Materion reported cash from operations of $72.19M and free cash flow of $45.78M for the quarter ended Oct 2026, up 294.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jul 2010 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.68M | 14.02M | 23.26M | 19.95M | 28.76M | 25.59M | 24.08M | 26.56M | 19.47M | 13.41M | 19.04M | 22.29M | -48.85M | 17.70M | 25.14M | 25.41M | 6.57M | 19.37M | 38.76M | 38.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.51M | 0.27M | 0.53M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.96M | 0.24M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.66M | 13.18M | 12.89M | 13.15M | 14.21M | 15.09M | 16.35M | 15.08M | 15.12M | 16.19M | 16.51M | 18.59M | 17.39M | 16.54M | 17.51M | 17.50M | 17.52M | 18.43M | 19.19M | 19.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.59M | 1.70M | 2.00M | 2.30M | 2.82M | 2.25M | 2.79M | 2.54M | 2.51M | 2.50M | 2.84M | 2.38M | 2.85M | 2.99M | 2.45M | 3.08M | 2.41M | 3.37M | 5.26M | 3.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.69M | 0.40M | 1.57M | -0.14M | -0.09M | -0.05M | -0.11M | 0.02M | -6.86M | -0.25M | 1.18M | -0.94M | -16.59M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | -5.06M | 0.00M | -1.62M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.45M | 15.05M | -12.48M | 18.40M | -16.59M | -7.54M | -19.35M | -0.95M | 4.47M | -2.73M | -2.55M | 27.20M | -18.20M | 24.91M | -23.96M | -2.65M | 27.49M | 45.10M | -5.97M | 7.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -18.90M | 28.13M | 39.18M | -2.47M | -0.85M | 12.08M | 24.37M | -5.58M | -12.17M | 26.54M | -2.23M | 9.90M | -33.75M | -0.42M | 0.33M | 22.07M | -8.68M | 28.92M | -6.98M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.91M | -4.18M | 13.07M | -10.68M | 14.65M | -1.90M | -8.68M | -14.95M | 32.16M | -5.19M | -15.67M | 24.57M | -19.46M | 19.19M | -15.00M | 17.34M | 11.99M | 36.42M | 9.16M | 10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.17M | 0.01M | 2.46M | 0.56M | -1.42M | 2.87M | -4.08M | 17.39M | 6.49M | 10.27M | 2.22M | 12.15M | -13.30M | 10.43M | -7.40M | 18.06M | -5.99M | 8.41M | 3.46M | -12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.47M | 1.53M | 9.62M | 2.42M | 8.73M | 8.64M | -4.24M | -1.85M | 0.54M | -9.15M | -5.09M | -6.56M | -6.51M | -5.02M | -4.74M | -4.94M | 0.15M | -2.14M | -5.55M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.64M | 1.53M | 7.17M | 1.86M | 10.15M | 5.77M | -0.16M | -19.24M | -5.95M | -19.43M | -7.31M | -18.71M | 6.79M | -15.45M | 2.66M | -23.00M | 6.14M | -10.54M | -9.01M | 11.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.92M | 1.71M | 2.20M | 1.74M | -5.92M | -4.52M | 2.74M | -2.99M | -3.52M | 2.36M | -1.50M | -6.44M | 1.25M | -1.44M | -7.38M | -2.85M | -1.83M | 2.42M | -0.12M | -2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 49.72M | -14.30M | 35.72M | 12.79M | 81.75M | 38.11M | 32.42M | 13.98M | 59.91M | -13.81M | 20.28M | 5.09M | 76.25M | 15.50M | 49.94M | 18.28M | 19.52M | -4.31M | 74.81M | 72.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.27M | 18.98M | 18.75M | 16.51M | 23.37M | 30.01M | 33.07M | 22.17M | 25.30M | 21.31M | 27.47M | 12.32M | 7.54M | 12.32M | 22.86M | 23.52M | -5.41M | 15.29M | 16.19M | 26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.01M | 0.09M | 0.72M | 0.02M | 0.21M | 0.20M | 0.01M | 0.24M | 0.35M | 0.18M | 0.03M | 0.64M | 0.27M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -25.08M | -18.97M | -18.66M | -15.78M | -23.35M | -29.80M | -32.88M | -22.16M | -25.06M | -20.97M | -27.29M | -12.29M | -6.90M | -12.06M | -22.86M | -22.85M | 5.41M | -15.29M | -16.19M | -26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 392.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -392.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -417.32M | -18.97M | -21.63M | -15.78M | -23.35M | -29.80M | -32.88M | -31.48M | -25.06M | -26.30M | -21.96M | -12.29M | -19.06M | -20.74M | -14.17M | -42.35M | -20.87M | -15.35M | -16.13M | -26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 418.30M | 4.58M | -6.41M | 4.60M | 56.78M | 16.19M | 32.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.92M | 4.53M | 3.99M | 5.24M | 8.29M | 4.71M | 4.15M | 4.02M | 4.18M | 7.78M | 7.78M | 7.71M | 7.76M | 7.69M | 7.73M | 1.65M | 1.72M | 1.73M | 1.61M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 417.38M | -4.53M | -3.99M | -0.65M | -14.70M | -0.11M | -4.15M | -4.02M | -4.18M | 49.00M | -7.78M | -7.71M | -7.76M | 8.51M | -7.73M | -1.65M | -1.72M | 31.06M | -1.61M | -1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 49.07M | 5.79M | 0.88M | 24.50M | -31.58M | 17.41M | -45.37M | 32.79M | 3.32M | -42.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 49.07M | 5.79M | 0.88M | 24.50M | -31.58M | 17.41M | -45.37M | 32.79M | 3.32M | -42.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 417.38M | 44.54M | 1.80M | 0.23M | -14.70M | -0.11M | -4.15M | 20.48M | -35.77M | 49.00M | -7.78M | 9.70M | -53.13M | 8.51M | -7.73M | 31.15M | 1.60M | 31.06M | -1.61M | -44.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.45M | 2.52M | 2.59M | 2.47M | 2.58M | 2.57M | 2.68M | 2.68M | 2.68M | 2.69M | 2.80M | 2.80M | 2.79M | 2.80M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.91M | 3.02M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.45M | 2.52M | 2.59M | 2.47M | 2.58M | 2.57M | 2.68M | 2.68M | 2.68M | 2.69M | 2.80M | 2.80M | 2.79M | 2.80M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.91M | 3.02M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -7.69M | -2.72M | -0.10M | -0.24M | -0.54M | -3.61M | -1.26M | -0.23M | -0.13M | -6.01M | -0.39M | -0.17M | -1.19M | -2.22M | -2.97M | -0.28M | -0.10M | -5.77M | -2.12M | -3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 364.23M | 39.31M | -0.89M | -7.07M | -66.91M | -6.29M | 2.46M | 17.57M | -38.59M | 40.30M | 5.90M | 6.73M | -57.11M | 3.48M | -39.86M | 27.96M | -1.40M | 22.38M | -54.50M | -50.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.18M | -0.26M | -1.26M | -1.43M | 0.92M | 0.13M | -0.67M | -0.24M | 0.63M | -0.38M | -0.23M | 1.25M | -1.24M | 0.68M | 1.05M | -0.07M | 0.03M | -0.22M | -0.39M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.55M | 5.78M | 11.94M | -11.49M | -7.58M | 2.14M | 1.33M | -0.17M | -3.11M | -0.19M | 3.99M | 0.78M | -1.16M | -1.08M | -3.04M | 3.82M | -2.73M | 2.51M | 3.80M | -4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.46M | 20.24M | 32.18M | 20.68M | 13.10M | 15.24M | 16.57M | 16.40M | 13.29M | 13.10M | 17.10M | 17.87M | 16.71M | 15.63M | 12.59M | 16.41M | 13.68M | 16.19M | 19.99M | 15.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 24.45M | -33.28M | 16.97M | -3.72M | 58.38M | 8.09M | -0.66M | -8.18M | 34.61M | -35.12M | -7.19M | -7.23M | 68.71M | 3.18M | 27.08M | -5.23M | 24.93M | -19.60M | 58.62M | 45.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.37M | 6.04M | 13.20M | -10.06M | -8.50M | 2.01M | 2.00M | 0.07M | -3.74M | 0.19M | 4.22M | -0.47M | 0.08M | -1.76M | -4.09M | 3.89M | -2.76M | 2.73M | 4.19M | -4.97M |
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