Match reported cash from operations of $369.84M and free cash flow of $352.53M for the quarter ended Jun 2026, up 51.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 130.90M | -168.72M | 180.61M | -32.37M | 128.27M | 83.41M | 120.69M | 137.35M | 163.76M | 229.68M | 123.23M | 133.32M | 136.48M | 158.28M | 117.57M | 125.48M | 160.76M | 209.66M | 166.85M | 170.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.10M | 10.78M | 10.50M | 11.49M | 10.68M | 10.93M | 10.55M | 14.57M | 17.31M | 19.38M | 20.52M | 21.09M | 25.30M | 20.58M | 21.73M | 18.06M | 14.85M | 12.48M | 14.13M | 15.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 15.07M | 13.04M | 12.69M | 229.54M | 9.61M | 114.42M | 12.12M | 11.32M | 10.49M | 13.81M | 10.37M | 10.95M | 42.09M | 10.77M | 10.48M | 10.50M | 8.92M | 8.65M | 33.77M | 8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.10M | 10.78M | 10.50M | 11.49M | 10.68M | 10.93M | 10.55M | 14.57M | 17.31M | 19.38M | 20.52M | 21.09M | 25.30M | 20.58M | 21.73M | 18.06M | 14.85M | 12.48M | 14.13M | 15.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 39.57M | 34.74M | 42.30M | 54.77M | 53.26M | 53.56M | 41.56M | 60.64M | 61.75M | 68.15M | 63.82M | 69.87M | 64.49M | 69.21M | 70.39M | 67.47M | 56.31M | 64.04M | 58.57M | 62.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.02M | -36.22M | -14.83M | -17.84M | 39.18M | -36.47M | 11.71M | 14.92M | 18.16M | -18.18M | 6.78M | 10.19M | -11.74M | -20.18M | -3.72M | -4.19M | 43.07M | 9.77M | 11.64M | 15.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -76.51M | 7.40M | -6.14M | 5.21M | -6.05M | 13.65M | 65.73M | 17.35M | 17.06M | 7.28M | -71.67M | 100.34M | 12.74M | -11.62M | -2.51M | 15.25M | 3.71M | -40.07M | -8.99M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.26M | 462.82M | -24.87M | -451.19M | 8.71M | -5.27M | -34.43M | 6.44M | 43.69M | -21.66M | -22.54M | 25.66M | -2.72M | -9.80M | -49.34M | 29.90M | 56.01M | -19.34M | -98.04M | 50.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.46M | -21.30M | -9.96M | -5.13M | 3.37M | 10.67M | 19.79M | -15.79M | 3.78M | -11.12M | 11.05M | -22.74M | 23.08M | 10.83M | 11.53M | -17.60M | -25.05M | 19.21M | 6.49M | 13.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.89M | 15.99M | -27.07M | -3.49M | -23.20M | -5.83M | 1.28M | -3.41M | -5.33M | -17.60M | -7.12M | 4.71M | -2.56M | -20.37M | -15.23M | -17.07M | -11.50M | -2.11M | 9.45M | -22.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.71M | -4.09M | 1.87M | -0.81M | -1.50M | -6.03M | 3.17M | -10.69M | -16.13M | -17.56M | -11.51M | -10.62M | -7.52M | -13.44M | -8.58M | 2.00M | -1.79M | -7.76M | -0.80M | 2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.18M | -20.08M | 28.94M | 2.68M | 21.69M | -0.20M | 1.88M | -7.28M | -10.80M | 0.04M | -4.39M | -15.33M | -4.96M | 6.93M | 6.65M | 19.07M | 9.71M | -5.65M | -10.25M | 24.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 42.35M | -22.07M | 0.99M | 0.70M | -0.33M | 5.64M | 2.24M | 4.68M | -0.27M | 3.29M | 3.59M | -3.69M | 5.66M | -3.53M | 5.33M | 10.40M | -0.21M | -16.10M | 2.21M | -4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 316.11M | 245.57M | 232.52M | -212.55M | 280.49M | 225.24M | 120.39M | 209.48M | 290.81M | 276.12M | 284.10M | 128.97M | 264.94M | 254.71M | 193.12M | 243.84M | 320.64M | 322.78M | 194.36M | 369.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.42M | 27.16M | 17.66M | 9.65M | 11.07M | 10.75M | 19.84M | 17.61M | 12.56M | 17.39M | 17.23M | 12.67M | 13.11M | 7.57M | 15.43M | 12.87M | 13.80M | 14.67M | 20.38M | 17.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.42M | -27.16M | -17.66M | -9.65M | -11.07M | -10.75M | -19.84M | -17.61M | -12.56M | -17.39M | -17.23M | -12.67M | -13.11M | -7.57M | -15.43M | -12.87M | -13.80M | -14.67M | -20.38M | -17.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 22.39M | -3.35M | 25.68M | 11.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -22.39M | 3.35M | -25.68M | -11.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.28M | 0.03M | 3.00M | -1.21M | 0.83M | -25.19M | 0.05M | 0.04M | 2.36M | -11.61M | -8.81M | 0.01M | 0.75M | 0.10M | -1.07M | -24.91M | 0.19M | 35.72M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.53M | -23.78M | -14.66M | -10.86M | -35.92M | -10.26M | -19.79M | -17.58M | -10.21M | -29.01M | -26.05M | -12.66M | -12.36M | -7.47M | -16.49M | -37.78M | -13.61M | 21.05M | -20.38M | -129.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 630.66M | 47.68M | 46.58M | 23.50M | 58.56M | 425.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -130.66M | -47.68M | -46.58M | -23.50M | -58.56M | -425.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -130.66M | -47.68M | -46.58M | -23.50M | -58.56M | -425.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.25M | 12.84M | 6.30M | 10.05M | 0.43M | 3.70M | 11.20M | 4.62M | 0.59M | 3.51M | 1.26M | 4.48M | 3.67M | 4.17M | 0.38M | 3.22M | 3.06M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 190.98M | 291.07M | 112.50M | 32.61M | 300.00M | 101.09M | 188.59M | 198.77M | 243.26M | 122.05M | 188.68M | 231.00M | 130.23M | 238.91M | 60.10M | 185.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.25M | 12.84M | 6.30M | -180.93M | -290.64M | 3.70M | -101.30M | -27.99M | -299.41M | -97.58M | -187.34M | -194.29M | -239.59M | -117.88M | -188.30M | -227.78M | -130.23M | -235.84M | -60.10M | -182.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.25M | 12.84M | 6.30M | -180.93M | -290.64M | 3.70M | -101.30M | -27.99M | -299.41M | -97.58M | -187.34M | -194.29M | -239.59M | -117.88M | -188.30M | -227.78M | -130.23M | -235.84M | -60.10M | -182.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 47.79M | 47.18M | 45.93M | 45.41M | 44.19M | 46.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.20M | 201.24M | -75.24M | 8.75M | 3.24M | 11.96M | -3.63M | -0.82M | -3.35M | 0.02M | -12.28M | -0.74M | -1.90M | -4.30M | -79.21M | -17.02M | -34.32M | -13.12M | -75.08M | -23.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.06M | 83.42M | -116.61M | -218.76M | -310.90M | -42.90M | -104.93M | -28.81M | -302.76M | -97.56M | -199.62M | -195.02M | -241.48M | -122.18M | -740.30M | -291.98M | 415.09M | -367.71M | -179.37M | -676.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.79M | -1.14M | -4.20M | -6.59M | -6.72M | 9.69M | 1.82M | -0.40M | -3.53M | 5.89M | -5.95M | 1.59M | 6.64M | -14.61M | 7.10M | 11.74M | -4.13M | -1.52M | -2.34M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 274.85M | 311.64M | 101.24M | -452.95M | -73.05M | 181.76M | -4.34M | 164.51M | -23.58M | 153.33M | 58.44M | -83.08M | 15.46M | 125.07M | -563.67M | -85.92M | 736.84M | -25.40M | -7.74M | -439.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 511.44M | 815.51M | 912.56M | 463.80M | 390.75M | 572.52M | 570.00M | 732.69M | 707.00M | 862.44M | 914.93M | 837.79M | 855.53M | 965.99M | 409.42M | 335.24M | 1,053.24M | 1,027.84M | 1,020.10M | 580.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 295.69M | 218.41M | 214.86M | -222.20M | 269.42M | 214.49M | 100.54M | 191.86M | 278.24M | 258.73M | 266.87M | 116.29M | 251.84M | 247.14M | 177.69M | 230.97M | 306.84M | 308.12M | 173.97M | 352.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 277.64M | 305.21M | 101.24M | -442.17M | -66.34M | 172.07M | -4.34M | 163.09M | -22.16M | 149.55M | 58.44M | -78.72M | 11.10M | 125.07M | -563.67M | -85.92M | 722.12M | -23.88M | -5.40M | -435.85M |
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