Msc Income Fund reported cash from operations of $31.87M for the quarter ended Sep 2026, up 117.1% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 21.19M | 16.21M | 1.82M | 15.26M | 12.29M | 12.23M | 19.26M | 13.38M | 21.34M | 10.59M | 18.13M | 7.37M | 20.46M | 15.88M | 16.29M | 26.53M | 30.04M | 13.22M | 29.27M | 18.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 51.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 26.27M | 3.73M | -10.75M | 7.24M | 7.52M | -4.14M | 35.76M | -1.20M | 15.90M | 2.46M | 6.23M | -29.75M | 40.43M | -21.07M | 4.78M | 21.01M | 0.54M | -3.24M | 9.86M | 9.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.39M | 0.33M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.52M | 0.78M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.24M | 0.25M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.36M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.12M | 0.06M | 0.14M | 0.04M | 0.86M | 1.83M | -0.46M | 0.66M | 0.61M | 2.23M | 0.79M | -7.51M | -1.85M | 1.64M | 1.62M | 4.18M | 0.80M | 4.09M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.65M | -2.35M | -1.71M | -1.61M | -3.44M | -4.40M | -3.20M | -1.98M | -3.28M | -3.14M | -3.63M | -4.07M | -4.81M | -3.67M | -3.81M | -4.34M | -3.97M | -4.19M | -4.65M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -2.26M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.35M | -1.27M | 0.23M | 4.55M | -1.16M | 2.28M | -1.10M | 2.05M | -4.27M | 2.15M | -1.59M | 2.80M | 1.11M | -2.98M | -1.24M | 0.63M | 2.41M | 1.52M | 0.83M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.33M | -2.89M | -0.35M | 2.27M | 0.25M | 0.75M | -2.21M | 5.76M | -4.73M | 1.98M | 9.59M | -6.21M | 0.50M | 0.02M | 0.09M | 1.57M | 5.75M | 0.34M | 1.46M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.87M | -0.20M | -0.03M | 0.17M | 1.91M | 0.53M | 0.94M | -0.95M | 1.18M | -0.08M | 0.11M | -1.30M | 1.03M | -1.51M | 1.34M | -0.16M | 0.21M | -1.05M | 0.86M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -63.24M | -28.60M | -34.09M | 10.35M | 44.34M | 1.17M | 17.99M | -18.04M | 36.02M | -18.03M | -28.46M | -15.88M | 15.70M | -99.65M | 23.30M | 12.68M | -72.33M | -31.88M | -2.57M | 20.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -73.13M | 32.60M | -22.25M | 19.74M | 46.58M | 16.45M | 2.55M | -10.03M | 41.26M | -11.57M | -28.27M | 26.45M | -14.69M | -72.49M | 32.93M | 14.68M | -45.47M | -18.39M | 16.88M | 31.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 17.50M | 72.50M | 150.00M | 75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 157.00M | 32.00M | 34.00M | 21.00M | 28.00M | 13.00M | 61.00M | 33.00M | 43.00M | 82.00M | 109.00M | 61.00M | 29.00M | 130.00M | 84.00M | 91.00M | 129.00M | 138.00M | 113.00M | 68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 765.63M | 112.00M | 29.00M | 20.00M | 59.00M | 11.00M | 47.00M | 14.00M | 64.00M | 63.00M | 62.00M | 56.00M | 20.00M | 125.00M | 115.69M | 101.00M | 55.00M | 241.00M | 101.00M | 158.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 2.00M | 2.75M | 3.75M | 2.50M | 2.50M | 2.00M | 0.00M | 90.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.28M | 3.80M | 4.14M | 4.04M | 4.00M | 3.98M | 6.52M | 7.03M | 6.89M | 6.55M | 6.18M | 4.04M | 3.96M | 0.15M | 2.54M | 8.96M | 16.03M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 29.81M | 7.76M | 8.57M | 8.32M | 8.37M | 8.40M | 9.27M | 9.32M | 9.45M | 9.52M | 10.19M | 9.97M | 10.07M | 9.99M | 12.19M | 12.38M | 17.02M | 16.77M | 16.32M | 16.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 714.54M | -0.11M | 0.71M | -0.21M | -0.07M | -0.07M | -0.01M | -2.32M | -0.03M | -0.83M | -1.96M | -0.03M | -0.02M | -0.89M | -0.06M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 77.50M | -19.17M | -7.00M | -11.58M | -43.43M | -10.45M | 0.20M | 3.08M | -33.58M | 5.43M | 33.10M | -7.01M | -5.86M | 83.58M | -44.05M | -24.94M | 48.02M | 13.31M | -4.38M | -32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.37M | 13.43M | -29.25M | 8.16M | 3.15M | 6.00M | 2.75M | -6.95M | 7.68M | -6.14M | 4.84M | 19.44M | -20.55M | 11.08M | -11.12M | -10.26M | 2.55M | -5.08M | 12.50M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 25.81M | 39.24M | 10.00M | 18.16M | 21.31M | 27.31M | 30.06M | 23.11M | 30.79M | 24.65M | 29.48M | 48.93M | 28.38M | 39.46M | 28.34M | 18.08M | 20.64M | 15.56M | 28.06M | 27.33M |
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