Msc Income Fund reported total liabilities of $0.69B for the quarter ended Sep 2026. This balance sheet covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2011 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments at Fair ValueInvestments | 22.75M | 22.75M | 31.08M | 29.93M | 28.18M | 21.89M | 21.89M | -36.98M | 26.64M | 26.64M | 26.84M | 28.69M | 69.27M | 28.69M | 29.17M | 1,335.39M | 1,369.20M | 1,389.40M | 1,378.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 25.81M | 39.24M | 10.00M | 18.16M | 21.31M | 27.31M | 30.06M | 23.11M | 30.79M | 24.65M | 29.48M | 48.93M | 28.38M | 39.46M | 28.34M | 18.08M | 20.64M | 15.56M | 28.06M | 27.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivable for Investments Sold | 21.73M | 0.43M | 6.75M | 0.46M | 0.27M | 1.34M | 4.16M | 0.17M | 0.62M | 7.69M | 0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.06M | 1.74M | 1.58M | 1.89M | 2.42M | 2.42M | 2.43M | 4.40M | 2.09M | 2.79M | 13.66M | 2.81M | 4.25M | 3.33M | 3.06M | 4.17M | 9.55M | 10.09M | 11.74M | 16.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,143.78M | 1,136.83M | 1,131.44M | 1,138.37M | 1,107.16M | 1,112.36M | 1,133.00M | 1,152.92M | 1,139.90M | 1,158.58M | 1,211.02M | 1,227.28M | 1,224.67M | 1,322.48M | 1,293.07M | 1,298.11M | 1,381.03M | 1,409.93M | 1,443.83M | 1,436.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 879.97M | 874.79M | 883.52M | 889.68M | 470.54M | 472.62M | 486.69M | 505.77M | 484.84M | 503.92M | 550.99M | 556.07M | 565.14M | 570.22M | 538.60M | 528.68M | 602.75M | 649.10M | 661.18M | 645.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facilities and Notes | 426.69M | 346.69M | 351.69M | 352.69M | 321.69M | 323.69M | 337.69M | 356.69M | 335.69M | 354.69M | 401.69M | 406.69M | 415.69M | 420.69M | 389.00M | 379.00M | 453.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable for Investments Purchased | 4.17M | 0.21M | 0.21M | 11.66M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Fees Payable | 8.51M | 8.39M | 7.34M | 8.20M | 7.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentive Fees Payable | 5.34M | 5.14M | 5.11M | 5.28M | 7.04M | 7.58M | 8.51M | 7.57M | 8.67M | 8.77M | 7.47M | 6.99M | 8.34M | 8.18M | 2.76M | 0.64M | 5.07M | 5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable | 3.09M | 4.31M | 3.98M | 6.61M | 5.44M | 7.72M | 6.62M | 8.67M | 6.27M | 8.41M | 6.82M | 8.63M | 6.91M | 7.72M | 5.86M | 7.40M | 5.95M | 7.46M | 8.30M | 12.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Payable | 11.97M | 13.18M | 12.80M | 12.81M | 12.82M | 14.03M | 14.01M | 14.00M | 14.02M | 14.82M | 14.43M | 14.48M | 14.49M | 16.87M | 16.97M | 17.02M | 16.77M | 16.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 3.16M | 1.89M | 2.12M | 2.14M | 1.29M | 0.89M | 0.33M | 0.74M | 0.26M | 0.38M | 0.74M | 3.61M | 4.72M | 1.75M | 0.50M | 1.13M | 0.79M | 4.41M | 2.43M | 2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 530.61M | 520.20M | 524.58M | 528.62M | 497.50M | 504.06M | 519.22M | 539.35M | 517.59M | 540.06M | 587.84M | 608.80M | 599.77M | 603.54M | 570.28M | 563.75M | 642.37M | 690.40M | 695.03M | 686.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 682.43M | 682.85M | 684.06M | 684.49M | 684.17M | 684.59M | 684.83M | 685.24M | 686.18M | 686.58M | 687.53M | 689.95M | 689.58M | 784.60M | 789.13M | 791.19M | 782.01M | 765.98M | 765.98M | 765.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributable Earnings | -69.34M | -66.30M | -77.28M | -74.83M | -74.58M | -76.38M | -71.13M | -71.75M | -63.91M | -68.14M | -64.44M | -71.54M | -64.72M | -65.71M | -66.39M | -56.88M | -43.40M | -46.50M | -17.22M | -15.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Net AssetsNet Assets | 613.17M | 616.63M | 606.86M | 609.75M | 609.67M | 608.30M | 613.78M | 613.57M | 622.31M | 618.52M | 623.18M | 618.49M | 624.90M | 718.94M | 722.79M | 734.36M | 738.66M | 719.53M | 748.80M | 749.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities and Net Assets | 1,143.78M | 1,136.83M | 1,131.44M | 1,138.37M | 1,107.16M | 1,112.36M | 1,133.00M | 1,152.92M | 1,139.90M | 1,158.58M | 1,211.02M | 1,227.28M | 1,224.67M | 1,322.48M | 1,293.07M | 1,298.11M | 1,381.03M | 1,409.93M | 1,443.83M | 1,436.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Value per ShareNAV per Share | 15.36 | 7.72 | 7.58 | 7.62 | 15.22 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 15.54 | 15.44 | 15.56 | 15.38 | 15.53 | 15.35 | 15.33 | 15.54 | 15.85 | 15.87 | 16.51 | 16.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 426.69M | 346.69M | 351.69M | 352.69M | 321.69M | 323.69M | 337.69M | 356.69M | 335.69M | 354.69M | 401.69M | 406.69M | 415.69M | 420.69M | 389.00M | 379.00M | 453.00M |
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