Matrix Service reported cash from operations of -$8.81M and free cash flow of -$10.19M for the quarter ended Jun 2026, down 121.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.54M | -24.92M | -34.90M | 13.46M | -6.51M | -32.83M | -12.69M | -0.34M | -3.17M | -2.85M | -14.58M | -4.38M | -9.22M | -5.53M | -3.43M | -11.27M | -3.66M | -0.89M | 0.84M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.05M | 3.79M | 3.72M | 3.70M | 3.64M | 3.54M | 3.32M | 3.20M | 2.91M | 2.78M | 2.65M | 2.69M | 2.52M | 2.51M | 2.51M | 2.47M | 2.46M | 2.23M | 2.01M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.87M | 1.87M | 2.09M | 2.05M | 2.06M | 1.69M | 1.41M | 1.64M | 1.76M | 2.03M | 1.98M | 1.98M | 2.31M | 2.26M | 2.19M | 2.15M | 1.92M | 2.14M | 1.41M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.34M | 10.68M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 0.00M | 0.57M | 32.44M | -0.07M | 0.02M | 0.06M | 2.82M | 2.50M | 2.50M | -0.06M | 0.39M | -0.07M | 0.13M | 0.06M | -0.13M | 0.22M | 0.11M | 0.13M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.30M | 0.01M | 12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.53M | 0.89M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.52M | 0.01M | -1.37M | 1.36M | -0.03M | 0.11M | 0.04M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.08M | 1.16M | 0.04M | -0.06M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.25M | -0.10M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.13M | -23.33M | 16.18M | 16.88M | -4.62M | 32.75M | -18.64M | -18.15M | 6.54M | 13.21M | 23.36M | -31.04M | 5.11M | 13.82M | 69.87M | -40.01M | 15.08M | 61.88M | -60.92M | -4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.03M | -0.02M | 0.61M | 3.07M | -1.60M | -0.40M | 0.05M | -0.56M | 1.72M | -0.71M | 0.62M | -0.22M | -1.33M | -0.35M | -0.77M | -0.47M | -0.34M | 1.28M | -0.85M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.11M | -9.97M | 12.05M | 6.47M | -6.38M | 11.63M | -14.60M | 10.55M | -2.17M | -12.13M | -6.62M | 10.54M | -3.90M | 18.38M | -1.52M | 1.86M | 17.72M | -10.08M | 1.51M | 18.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.11M | -9.55M | 3.92M | -0.88M | -4.25M | -4.13M | 0.24M | -2.47M | -0.20M | 2.45M | 5.63M | -2.45M | -2.91M | -2.00M | 7.43M | 2.21M | -6.26M | -3.56M | 5.22M | 5.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.91M | -1.40M | 10.88M | -3.88M | 18.23M | -11.22M | -8.76M | -8.65M | 5.15M | -7.85M | -9.24M | -2.95M | 6.51M | 1.28M | 2.01M | -11.61M | 18.70M | -15.30M | -2.94M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.86M | 33.89M | -10.99M | -8.76M | -11.82M | 46.48M | 14.97M | -29.29M | -12.30M | 44.14M | 50.38M | 3.65M | 33.30M | 32.93M | 95.12M | -9.06M | -6.04M | 65.34M | -42.19M | -40.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.77M | 35.29M | -21.87M | -4.88M | -30.05M | 57.70M | 23.73M | -20.65M | -17.45M | 51.99M | 59.63M | 6.60M | 26.80M | 31.65M | 93.11M | 2.55M | -24.74M | 80.64M | -39.25M | -42.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.15M | 30.54M | -33.90M | -31.68M | -35.23M | 17.64M | 19.99M | 7.84M | -28.88M | 29.60M | 24.84M | 47.00M | 11.92M | 33.60M | 31.25M | 40.71M | -25.90M | 7.45M | 34.16M | -8.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.35M | 0.77M | 2.01M | 1.58M | 1.27M | 3.37M | 2.80M | 0.48M | 0.38M | 4.83M | 1.31M | 1.94M | 0.92M | 2.57M | 2.26M | 2.01M | 1.18M | 0.92M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.01M | 1.14M | 37.77M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | 6.36M | 2.62M | 2.70M | 0.22M | 0.51M | 0.16M | 0.07M | 0.00M | 0.22M | 0.26M | 1.00M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.12M | -0.35M | 0.38M | 35.76M | -1.57M | -1.24M | -3.29M | 3.56M | 2.14M | 2.32M | -4.61M | -0.79M | -1.94M | -0.75M | -2.49M | -2.26M | -1.79M | -0.91M | 0.08M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.12M | -0.35M | 0.38M | 35.76M | -1.57M | -1.24M | -3.29M | 3.56M | 2.14M | -0.19M | -2.10M | -0.79M | -1.94M | -0.75M | -2.49M | -2.26M | -1.79M | -0.91M | 0.08M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 5.30M | 10.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.12M | -0.12M | -0.12M | 14.70M | -10.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.12M | -0.12M | -0.12M | 14.70M | -10.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.27M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.27M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 0.27M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.78M | -0.09M | -0.04M | -0.21M | -0.31M | -0.46M | -0.10M | -1.24M | -4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.82M | 0.06M | -0.09M | 14.55M | -0.25M | 0.07M | 0.06M | -4.95M | -0.41M | -9.95M | 0.04M | -0.05M | -1.19M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | -4.33M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.51M | 0.11M | 0.07M | -0.35M | -0.98M | 0.65M | -0.02M | 0.15M | -0.31M | 0.34M | -0.28M | -0.21M | 0.21M | -0.74M | -0.04M | 0.60M | -0.32M | 0.06M | -0.23M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.60M | 30.36M | -33.55M | 18.28M | -38.03M | 17.12M | 16.74M | 6.61M | -27.45M | 19.80M | 22.50M | 45.96M | 9.00M | 32.17M | 28.76M | 39.10M | -32.33M | 6.66M | 34.06M | -10.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 62.28M | 92.64M | 59.09M | 77.37M | 39.34M | 56.46M | 73.20M | 79.81M | 52.36M | 72.16M | 94.66M | 140.62M | 149.61M | 181.78M | 210.54M | 249.64M | 217.31M | 223.96M | 258.02M | 247.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.37M | 30.19M | -34.67M | -33.69M | -36.81M | 16.38M | 16.62M | 5.05M | -29.35M | 29.22M | 20.01M | 45.70M | 9.97M | 32.68M | 28.68M | 38.45M | -27.91M | 6.28M | 33.25M | -10.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.09M | 30.25M | -33.62M | 18.63M | -37.05M | 16.48M | 16.76M | 6.46M | -27.15M | 19.46M | 22.78M | 46.17M | 8.79M | 32.90M | 28.80M | 38.50M | -32.02M | 6.60M | 34.29M | -9.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.60M | 0.20M | 0.71M | 0.26M | 0.42M | 0.64M | 0.62M | 0.42M | 0.39M | 0.26M | 0.13M | 0.10M | 0.15M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.34M | -2.50M | -0.02M | -13.29M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.11M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.29M | 0.03M | 0.06M | 0.22M |
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