80M | 5.40M | 5.00M | 4.40M | 3.90M | 3.00M | 2.70M | 2.60M | 4.10M | 4.00M | 3.40M | 3.30M | 3.20M | 3.10M | 2.90M | 2.80M | 2.60M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 6.70M | 6.10M | 5.80M | 5.40M | 5.00M | 4.40M | 3.90M | 3.00M | 2.70M | 2.60M | 4.10M | 4.00M | 3.40M | 3.30M | 3.20M | 3.10M | 2.90M | 2.80M | 2.60M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.10M | 1.90M | 1.80M | 2.50M | 2.40M | 2.40M | 2.30M | 2.20M | 2.00M | 2.00M | 1.80M | 12.60M | 1.50M | 1.50M | 1.40M | 1.30M | 1.10M | 1.10M | 2.30M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 576.60M | 570.80M | 547.70M | 539.80M | 525.40M | 520.60M | 521.80M | 523.30M | 518.50M | 518.10M | 513.60M | 531.40M | 529.40M | 533.10M | 551.50M | 570.80M | 587.00M | 586.10M | 591.90M | 483.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,158.90M | 1,186.00M | 1,217.30M | 1,122.30M | 1,082.00M | 1,135.30M | 1,148.50M | 1,153.80M | 1,175.30M | 1,165.80M | 1,120.40M | 1,133.40M | 1,116.70M | 1,101.50M | 1,112.00M | 1,150.40M | 1,140.20M | 1,138.20M | 1,143.30M | 1,052.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 141.90M | 168.50M | 187.50M | 123.80M | 113.20M | 173.30M | 164.60M | 148.50M | 133.30M | 145.40M | 114.20M | 113.30M | 119.20M | 143.30M | 143.70M | 155.20M | 151.10M | 175.30M | 159.80M | 157.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 44.90M | 35.20M | 20.40M | 20.40M | 20.40M | 13.10M | 13.10M | 13.10M | 13.20M | 13.20M | 13.20M | 13.20M | 5.40M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 186.80M | 203.70M | 207.90M | 144.20M | 133.60M | 186.40M | 177.70M | 161.60M | 146.50M | 158.60M | 127.40M | 126.50M | 124.60M | 148.70M | 143.70M | 155.20M | 151.10M | 175.30M | 159.80M | 157.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 16.10M | 13.00M | 13.20M | 16.30M | 23.90M | 19.80M | 13.80M | 17.40M | 43.50M | 30.10M | 20.90M | 17.70M | 66.50M | 25.40M | 14.90M | 19.50M | 26.80M | 16.40M | 19.60M | 23.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 250.80M | 246.20M | 260.00M | 191.90M | 186.70M | 231.00M | 219.80M | 207.00M | 248.40M | 239.10M | 195.30M | 228.20M | 281.50M | 280.10M | 276.20M | 305.40M | 314.90M | 319.00M | 314.70M | 230.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 2.80M | 2.00M | 1.80M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 223.00M | 217.30M | 169.80M | 172.90M | 162.90M | 165.60M | 168.10M | 170.40M | 160.50M | 153.10M | 155.20M | 157.20M | 110.20M | 102.20M | 108.00M | 109.40M | 100.20M | 98.90M | 98.30M | 73.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 2.20M | 2.10M | 2.00M | 1.70M | 25.90M | 26.60M | 26.70M | 26.60M | 15.00M | 15.10M | 15.10M | 15.10M | 14.30M | 14.30M | 12.60M | 15.10M | 16.90M | 16.90M | 16.90M | 16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 8.80M | 8.10M | 7.40M | 7.80M | 6.50M | 6.30M | 5.80M | 5.90M | 6.40M | 5.70M | 5.40M | 6.50M | 6.90M | 6.10M | 10.90M | 10.60M | 7.30M | 6.70M | 8.00M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 9.50M | 9.10M | 9.20M | 12.90M | 13.50M | 14.40M | 16.30M | 13.60M | 13.40M | 13.50M | 13.10M | 13.70M | 13.30M | 12.70M | 14.30M | 12.20M | 12.10M | 11.70M | 11.30M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 484.80M | 473.70M | 439.20M | 374.30M | 382.00M | 429.50M | 420.40M | 409.90M | 430.30M | 413.00M | 371.00M | 407.00M | 412.90M | 402.70M | 407.70M | 440.50M | 442.10M | 443.50M | 439.70M | 330.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 494.30M | 482.80M | 448.40M | 387.20M | 395.50M | 443.90M | 436.70M | 423.50M | 443.70M | 426.50M | 384.10M | 420.70M | 426.20M | 415.40M | 422.00M | 452.70M | 454.20M | 455.20M | 451.00M | 337.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 44.90M | 35.20M | 20.40M | 20.40M | 20.40M | 13.10M | 13.10M | 13.10M | 13.20M | 13.20M | 13.20M | 13.20M | 5.40M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 664.60M | 703.20M | 768.90M | 735.10M | 686.50M | 691.40M | 711.80M | 730.30M | 731.60M | 739.30M | 736.30M | 712.70M | 690.50M | 686.10M | 690.00M | 697.70M | 686.00M | 683.00M | 692.30M | 714.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,158.90M | 1,186.00M | 1,217.30M | 1,122.30M | 1,082.00M | 1,135.30M | 1,148.50M | 1,153.80M | 1,175.30M | 1,165.80M | 1,120.40M | 1,133.40M | 1,116.70M | 1,101.50M | 1,112.00M | 1,150.40M | 1,140.20M | 1,138.20M | 1,143.30M | 1,052.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 4.80M | 14.10M | 33.60M | 52.10M | 53.50M | 63.10M | 68.60M | 71.30M | 77.30M | 85.40M | 105.10M | 108.70M | 109.20M | 111.90M | 114.90M | 116.00M | 115.70M | 118.40M | 122.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -188.20M | -151.10M | -76.60M | -89.90M | -123.10M | -108.70M | -79.80M | -55.00M | -53.70M | -29.70M | -25.10M | -31.00M | -52.40M | -51.10M | -47.40M | -39.30M | -53.60M | -48.20M | -39.30M | -15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.20M | 0.70M | 1.90M | 3.00M | 3.10M | 3.60M | 3.80M | 4.00M | 4.20M | 4.50M | 5.70M | 5.90M | 6.00M | 6.30M | 6.40M | 6.50M | 6.50M | 6.70M | 6.80M |
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