ArcelorMittal reported cash from operations of $0.96B and free cash flow of $2.06B for the quarter ended Jun 2026, down 32.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4,621.00M | 4,045.00M | 4,125.00M | 4,131.00M | 1,055.00M | 227.00M | 1,140.00M | 1,907.00M | 961.00M | -4.00M | 974.00M | 512.00M | 12.00M | 111.00M | 37.00M | 77.00M | 38.00M | -10.00M | 69.00M | 1,199.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 590.00M | -353.00M | 647.00M | 669.00M | 628.00M | -316.00M | 630.00M | 680.00M | -278.00M | -287.00M | -274.00M | -268.00M | -281.00M | -56.00M | -50.00M | -51.00M | -63.00M | -71.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 590.00M | 494.00M | 647.00M | 669.00M | 628.00M | 1,662.00M | 630.00M | 680.00M | 662.00M | 815.00M | 642.00M | 635.00M | 682.00M | 789.00M | 656.00M | 891.00M | 736.00M | 866.00M | 749.00M | 780.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -56.00M | -46.00M | -140.00M | -74.00M | -23.00M | -126.00M | -93.00M | -85.00M | -10.00M | -582.00M | -124.00M | 96.00M | 151.00M | 387.00M | -12.00M | 146.00M | -60.00M | -317.00M | -2.00M | 142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 218.00M | -36.00M | 152.00M | -194.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -123.00M | -381.00M | -98.00M | 139.00M | 24.00M | 69.00M | 194.00M | 74.00M | 142.00M | 90.00M | -1,162.00M | 97.00M | 194.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 4,744.00M | 3,827.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -2,896.00M | 22.00M | -2,047.00M | -1,008.00M | -580.00M | 2,412.00M | -775.00M | 178.00M | -269.00M | 2,470.00M | -1,719.00M | 84.00M | 132.00M | 1,605.00M | -1,712.00M | 221.00M | -417.00M | 2,383.00M | -1,524.00M | -457.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -187.00M | 169.00M | 976.00M | -1,181.00M | -1,046.00M | 311.00M | 158.00M | 884.00M | -810.00M | 18.00M | 56.00M | 927.00M | -1,336.00M | 251.00M | -202.00M | 1,967.00M | -1,291.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3,167.00M | -2,481.00M | 916.00M | 5,797.00M | 873.00M | -138.00M | 500.00M | 333.00M | -196.00M | 69.00M | -267.00M | 157.00M | 143.00M | 8.00M | 189.00M | 480.00M | -334.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 458.00M | 1,304.00M | -2,472.00M | -346.00M | -602.00M | 5.00M | -927.00M | 1,253.00M | -713.00M | -3.00M | 343.00M | 429.00M | -519.00M | -38.00M | -404.00M | -64.00M | 101.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 619.00M | -82.00M | -113.00M | -465.00M | 579.00M | -322.00M | 365.00M | -200.00M | 222.00M | -37.00M | 369.00M | -73.00M | 235.00M | 144.00M | -9.00M | -262.00M | 224.00M | 76.00M | 364.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,442.00M | 4,154.00M | 2,034.00M | 2,554.00M | 1,981.00M | 3,634.00M | 949.00M | 2,087.00M | 1,281.00M | 3,328.00M | -100.00M | 1,073.00M | 1,411.00M | 2,468.00M | -354.00M | 1,416.00M | 751.00M | 2,995.00M | -9.00M | 961.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -675.00M | -1,145.00M | -529.00M | -655.00M | -784.00M | -1,500.00M | -938.00M | -1,060.00M | -1,165.00M | -1,450.00M | -1,236.00M | -985.00M | -1,051.00M | -1,133.00M | -967.00M | -886.00M | -1,237.00M | -1,247.00M | -1,271.00M | -1,102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 675.00M | 1,145.00M | 529.00M | 655.00M | 784.00M | 1,500.00M | 938.00M | 1,060.00M | 1,165.00M | 1,450.00M | 1,236.00M | 985.00M | 1,051.00M | 1,133.00M | 967.00M | 886.00M | 1,237.00M | 1,247.00M | 1,271.00M | 1,102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -778.00M | -383.00M | -559.00M | -578.00M | -59.00M | -121.00M | -318.00M | 379.00M | -285.00M | -188.00M | -242.00M | -181.00M | -162.00M | -194.00M | -99.00M | -199.00M | -131.00M | -206.00M | -177.00M | -229.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12,079.00M | 10,694.00M | 10,077.00M | 7,302.00M | 6,627.00M | 7,847.00M | 7,822.00M | 7,141.00M | 2,400.00M | 2,580.00M | 2,725.00M | 2,596.00M | 2,600.00M | 2,623.00M | 29,595.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1,184.00M | -90.00M | -77.00M | -886.00M | -19.00M | -33.00M | -1,931.00M | 45.00M | 187.00M | 464.00M | 274.00M | -57.00M | -814.00M | 15.00M | -62.00M | 123.00M | -274.00M | -1.00M | -53.00M | 597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 509.00M | -1,235.00M | -606.00M | -1,541.00M | -803.00M | -1,533.00M | -2,869.00M | -1,015.00M | -978.00M | -986.00M | -962.00M | -1,042.00M | -1,865.00M | -1,118.00M | -1,029.00M | -763.00M | -1,511.00M | -1,248.00M | -1,324.00M | -505.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -28.00M | -332.00M | -185.00M | -66.00M | -184.00M | -77.00M | -200.00M | -85.00M | -193.00M | -30.00M | -210.00M | -52.00M | -211.00M | -114.00M | -114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -28.00M | -332.00M | -185.00M | -66.00M | -184.00M | -77.00M | -200.00M | -85.00M | -193.00M | -30.00M | -210.00M | -52.00M | -211.00M | -114.00M | -114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -46.00M | -53.00M | -48.00M | -46.00M | -38.00M | -28.00M | -429.00M | -55.00M | -56.00M | -53.00M | -52.00M | 7.00M | -62.00M | 76.00M | -50.00M | -61.00M | -61.00M | -150.00M | -59.00M | -65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2,740.00M | -2,990.00M | -185.00M | -1,651.00M | -219.00M | 1,578.00M | -1,349.00M | -1,490.00M | 102.00M | -929.00M | -1,060.00M | 514.00M | -533.00M | 399.00M | 23.00M | -813.00M | 1,025.00M | -2,001.00M | 222.00M | 152.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.00M | 13.00M | 4.00M | -367.00M | -451.00M | 656.00M | 148.00M | 64.00M | -85.00M | 128.00M | -190.00M | -81.00M | 147.00M | -347.00M | 205.00M | 302.00M | 14.00M | -17.00M | 14.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 202.00M | -58.00M | 1,247.00M | -1,005.00M | 508.00M | 4,335.00M | -3,121.00M | -418.00M | 320.00M | 1,541.00M | -2,312.00M | 464.00M | -840.00M | 1,402.00M | -1,155.00M | 113.00M | 296.00M | -262.00M | -1,107.00M | 563.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 216.00M | 4,215.00M | 206.00M | 9,300.00M | 134.00M | 7,686.00M | 214.00M | 6,400.00M | 187.00M | 5,392.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3,117.00M | 5,299.00M | 2,563.00M | 3,209.00M | 2,765.00M | 5,134.00M | 1,887.00M | 3,147.00M | 2,446.00M | 4,778.00M | 1,136.00M | 2,058.00M | 2,462.00M | 3,601.00M | 613.00M | 2,302.00M | 1,988.00M | 4,242.00M | 1,262.00M | 2,063.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 211.00M | -71.00M | 1,243.00M | -638.00M | 959.00M | 3,679.00M | -3,269.00M | -418.00M | 405.00M | 1,413.00M | -2,122.00M | 545.00M | -987.00M | 1,749.00M | -1,360.00M | -160.00M | 265.00M | -254.00M | -1,111.00M | 608.00M |
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