Mannatech reported cash from operations of -$0.79M and free cash flow of -$0.80M for the quarter ended Jun 2026, up 78.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.13M | 2.59M | 0.13M | 0.69M | 0.60M | -6.51M | 0.60M | -1.11M | 0.02M | -1.76M | 1.18M | -0.62M | -0.33M | 2.26M | -1.53M | -4.31M | 1.92M | -11.30M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.41M | 0.36M | 0.33M | 0.30M | 0.72M | 0.28M | 0.39M | 0.39M | 0.45M | 0.40M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 0.36M | 0.29M | 0.28M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.25M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.23M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.21M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.26M | 0.16M | -0.07M | 0.03M | 0.27M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | -1.87M | 0.09M | -0.05M | -0.18M | 1.37M | 0.44M | -0.10M | -0.03M | -0.18M | 0.01M | -0.09M | -0.22M | 0.14M | -0.06M | 0.05M | 0.00M | 11.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.13M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.44M | 0.76M | 0.13M | 0.10M | 0.24M | 0.08M | 0.07M | 0.20M | 0.00M | 0.18M | 0.03M | 0.34M | 0.29M | 0.12M | -0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.14M | 0.13M | -0.01M | -0.02M | -0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.02M | 0.22M | 0.17M | -0.08M | 2.08M | -1.24M | -2.79M | -0.42M | 4.15M | -0.17M | -0.55M | -0.82M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.22M | 0.07M | -0.01M | 0.10M | -0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.53M | -0.28M | 0.12M | 0.15M | -0.02M | -0.52M | 0.04M | -0.01M | 0.57M | -0.57M | -0.15M | -0.07M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.08M | -1.07M | 0.70M | 1.39M | 1.61M | -0.45M | 0.67M | 0.72M | -0.50M | -0.61M | -0.82M | 0.30M | -1.69M | -0.26M | 1.37M | 0.45M | -1.31M | -0.82M | -0.19M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.38M | -0.76M | 1.15M | 0.02M | -0.56M | -0.22M | 1.30M | 0.16M | -1.95M | 0.13M | 0.87M | -1.38M | 0.08M | -1.43M | 2.30M | 0.98M | -1.39M | -1.58M | 0.49M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.67M | -2.30M | -1.48M | 0.77M | -2.75M | -0.13M | -0.70M | -0.22M | 0.67M | -2.06M | -1.09M | 0.24M | 0.02M | -3.46M | 0.01M | -0.96M | -1.81M | -0.15M | 0.24M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.14M | -0.01M | -0.40M | -0.22M | 0.37M | 1.37M | -1.30M | -0.24M | -0.43M | 0.21M | 0.40M | -0.08M | -0.49M | 0.61M | -0.26M | -0.53M | 0.39M | -0.38M | 0.36M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | -1.07M | 1.02M | -0.61M | -1.13M | -1.45M | 0.68M | -1.87M | -0.23M | 0.65M | 0.77M | -1.05M | -0.58M | -1.01M | 1.00M | -0.06M | -1.61M | 0.04M | 0.44M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.65M | -0.45M | 1.86M | -1.09M | -0.89M | 0.01M | 0.94M | -2.86M | -0.29M | 0.82M | -0.72M | -0.46M | -3.06M | 3.40M | -0.57M | -2.72M | 0.11M | 1.62M | 0.31M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.89M | 0.46M | 0.47M | 0.58M | 0.50M | 0.32M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.67M | 0.40M | 0.39M | 0.44M | 0.31M | 0.41M | -2.67M | 1.72M | 1.58M | -0.14M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.52M | -0.07M | 0.58M | 0.89M | -1.01M | -3.06M | 1.35M | -2.69M | 0.29M | -1.32M | 1.87M | -2.67M | 3.27M | -0.22M | -1.37M | -3.72M | 2.41M | -0.29M | 1.13M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.25M | 0.14M | 0.19M | 0.35M | 0.35M | 0.17M | 0.10M | 0.25M | 0.19M | 0.21M | 0.06M | 0.08M | 0.26M | -0.11M | 0.49M | 0.14M | 0.55M | 0.17M | 0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.25M | -0.14M | -0.19M | -0.35M | -0.35M | -0.17M | -0.10M | -0.25M | -0.19M | -0.21M | -0.06M | -0.08M | -0.26M | 0.11M | -0.49M | -0.14M | -0.55M | -0.17M | -0.13M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.25M | -0.14M | -0.17M | -0.10M | -0.25M | -0.19M | -0.21M | -0.06M | -0.08M | -0.26M | 0.12M | -0.49M | -0.14M | -0.55M | -0.17M | -0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.16M | 3.76M | -0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.35M | 0.11M | 0.15M | 0.19M | 0.24M | 0.23M | 0.19M | 0.25M | 0.27M | 0.27M | 0.09M | 0.40M | -0.49M | 1.64M | 0.08M | 0.16M | -0.16M | 0.48M | 0.13M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.35M | -0.11M | -0.15M | -0.19M | -0.24M | -0.23M | -0.19M | -0.25M | -0.27M | -0.27M | -0.25M | 3.36M | 0.49M | -1.64M | -0.17M | -0.08M | 0.16M | -0.48M | -0.13M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.35M | -0.11M | -0.15M | -0.19M | -0.24M | -0.23M | -0.19M | -0.25M | -0.27M | -0.27M | -0.25M | 3.36M | 0.49M | -1.64M | -0.17M | -0.08M | 0.16M | -0.48M | -0.13M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.23M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.19M | 0.64M | 0.93M | 0.41M | 0.10M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.19M | 0.23M | -0.64M | -0.93M | -0.41M | 0.01M | -0.10M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.19M | 0.23M | -0.64M | -0.93M | -0.41M | 0.01M | -0.10M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.39M | 3.30M | 0.39M | 0.39M | 0.38M | 0.37M | 0.38M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.08M | -3.18M | -0.54M | -1.23M | -1.55M | -1.02M | -0.56M | -0.72M | -0.35M | -0.27M | -0.25M | 3.36M | -0.24M | -0.91M | -0.17M | -0.08M | -0.07M | -0.24M | -0.13M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.25M | -0.18M | -0.67M | -2.14M | -2.60M | 2.98M | -0.80M | -0.66M | -0.84M | 1.50M | -1.41M | 0.66M | 0.15M | -0.20M | -0.05M | 0.18M | -0.55M | -0.26M | -0.47M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.11M | -3.57M | -0.83M | -2.82M | -5.52M | -1.27M | -0.11M | -4.32M | -1.09M | -0.30M | 0.16M | 1.27M | 2.91M | -1.21M | -2.07M | -3.76M | 1.25M | -0.96M | 0.40M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.20M | 25.63M | 24.81M | 21.99M | 16.47M | 15.20M | 15.09M | 10.77M | 9.69M | 9.39M | 9.54M | 10.81M | 13.72M | 12.52M | 10.44M | 6.69M | 7.93M | 6.97M | 6.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.28M | -0.21M | 0.39M | 0.55M | -1.37M | -3.23M | 1.25M | -2.94M | 0.10M | -1.53M | 1.81M | -2.75M | 3.01M | -0.11M | -1.86M | -3.86M | 1.86M | -0.46M | 1.00M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.36M | -3.39M | 0.04M | -0.33M | -2.56M | -4.25M | 0.69M | -3.66M | -0.25M | -1.80M | 1.56M | 0.61M | 2.77M | -1.01M | -2.02M | -3.94M | 1.79M | -0.71M | 0.87M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 0.13M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.01M | 0.30M | 0.35M | 0.04M | 0.03M | 1.90M | 0.50M | 0.12M | 0.04M | 0.07M | 0.51M | 0.23M | 0.02M | 0.78M | 0.42M | 0.44M |
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