Materion reported cash from operations of $74.81M and free cash flow of $60.28M for the quarter ended Jul 2026, up 49.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.16M | 19.68M | 14.02M | 23.25M | 19.95M | 28.76M | 25.59M | 24.08M | 26.56M | 19.47M | 13.41M | 19.04M | 22.29M | -48.85M | 17.70M | 25.14M | 25.41M | 6.57M | 19.37M | 38.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.41M | 1.59M | 1.70M | 2.00M | 2.30M | 2.82M | 2.25M | 2.79M | 2.54M | 2.51M | 2.50M | 2.84M | 2.38M | 2.85M | 2.99M | 2.45M | 3.08M | 2.40M | 3.37M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.63M | -13.22M | -0.40M | -1.56M | 0.14M | 3.56M | -0.05M | 0.22M | -0.02M | -7.15M | -0.25M | 1.18M | -0.94M | -16.59M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | -5.06M | -0.00M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.55M | 49.72M | -14.30M | 35.72M | 12.79M | 81.75M | 38.10M | 32.42M | 13.98M | 59.91M | -13.80M | 20.28M | 5.09M | 76.25M | 15.50M | 49.94M | 18.28M | 19.52M | -4.31M | 74.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.41M | 11.66M | 13.18M | 12.89M | 13.15M | 14.21M | 15.09M | 16.35M | 15.08M | 15.12M | 16.18M | 16.51M | 18.59M | 17.39M | 16.54M | 17.51M | 17.50M | 17.52M | 18.43M | 19.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 12.10M | 4.45M | 15.04M | -12.48M | 18.40M | -16.59M | -7.54M | -19.35M | -0.95M | 4.47M | -2.73M | -2.54M | 27.20M | -18.20M | 24.91M | -23.96M | -2.65M | 27.49M | 45.10M | -5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 21.70M | -18.89M | 28.13M | 39.17M | -2.47M | -0.85M | 12.08M | 24.37M | -5.58M | -12.17M | 26.54M | -2.23M | 9.90M | -33.75M | -0.42M | 0.33M | 22.07M | -8.68M | 28.92M | -6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.91M | 4.91M | -4.18M | 13.07M | -10.68M | 14.64M | -1.90M | -8.68M | -14.95M | 32.16M | -5.19M | -15.67M | 24.57M | -19.46M | 19.19M | -15.00M | 17.34M | 11.98M | 36.42M | 9.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.77M | -3.17M | 1.71M | 2.20M | 1.74M | -4.05M | -4.52M | -4.70M | 25.40M | 6.49M | 10.27M | 2.22M | 12.15M | -49.34M | 10.43M | -19.25M | 29.91M | -36.29M | 8.41M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.93M | 25.27M | 18.98M | 18.75M | 16.51M | 23.37M | 30.01M | 29.45M | 25.78M | 25.30M | 21.31M | 17.10M | 12.32M | 17.92M | 12.32M | 12.68M | 13.74M | 14.54M | 15.29M | 14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 0.20M | 0.01M | 0.09M | 0.72M | 0.02M | 0.21M | 0.20M | 0.01M | 0.24M | 0.35M | 0.18M | 0.03M | 0.64M | 0.27M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 392.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.84M | -417.31M | -18.97M | -21.63M | -15.78M | -23.35M | -29.80M | -32.88M | -31.48M | -25.06M | -26.30M | -21.96M | -12.29M | -19.06M | -20.74M | -14.17M | -42.35M | -20.87M | -15.35M | -16.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 4.37M | 2.72M | 0.10M | 0.24M | 0.54M | 3.61M | 1.26M | 0.23M | 0.13M | 6.01M | 0.39M | 0.17M | 1.03M | 2.22M | 0.63M | 0.08M | 5.77M | 2.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 17.26M | 364.23M | 39.30M | -0.89M | -7.07M | -66.91M | -6.29M | 2.46M | 17.57M | -38.59M | 40.30M | 5.90M | 6.73M | -57.11M | 3.48M | -39.85M | 27.96M | -1.40M | 22.38M | -54.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.45M | 2.45M | 2.52M | 2.59M | 2.47M | 2.58M | 2.57M | 2.68M | 2.68M | 2.68M | 2.69M | 2.80M | 2.80M | 2.79M | 2.80M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.45M | 2.45M | 2.52M | 2.59M | 2.47M | 2.58M | 2.57M | 2.68M | 2.68M | 2.68M | 2.69M | 2.80M | 2.80M | 2.79M | 2.80M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.20M | -0.18M | -0.26M | -1.26M | -1.43M | 0.92M | 0.13M | -0.67M | -0.24M | 0.63M | -0.38M | -0.23M | 1.25M | -1.24M | 0.68M | 1.05M | -0.07M | 0.03M | -0.22M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.34M | -3.55M | 5.78M | 11.94M | -11.49M | -7.58M | 2.14M | 1.33M | -0.17M | -3.11M | -0.19M | 3.99M | 0.78M | -1.16M | -1.08M | -3.04M | 3.82M | -2.73M | 2.51M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.48M | 24.45M | -33.28M | 16.97M | -3.72M | 58.38M | 8.09M | 2.96M | -11.80M | 34.61M | -35.12M | 3.18M | -7.23M | 58.33M | 3.18M | 37.26M | 4.54M | 4.98M | -19.60M | 60.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.13M | -3.37M | 6.04M | 13.20M | -10.06M | -8.50M | 2.01M | 2.00M | 0.07M | -3.74M | 0.19M | 4.22M | -0.47M | 0.08M | -1.76M | -4.09M | 3.89M | -2.76M | 2.73M | 4.19M |
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